今年以来银华瑞和灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞和灵活配置混合005544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6174 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6061 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6043 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6168 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6148 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6262 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6335 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6252 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6305 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6274 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6365 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6244 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6160 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6097 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6227 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6147 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6093 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6532 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6615 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6521 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6803 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6879 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7181 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6905 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6922 |
-1.48% |
| 2025-11-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7176 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7255 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7242 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6945 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6741 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6963 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6905 |
-2.29% |
| 2025-10-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7302 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7300 |
3.72% |
| 2025-10-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6679 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6961 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6656 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6501 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6395 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6559 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6447 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6248 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6595 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6789 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6684 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6948 |
2.04% |
| 2025-10-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6609 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6781 |
5.12% |
| 2025-09-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5963 |
2.77% |
| 2025-09-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5532 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5290 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5306 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5146 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5044 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5173 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5301 |
1.88% |
| 2025-09-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5018 |
-3.25% |
| 2025-09-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5522 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5435 |
-1.33% |
| 2025-09-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5643 |
-1.57% |
| 2025-09-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5892 |
1.85% |
| 2025-09-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5603 |
1.93% |
| 2025-09-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5308 |
-0.39% |
| 2025-09-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5368 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5519 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5474 |
2.00% |
| 2025-09-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5170 |
-3.26% |
| 2025-09-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5682 |
-2.22% |
| 2025-09-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6038 |
-1.58% |
| 2025-09-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6296 |
1.61% |
| 2025-08-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6038 |
2.88% |
| 2025-08-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5589 |
1.81% |
| 2025-08-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5312 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5359 |
-0.23% |
| 2025-08-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5395 |
4.34% |
| 2025-08-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.4755 |
1.55% |
| 2025-08-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.4530 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.4477 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.4328 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.4355 |
1.49% |
| 2025-08-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.4144 |
1.72% |
| 2025-08-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3905 |
-1.24% |
| 2025-08-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.4080 |
2.47% |
| 2025-08-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3740 |
-0.94% |
| 2025-08-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3870 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3810 |
0.69% |
| 2025-08-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3716 |
1.15% |
| 2025-08-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3560 |
1.17% |
| 2025-08-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3403 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3330 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3231 |
-0.72% |
| 2025-07-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3327 |
-2.57% |
| 2025-07-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3678 |
-1.29% |
| 2025-07-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3857 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3807 |
-0.38% |
| 2025-07-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3860 |
1.29% |
| 2025-07-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3684 |
3.21% |
| 2025-07-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3259 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3266 |
1.90% |
| 2025-07-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.3019 |
2.19% |
| 2025-07-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2740 |
1.59% |
| 2025-07-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2540 |
0.80% |
| 2025-07-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2440 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2448 |
-0.56% |
| 2025-07-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2518 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2535 |
1.15% |
| 2025-07-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2392 |
1.08% |
| 2025-07-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2259 |
-1.03% |
| 2025-07-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2386 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2281 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2291 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2398 |
-0.15% |
| 2025-07-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2417 |
0.55% |
| 2025-07-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2349 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2255 |
0.39% |
| 2025-06-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2207 |
1.26% |
| 2025-06-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2055 |
0.19% |
| 2025-06-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2032 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2009 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2016 |
1.08% |
| 2025-06-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1888 |
-0.73% |
| 2025-06-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1976 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2101 |
-0.63% |
| 2025-06-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2178 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2210 |
0.67% |
| 2025-06-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2129 |
0.77% |
| 2025-06-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2036 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2027 |
1.66% |
| 2025-06-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1831 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1890 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1849 |
0.45% |
| 2025-06-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1796 |
0.41% |
| 2025-06-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1748 |
1.37% |
| 2025-06-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1589 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1528 |
-0.84% |
| 2025-05-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1626 |
0.87% |
| 2025-05-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1526 |
0.73% |
| 2025-05-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1443 |
-1.61% |
| 2025-05-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1630 |
0.24% |
| 2025-05-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1602 |
-0.97% |
| 2025-05-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1716 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1803 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1744 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1645 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1676 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1618 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1686 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1562 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1548 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1412 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1373 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1409 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1413 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1271 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1274 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1295 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1302 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1246 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1248 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1161 |
-0.35% |
| 2025-04-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1200 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1072 |
0.42% |
| 2025-04-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1026 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1036 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1092 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1160 |
1.36% |
| 2025-04-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1010 |
-0.98% |
| 2025-04-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1119 |
2.03% |
| 2025-04-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0898 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0824 |
1.07% |
| 2025-04-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0709 |
-7.68% |
| 2025-04-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1600 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1670 |
-1.10% |
| 2025-04-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1800 |
1.37% |
| 2025-03-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1640 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1716 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1852 |
-0.84% |
| 2025-03-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1953 |
-0.81% |
| 2025-03-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2051 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2023 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1931 |
-0.78% |
| 2025-03-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2025 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2038 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2088 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2084 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2127 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.2068 |
1.42% |
| 2025-03-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1899 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1869 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1770 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1695 |
1.91% |
| 2025-03-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1476 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1344 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1262 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1209 |
0.73% |
| 2025-02-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1128 |
-0.88% |
| 2025-02-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1227 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1292 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1205 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1336 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1351 |
1.35% |
| 2025-02-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1200 |
0.42% |
| 2025-02-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1153 |
1.11% |
| 2025-02-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1031 |
-1.63% |
| 2025-02-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1214 |
-0.81% |
| 2025-02-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1306 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1244 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1354 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1347 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1374 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1230 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1123 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0925 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1071 |
-1.24% |
| 2025-01-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1210 |
1.74% |
| 2025-01-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1018 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1046 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1107 |
-0.34% |
| 2025-01-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1145 |
-0.21% |
| 2025-01-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1168 |
1.37% |
| 2025-01-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1017 |
1.65% |
| 2025-01-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0838 |
-1.76% |
| 2025-01-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1032 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0789 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0769 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0835 |
1.20% |
| 2025-01-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0706 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0759 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0599 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0572 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0659 |
-2.26% |
