近半年华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围华夏新时代混合人民币(QDII)005534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0985 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0534 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0437 |
-2.34% |
| 2026-09-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0916 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0814 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1145 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1086 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0955 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0166 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0249 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0121 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0205 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0835 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0556 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0930 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0346 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0315 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0301 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0856 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0710 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0558 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1639 |
-2.63% |
| 2026-08-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2208 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1530 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1252 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1412 |
1.65% |
| 2026-08-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1059 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1230 |
-0.91% |
| 2026-08-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1424 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0898 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0796 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0329 |
4.97% |
| 2026-08-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9318 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9836 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9433 |
-1.60% |
| 2026-07-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9744 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9809 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1546 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1152 |
-3.53% |
| 2026-07-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1899 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2069 |
-3.60% |
| 2026-07-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2864 |
8.15% |
| 2026-07-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1000 |
-3.57% |
| 2026-07-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1749 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3351 |
-3.81% |
| 2026-07-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4240 |
-2.64% |
| 2026-07-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4879 |
4.54% |
| 2026-07-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3750 |
-6.69% |
| 2026-07-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5338 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6166 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4886 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5478 |
-3.88% |
| 2026-07-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6467 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.7087 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6721 |
-7.83% |
| 2026-07-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.8812 |
-3.56% |
| 2026-06-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.9837 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.9089 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.9150 |
-4.83% |
| 2026-06-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
3.0558 |
5.81% |
| 2026-06-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.8782 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.8561 |
-7.13% |
| 2026-06-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
3.0597 |
3.72% |
| 2026-06-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.9459 |
4.62% |
| 2026-06-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.8099 |
1.44% |
| 2026-06-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.7693 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.7687 |
7.17% |
| 2026-06-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5701 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5488 |
3.30% |
| 2026-06-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4646 |
-3.38% |
| 2026-06-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5479 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5010 |
0.14% |
| 2026-06-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4976 |
-6.64% |
| 2026-06-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6634 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6918 |
1.50% |
| 2026-06-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6513 |
3.74% |
| 2026-06-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5522 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5731 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5765 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5558 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5598 |
2.25% |
| 2026-05-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5023 |
2.27% |
| 2026-05-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4454 |
2.10% |
| 2026-05-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3941 |
0.59% |
| 2026-05-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3800 |
1.92% |
| 2026-05-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3344 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3256 |
-1.16% |
| 2026-05-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3528 |
-3.81% |
| 2026-05-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4425 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4762 |
3.08% |
| 2026-05-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4000 |
-1.52% |
| 2026-05-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4365 |
3.18% |
| 2026-05-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3590 |
3.33% |
| 2026-05-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2805 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0954 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0524 |
-2.69% |
| 2026-04-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1076 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0991 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0787 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1239 |
2.31% |
| 2026-04-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0748 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0760 |
-0.63% |
| 2026-04-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0891 |
1.65% |
| 2026-04-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0546 |
3.28% |
| 2026-04-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9873 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0211 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9990 |
0.95% |
| 2026-04-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9802 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9633 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9647 |
3.90% |
| 2026-04-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8880 |
0.81% |
| 2026-04-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8728 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8664 |
0.51% |
| 2026-04-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8569 |
2.21% |
| 2026-03-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8158 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8409 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8601 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8385 |
-4.79% |
| 2026-03-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9266 |
-0.35% |
| 2026-03-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9334 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8831 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9263 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9631 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0002 |
2.09% |
