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华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII))基金净值查询(005534)

近一季华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏新时代混合人民币(QDII)005534净值及计算阶段收益
近一季005534基金累计收益率-25.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0534 0.47%
2026-09-14 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0437 -2.34%
2026-09-11 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0916 0.49%
2026-09-10 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0814 -1.59%
2026-09-09 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1145 0.28%
2026-09-08 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1086 0.63%
2026-09-07 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0955 3.77%
2026-09-04 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0166 -0.41%
2026-09-03 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0249 0.64%
2026-09-02 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0121 -0.42%
2026-09-01 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0205 -3.12%
2026-08-31 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0835 1.34%
2026-08-28 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0556 -1.82%
2026-08-27 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0930 2.79%
2026-08-26 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0346 0.15%
2026-08-25 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0315 0.07%
2026-08-24 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0301 -2.73%
2026-08-21 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0856 0.70%
2026-08-20 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0710 0.74%
2026-08-19 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0558 -5.26%
2026-08-18 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1639 -2.63%
2026-08-17 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.2208 3.05%
2026-08-14 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1530 1.29%
2026-08-13 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1252 -0.75%
2026-08-12 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1412 1.65%
2026-08-11 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1059 -0.81%
2026-08-10 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1230 -0.91%
2026-08-07 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1424 2.46%
2026-08-06 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0898 0.49%
2026-08-05 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0796 2.25%
2026-08-04 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0329 4.97%
2026-08-03 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9318 -2.68%
2026-07-31 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9836 2.03%
2026-07-30 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9433 -1.60%
2026-07-29 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9744 -0.33%
2026-07-28 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.9809 -8.77%
2026-07-27 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1546 1.83%
2026-07-24 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1152 -3.53%
2026-07-23 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1899 -0.77%
2026-07-22 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.2069 -3.60%
2026-07-21 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.2864 8.15%
2026-07-20 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1000 -3.57%
2026-07-17 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.1749 -7.37%
2026-07-16 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3351 -3.81%
2026-07-15 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4240 -2.64%
2026-07-14 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4879 4.54%
2026-07-13 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3750 -6.69%
2026-07-10 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5338 -3.27%
2026-07-09 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.6166 4.89%
2026-07-08 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4886 -2.38%
2026-07-07 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.5478 -3.88%
2026-07-06 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.6467 -2.34%
2026-07-03 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.7087 1.35%
2026-07-02 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.6721 -7.83%
2026-07-01 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.8812 -3.56%
2026-06-30 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.9837 2.51%
2026-06-29 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.9089 -0.21%
2026-06-26 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.9150 -4.83%
2026-06-25 华夏新时代混合人民币(QDII) 3.0558 5.81%
2026-06-24 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.8782 0.77%
2026-06-23 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.8561 -7.13%
2026-06-22 华夏新时代混合人民币(QDII) 3.0597 3.72%
2026-06-18 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.9459 4.62%
2026-06-17 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.8099 1.44%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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