今年以来华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围华夏新时代混合人民币(QDII)005534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9095 |
2.64% |
| 2025-12-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8590 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8374 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8404 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8216 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8562 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8780 |
-1.72% |
| 2025-12-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9103 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9291 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9168 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9085 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8882 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8539 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8462 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8513 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8668 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8539 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8288 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8353 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8070 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7900 |
2.23% |
| 2025-11-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7501 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7753 |
-2.24% |
| 2025-11-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8151 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8035 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8317 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8429 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8796 |
-0.49% |
| 2025-11-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8889 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9014 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9171 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8895 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9133 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9043 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8933 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9418 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9370 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9708 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9989 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9739 |
0.52% |
| 2025-10-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9637 |
2.55% |
| 2025-10-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9137 |
3.36% |
| 2025-10-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8494 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8654 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8790 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8509 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8533 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8913 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9051 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8505 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9121 |
1.75% |
| 2025-09-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8115 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7954 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8324 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8387 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8301 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8340 |
1.50% |
| 2025-09-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8065 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7912 |
1.77% |
| 2025-09-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7601 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7544 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7522 |
4.19% |
| 2025-09-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6818 |
1.79% |
| 2025-09-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6522 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6619 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6768 |
3.95% |
| 2025-09-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6131 |
-4.62% |
| 2025-09-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6912 |
0.68% |
| 2025-09-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6798 |
-2.26% |
| 2025-09-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7186 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6990 |
-1.03% |
| 2025-08-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7166 |
3.55% |
| 2025-08-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6577 |
0.33% |
| 2025-08-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6523 |
-0.70% |
| 2025-08-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6639 |
3.43% |
| 2025-08-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6087 |
4.32% |
| 2025-08-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5421 |
-0.92% |
| 2025-08-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5564 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5554 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5570 |
1.45% |
| 2025-08-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5347 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5281 |
-1.18% |
| 2025-08-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5463 |
3.06% |
| 2025-08-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5004 |
1.67% |
| 2025-08-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4757 |
0.87% |
| 2025-08-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4629 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4664 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4696 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4577 |
-0.11% |
| 2025-08-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4593 |
1.64% |
| 2025-08-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4358 |
-1.64% |
| 2025-07-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4598 |
0.75% |
| 2025-07-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4490 |
-0.76% |
| 2025-07-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4601 |
1.54% |
| 2025-07-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4379 |
1.35% |
| 2025-07-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4187 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4174 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4117 |
0.64% |
| 2025-07-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4027 |
-0.84% |
| 2025-07-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4146 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4143 |
-0.38% |
| 2025-07-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4197 |
1.79% |
| 2025-07-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3948 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3925 |
3.18% |
| 2025-07-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3561 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3588 |
1.84% |
| 2025-07-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3343 |
-1.05% |
| 2025-07-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3484 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3504 |
0.96% |
| 2025-07-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3376 |
-0.47% |
| 2025-07-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3439 |
-1.21% |
| 2025-06-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3603 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3483 |
0.60% |
| 2025-06-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3402 |
1.04% |
| 2025-06-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3264 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3110 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2916 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2871 |
-1.50% |
| 2025-06-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3067 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3222 |
1.58% |
| 2025-06-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3016 |
-2.08% |
| 2025-06-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3293 |
1.01% |
| 2025-06-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3224 |
0.59% |
| 2025-06-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3146 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3066 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3094 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3008 |
0.53% |
| 2025-06-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2940 |
0.89% |
| 2025-06-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2826 |
1.62% |
| 2025-06-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2622 |
1.61% |
| 2025-05-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2422 |
-1.55% |
| 2025-05-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2618 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2600 |
-1.02% |
| 2025-05-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2730 |
1.08% |
| 2025-05-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2594 |
-1.18% |
| 2025-05-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2744 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2819 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2817 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2829 |
-0.09% |
| 2025-05-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2840 |
-1.25% |
| 2025-05-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3002 |
0.56% |
| 2025-05-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2930 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3099 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3024 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3027 |
2.73% |
| 2025-05-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2681 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2754 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2782 |
-1.03% |
| 2025-05-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2915 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2630 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2491 |
1.49% |
| 2025-04-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2308 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2325 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2287 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2244 |
2.72% |
| 2025-04-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1920 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1824 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1791 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1859 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1798 |
-2.12% |
| 2025-04-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2054 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2119 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2034 |
3.25% |
| 2025-04-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1655 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1467 |
5.23% |
| 2025-04-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.0897 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.0863 |
-10.99% |
| 2025-04-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2204 |
-3.35% |
| 2025-04-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2627 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2554 |
-0.65% |
| 2025-03-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2636 |
0.13% |
| 2025-03-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2619 |
-1.20% |
| 2025-03-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2772 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2814 |
-0.62% |
| 2025-03-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2894 |
-1.77% |
| 2025-03-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3126 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3034 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3338 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3468 |
-1.40% |
| 2025-03-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3659 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3584 |
0.53% |
| 2025-03-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3512 |
1.85% |
| 2025-03-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3267 |
-2.94% |
| 2025-03-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3669 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3700 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3679 |
-1.73% |
| 2025-03-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3920 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4018 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3781 |
3.06% |
| 2025-03-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3372 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3233 |
-2.61% |
| 2025-02-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3588 |
-4.53% |
| 2025-02-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4233 |
-2.31% |
| 2025-02-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4569 |
1.55% |
| 2025-02-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4346 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4537 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4591 |
3.91% |
| 2025-02-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4042 |
-0.64% |
| 2025-02-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4133 |
2.07% |
| 2025-02-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3847 |
-1.56% |
| 2025-02-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4067 |
0.80% |
| 2025-02-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3955 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3868 |
-2.84% |
| 2025-02-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4274 |
1.54% |
| 2025-02-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4057 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4086 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3935 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3955 |
3.50% |
| 2025-02-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3483 |
2.46% |
| 2025-01-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3159 |
-3.82% |
| 2025-01-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3681 |
2.20% |
| 2025-01-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3449 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2595 |
-1.11% |
| 2025-01-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2736 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2934 |
0.72% |
| 2025-01-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2841 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2835 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2597 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2523 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2638 |
-1.59% |
