近一年华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围华夏新时代混合人民币(QDII)005534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0534 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0437 |
-2.34% |
| 2026-09-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0916 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0814 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1145 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1086 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0955 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0166 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0249 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0121 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0205 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0835 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0556 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0930 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0346 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0315 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0301 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0856 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0710 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0558 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1639 |
-2.63% |
| 2026-08-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2208 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1530 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1252 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1412 |
1.65% |
| 2026-08-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1059 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1230 |
-0.91% |
| 2026-08-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1424 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0898 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0796 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0329 |
4.97% |
| 2026-08-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9318 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9836 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9433 |
-1.60% |
| 2026-07-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9744 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9809 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1546 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1152 |
-3.53% |
| 2026-07-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1899 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2069 |
-3.60% |
| 2026-07-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2864 |
8.15% |
| 2026-07-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1000 |
-3.57% |
| 2026-07-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1749 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3351 |
-3.81% |
| 2026-07-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4240 |
-2.64% |
| 2026-07-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4879 |
4.54% |
| 2026-07-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3750 |
-6.69% |
| 2026-07-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5338 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6166 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4886 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5478 |
-3.88% |
| 2026-07-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6467 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.7087 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6721 |
-7.83% |
| 2026-07-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.8812 |
-3.56% |
| 2026-06-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.9837 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.9089 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.9150 |
-4.83% |
| 2026-06-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
3.0558 |
5.81% |
| 2026-06-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.8782 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.8561 |
-7.13% |
| 2026-06-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
3.0597 |
3.72% |
| 2026-06-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.9459 |
4.62% |
| 2026-06-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.8099 |
1.44% |
| 2026-06-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.7693 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.7687 |
7.17% |
| 2026-06-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5701 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5488 |
3.30% |
| 2026-06-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4646 |
-3.38% |
| 2026-06-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5479 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5010 |
0.14% |
| 2026-06-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4976 |
-6.64% |
| 2026-06-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6634 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6918 |
1.50% |
| 2026-06-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.6513 |
3.74% |
| 2026-06-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5522 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5731 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5765 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5558 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5598 |
2.25% |
| 2026-05-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.5023 |
2.27% |
| 2026-05-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4454 |
2.10% |
| 2026-05-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3941 |
0.59% |
| 2026-05-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3800 |
1.92% |
| 2026-05-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3344 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3256 |
-1.16% |
| 2026-05-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3528 |
-3.81% |
| 2026-05-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4425 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4762 |
3.08% |
| 2026-05-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4000 |
-1.52% |
| 2026-05-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.4365 |
3.18% |
| 2026-05-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.3590 |
3.33% |
| 2026-05-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2805 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0954 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0524 |
-2.69% |
| 2026-04-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1076 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0991 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0787 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1239 |
2.31% |
| 2026-04-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0748 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0760 |
-0.63% |
| 2026-04-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0891 |
1.65% |
| 2026-04-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0546 |
3.28% |
| 2026-04-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9873 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0211 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9990 |
0.95% |
| 2026-04-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9802 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9633 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9647 |
3.90% |
| 2026-04-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8880 |
0.81% |
| 2026-04-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8728 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8664 |
0.51% |
| 2026-04-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8569 |
2.21% |
| 2026-03-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8158 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8409 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8601 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8385 |
-4.79% |
| 2026-03-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9266 |
-0.35% |
| 2026-03-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9334 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8831 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9263 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9631 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0002 |
2.09% |
| 2026-03-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9584 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9832 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9936 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0169 |
-2.31% |
| 2026-03-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0634 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0763 |
1.85% |
| 2026-03-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0378 |
1.11% |
| 2026-03-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0152 |
-2.41% |
| 2026-03-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0637 |
-1.11% |
| 2026-03-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0867 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.0949 |
-5.55% |
| 2026-03-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2112 |
1.64% |
| 2026-02-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1750 |
0.92% |
| 2026-02-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1551 |
-1.49% |
| 2026-02-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1873 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1655 |
1.56% |
| 2026-02-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1317 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1678 |
1.33% |
| 2026-02-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1390 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1475 |
-1.46% |
| 2026-02-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1788 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1407 |
0.75% |
| 2026-02-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1248 |
-1.69% |
| 2026-02-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1607 |
-2.30% |
| 2026-02-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2105 |
1.60% |
| 2026-02-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1752 |
-0.75% |
| 2026-01-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1916 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2120 |
-1.45% |
| 2026-01-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2441 |
0.56% |
| 2026-01-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2315 |
1.83% |
| 2026-01-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1906 |
-0.84% |
| 2026-01-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2091 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.2013 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1991 |
2.66% |
| 2026-01-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1406 |
-0.97% |
| 2026-01-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1615 |
-1.05% |
| 2026-01-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1843 |
1.38% |
| 2026-01-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1542 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1427 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1454 |
-2.01% |
| 2026-01-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1886 |
3.74% |
| 2026-01-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
2.1068 |
6.96% |
| 2026-01-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9602 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9915 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9669 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9382 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8984 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9147 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9117 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9293 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9314 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9336 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9132 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9095 |
2.64% |
| 2025-12-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8590 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8374 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8404 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8216 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8562 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8780 |
-1.72% |
| 2025-12-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9103 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9291 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9168 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9085 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8882 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8539 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8462 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8513 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8668 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8539 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8288 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8353 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8070 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7900 |
2.23% |
| 2025-11-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7501 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7753 |
-2.24% |
| 2025-11-19 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8151 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8035 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8317 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8429 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8796 |
-0.49% |
| 2025-11-12 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8889 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9014 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9171 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8895 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9133 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9043 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8933 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9418 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9370 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9708 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9989 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9739 |
0.52% |
| 2025-10-27 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9637 |
2.55% |
| 2025-10-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9137 |
3.36% |
| 2025-10-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8494 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8654 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8790 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8509 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8533 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8913 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9051 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8505 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9121 |
1.75% |
| 2025-09-29 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8115 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7954 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8324 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8387 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8301 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8340 |
1.50% |
| 2025-09-17 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8065 |
0.85% |
