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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0810 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0819 | -1.36% |
| 2026-09-14 | 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0966 | 3.92% |
| 2026-09-11 | 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0552 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0726 | -1.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.84% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.44% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.44% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.35% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.33% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.33% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.30% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.29% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝万物互联混合A | 2.5310 | 0.12% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 华宝收益增长混合A | 8.0820 | 0.11% |
| 华宝新机遇混合C | 1.9204 | -0.27% |
| 新机遇LOF | 1.9401 | -0.27% |
| 宝康配置 | 4.1103 | -0.28% |
| 华宝新飞跃混合 | 2.4904 | -0.29% |
| 华宝新活力混合C | 2.0263 | -0.31% |
| 华宝新活力混合I | 2.0297 | -0.31% |
