近一年国投瑞银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合005520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8653 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8668 |
1.42% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8547 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8465 |
1.58% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8333 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8296 |
1.13% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8203 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8118 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8161 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8201 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8099 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8265 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8236 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8261 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8258 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8365 |
1.86% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8212 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8326 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8326 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8409 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8351 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8308 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8279 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8326 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8319 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8388 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8523 |
-1.01% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8610 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8758 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8677 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8635 |
1.62% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8497 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8493 |
1.52% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8366 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8163 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8088 |
-2.05% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8257 |
-0.98% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8339 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8442 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8379 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8392 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8228 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8368 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8261 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8255 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8253 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8247 |
-0.16% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8260 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8197 |
-0.24% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8217 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8151 |
3.20% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7898 |
7.35% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7357 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7376 |
-2.08% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7533 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7489 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7708 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7860 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7918 |
-2.07% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8085 |
1.33% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7979 |
0.76% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7919 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7852 |
-3.89% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8170 |
-1.16% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8266 |
0.74% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8205 |
-2.80% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8441 |
-0.54% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8487 |
0.64% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8433 |
-1.16% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8532 |
1.33% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8420 |
0.71% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8361 |
0.83% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8292 |
-1.53% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8421 |
-1.98% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8591 |
-0.88% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8667 |
-0.72% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8730 |
-0.78% |
| 2023-12-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8799 |
0.91% |
| 2023-12-28 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8720 |
1.85% |
| 2023-12-27 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8562 |
1.23% |
| 2023-12-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8458 |
-0.75% |
| 2023-12-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8522 |
0.54% |
| 2023-12-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8476 |
-1.05% |
| 2023-12-21 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8566 |
0.30% |
| 2023-12-20 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8540 |
-0.72% |
| 2023-12-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8602 |
-0.76% |
| 2023-12-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8668 |
-0.43% |
| 2023-12-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8705 |
-0.68% |
| 2023-12-14 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8765 |
0.70% |
| 2023-12-13 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8704 |
-0.85% |
| 2023-12-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8779 |
-0.30% |
| 2023-12-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8805 |
0.42% |
| 2023-12-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8768 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8766 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8802 |
-0.97% |
| 2023-12-05 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8888 |
-1.41% |
| 2023-12-04 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9015 |
-3.87% |
| 2023-12-01 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9378 |
-0.61% |
| 2023-11-30 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9436 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9430 |
-1.45% |
| 2023-11-28 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9569 |
1.21% |
| 2023-11-27 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9455 |
-0.12% |
| 2023-11-24 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9466 |
-0.67% |
| 2023-11-23 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9530 |
0.87% |
| 2023-11-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9448 |
-1.26% |
| 2023-11-20 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9593 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9524 |
1.11% |
| 2023-11-16 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9419 |
-1.53% |
| 2023-11-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9565 |
0.77% |
| 2023-11-14 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9492 |
0.42% |
| 2023-11-13 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9452 |
-0.62% |
| 2023-11-10 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9511 |
-0.16% |
| 2023-11-09 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9526 |
-1.22% |
| 2023-11-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9644 |
0.69% |
| 2023-11-07 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9578 |
-0.98% |
| 2023-11-06 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9673 |
2.64% |
| 2023-11-03 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9424 |
0.62% |
| 2023-11-02 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9366 |
-0.21% |
| 2023-11-01 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9386 |
-0.03% |
| 2023-10-31 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9389 |
-0.34% |
| 2023-10-30 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9421 |
2.98% |
| 2023-10-27 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9148 |
4.97% |
| 2023-10-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8715 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8705 |
-1.07% |
| 2023-10-24 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8799 |
0.68% |
| 2023-10-23 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8740 |
-0.34% |
| 2023-10-20 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8770 |
-0.95% |
| 2023-10-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8854 |
-1.34% |
| 2023-10-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8974 |
-1.76% |
| 2023-10-17 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9135 |
0.63% |
| 2023-10-16 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9078 |
-2.18% |
| 2023-10-13 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9280 |
-0.61% |
| 2023-10-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9337 |
0.66% |
| 2023-10-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9276 |
2.72% |
| 2023-10-10 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9030 |
-1.05% |
| 2023-10-09 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9126 |
-1.00% |
| 2023-09-28 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9218 |
-0.68% |
| 2023-09-27 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9281 |
2.13% |
| 2023-09-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9087 |
-0.65% |
| 2023-09-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9146 |
1.14% |
| 2023-09-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9043 |
0.78% |
| 2023-09-21 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8973 |
-1.03% |
| 2023-09-20 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9066 |
-1.17% |
| 2023-09-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9173 |
-0.27% |
| 2023-09-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9198 |
1.22% |
| 2023-09-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9087 |
2.18% |
| 2023-09-14 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8893 |
-0.01% |
| 2023-09-13 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8894 |
-0.77% |
| 2023-09-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8963 |
0.36% |
| 2023-09-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8931 |
2.05% |
| 2023-09-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8752 |
0.60% |
| 2023-09-07 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8700 |
-0.62% |
| 2023-09-06 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8754 |
-0.36% |
| 2023-09-05 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8786 |
-0.75% |
| 2023-09-04 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8852 |
0.23% |
| 2023-09-01 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8832 |
-0.08% |
| 2023-08-31 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8839 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8864 |
0.19% |
| 2023-08-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8847 |
2.07% |
| 2023-08-28 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8668 |
0.91% |
| 2023-08-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8590 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8598 |
1.31% |
| 2023-08-23 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8487 |
-0.73% |
| 2023-08-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8549 |
0.11% |
| 2023-08-21 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8540 |
-0.25% |
| 2023-08-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8561 |
-0.95% |
| 2023-08-17 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8643 |
0.30% |
| 2023-08-16 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8617 |
-0.22% |
| 2023-08-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8636 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8630 |
0.01% |
| 2023-08-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8629 |
-0.63% |
| 2023-08-10 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8684 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8682 |
1.30% |
| 2023-08-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8571 |
0.36% |
| 2023-08-07 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8540 |
-4.52% |
| 2023-08-04 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8944 |
-0.88% |
| 2023-08-03 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9023 |
0.92% |
| 2023-08-02 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8941 |
-3.59% |
| 2023-08-01 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9274 |
-0.72% |
| 2023-07-31 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9341 |
-2.46% |
| 2023-07-28 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9577 |
2.08% |
| 2023-07-27 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9382 |
0.69% |
| 2023-07-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9318 |
-0.13% |
| 2023-07-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9330 |
0.28% |
| 2023-07-24 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9304 |
1.66% |
| 2023-07-21 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9152 |
0.84% |
| 2023-07-20 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9076 |
-0.43% |
| 2023-07-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9115 |
-0.88% |
| 2023-07-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9196 |
-0.63% |
| 2023-07-17 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9254 |
-0.81% |
| 2023-07-14 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9330 |
-1.41% |
| 2023-07-13 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9463 |
1.92% |
| 2023-07-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9285 |
-1.40% |
| 2023-07-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9417 |
1.37% |
| 2023-07-10 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9290 |
-0.74% |
| 2023-07-07 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9359 |
-0.12% |
| 2023-07-06 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9370 |
-1.29% |
| 2023-07-05 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9492 |
-1.29% |
| 2023-07-04 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9616 |
2.39% |
| 2023-07-03 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9392 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9377 |
1.09% |
| 2023-06-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9276 |
0.21% |
| 2023-06-28 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9257 |
-0.52% |
| 2023-06-27 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9305 |
0.48% |
| 2023-06-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9261 |
-0.74% |
| 2023-06-21 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9330 |
-1.77% |
| 2023-06-20 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9498 |
-1.06% |
| 2023-06-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9600 |
-0.56% |
| 2023-06-16 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9654 |
1.11% |
| 2023-06-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9548 |
1.59% |
| 2023-06-14 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9399 |
0.26% |
| 2023-06-13 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9375 |
-0.87% |
| 2023-06-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9457 |
-0.73% |
| 2023-06-09 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9527 |
1.04% |
| 2023-06-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9429 |
-1.45% |
| 2023-06-07 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9568 |
0.21% |
| 2023-06-06 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9548 |
-2.11% |
| 2023-06-05 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9754 |
0.22% |
| 2023-06-02 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9733 |
0.78% |
| 2023-06-01 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9658 |
-0.58% |
| 2023-05-31 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9714 |
-0.47% |
| 2023-05-30 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9760 |
-1.59% |
| 2023-05-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9918 |
-2.30% |
| 2023-05-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0151 |
1.69% |
| 2023-05-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.9982 |
-1.19% |
| 2023-05-24 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0102 |
-1.64% |
| 2023-05-23 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0270 |
0.21% |
| 2023-05-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0248 |
0.02% |
| 2023-05-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0246 |
0.87% |
| 2023-05-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0158 |
-1.23% |
| 2023-05-17 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0284 |
-1.80% |
| 2023-05-16 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0473 |
1.54% |
| 2023-05-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0314 |
0.25% |
| 2023-05-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0288 |
-0.65% |
| 2023-05-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0355 |
-0.51% |
| 2023-05-10 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0408 |
0.86% |
| 2023-05-09 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0319 |
-3.40% |
| 2023-05-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0682 |
-0.75% |
| 2023-05-05 |
国投瑞银创新医疗混合 |
1.0763 |
-0.38% |
