近一年国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合A005520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0810 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0819 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0966 |
3.92% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0552 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0726 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0928 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1060 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0961 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1021 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1057 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0902 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0900 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1023 |
-2.03% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1247 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1372 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1368 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1319 |
2.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1096 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1524 |
-1.94% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1748 |
3.18% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1386 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1607 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1614 |
0.89% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1511 |
-1.35% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1666 |
0.33% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1628 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1692 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1662 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1537 |
6.70% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0813 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0836 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0657 |
3.28% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0319 |
-1.93% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0522 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0422 |
-2.91% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0734 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0689 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0890 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0757 |
-3.02% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1082 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1041 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0985 |
0.60% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0920 |
3.87% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0513 |
-7.50% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1366 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1450 |
3.35% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1079 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0820 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0892 |
4.32% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0441 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0327 |
-1.79% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0515 |
-3.41% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0874 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0745 |
3.37% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0395 |
1.71% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0220 |
2.20% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0000 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0134 |
6.66% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9501 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9654 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9635 |
3.68% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9293 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9223 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9204 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9035 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9093 |
-1.61% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9239 |
-0.16% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9254 |
2.37% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9040 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9075 |
1.28% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.8960 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.8962 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9195 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9257 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9396 |
-2.25% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9607 |
-1.49% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9750 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9880 |
2.56% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9633 |
-3.65% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9985 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9964 |
-0.69% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0033 |
-0.55% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0088 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0050 |
0.34% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0016 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9981 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9977 |
-2.09% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0186 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0268 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0504 |
-1.25% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0635 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0623 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0614 |
-1.64% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0752 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0748 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0730 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0713 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0756 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0722 |
-2.44% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0984 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0959 |
-0.94% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1063 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1090 |
-1.57% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1264 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1238 |
2.47% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0967 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0921 |
-0.73% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1001 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0873 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0976 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0892 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0907 |
-1.45% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1068 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1100 |
5.73% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0498 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0469 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0457 |
5.00% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9959 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0103 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0000 |
3.40% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9671 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0066 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0193 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0418 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0345 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0335 |
1.67% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0165 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0223 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0375 |
-1.09% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0489 |
3.61% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0124 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0287 |
3.78% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9912 |
1.47% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9768 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
0.9880 |
-2.68% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0152 |
-2.65% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0421 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0345 |
-2.52% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0606 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0587 |
-1.29% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0724 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0807 |
-0.98% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0913 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0910 |
1.52% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0747 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0630 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0629 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0634 |
0.96% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0533 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0415 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0727 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0875 |
-0.58% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0938 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0927 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0945 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1043 |
1.02% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0932 |
-1.28% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1072 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1066 |
-1.14% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1194 |
-1.67% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1381 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1411 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1451 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1520 |
2.20% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1272 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1262 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1112 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1077 |
2.89% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0766 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0695 |
4.71% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0214 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0264 |
-0.74% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0341 |
-1.47% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0495 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0556 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0533 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0552 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0574 |
-0.52% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0629 |
1.80% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0441 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0457 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0374 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0496 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0849 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0743 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0771 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0801 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0945 |
-1.11% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1066 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1053 |
1.57% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0882 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0995 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1190 |
-0.54% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1251 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1252 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1238 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1035 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1004 |
2.71% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0714 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1103 |
0.55% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1042 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1144 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1224 |
-2.57% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1512 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1566 |
3.16% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1212 |
1.58% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1038 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1101 |
1.87% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0897 |
-2.13% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1134 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1088 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1085 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1396 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1388 |
4.20% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0929 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1094 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1039 |
-1.46% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1202 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1083 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1010 |
-1.58% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1187 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1344 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1266 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1163 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1427 |
1.48% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1260 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0990 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1387 |
-2.20% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1643 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1941 |
-1.32% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.2101 |
2.04% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1859 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1796 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.2059 |
1.14% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1923 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1801 |
-1.68% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.2003 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1851 |
-1.45% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.2025 |
0.71% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1940 |
-0.53% |
