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国投瑞银创新医疗混合A(国投瑞银创新医疗混合)基金净值查询(005520)

近一季国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合A005520净值及计算阶段收益
近一季005520基金累计收益率17.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银创新医疗混合A 1.0810 -0.08%
2026-09-15 国投瑞银创新医疗混合A 1.0819 -1.36%
2026-09-14 国投瑞银创新医疗混合A 1.0966 3.92%
2026-09-11 国投瑞银创新医疗混合A 1.0552 -1.62%
2026-09-10 国投瑞银创新医疗混合A 1.0726 -1.88%
2026-09-09 国投瑞银创新医疗混合A 1.0928 -1.21%
2026-09-08 国投瑞银创新医疗混合A 1.1060 0.90%
2026-09-07 国投瑞银创新医疗混合A 1.0961 -0.54%
2026-09-04 国投瑞银创新医疗混合A 1.1021 -0.33%
2026-09-03 国投瑞银创新医疗混合A 1.1057 1.42%
2026-09-02 国投瑞银创新医疗混合A 1.0902 0.02%
2026-09-01 国投瑞银创新医疗混合A 1.0900 -1.12%
2026-08-31 国投瑞银创新医疗混合A 1.1023 -2.03%
2026-08-28 国投瑞银创新医疗混合A 1.1247 -1.10%
2026-08-27 国投瑞银创新医疗混合A 1.1372 0.04%
2026-08-26 国投瑞银创新医疗混合A 1.1368 0.43%
2026-08-25 国投瑞银创新医疗混合A 1.1319 2.01%
2026-08-24 国投瑞银创新医疗混合A 1.1096 -3.86%
2026-08-21 国投瑞银创新医疗混合A 1.1524 -1.94%
2026-08-20 国投瑞银创新医疗混合A 1.1748 3.18%
2026-08-19 国投瑞银创新医疗混合A 1.1386 -1.90%
2026-08-18 国投瑞银创新医疗混合A 1.1607 -0.06%
2026-08-17 国投瑞银创新医疗混合A 1.1614 0.89%
2026-08-14 国投瑞银创新医疗混合A 1.1511 -1.35%
2026-08-13 国投瑞银创新医疗混合A 1.1666 0.33%
2026-08-12 国投瑞银创新医疗混合A 1.1628 -0.55%
2026-08-11 国投瑞银创新医疗混合A 1.1692 0.26%
2026-08-10 国投瑞银创新医疗混合A 1.1662 1.08%
2026-08-07 国投瑞银创新医疗混合A 1.1537 6.70%
2026-08-06 国投瑞银创新医疗混合A 1.0813 -0.21%
2026-08-05 国投瑞银创新医疗混合A 1.0836 1.68%
2026-08-04 国投瑞银创新医疗混合A 1.0657 3.28%
2026-08-03 国投瑞银创新医疗混合A 1.0319 -1.93%
2026-07-31 国投瑞银创新医疗混合A 1.0522 0.96%
2026-07-30 国投瑞银创新医疗混合A 1.0422 -2.91%
2026-07-29 国投瑞银创新医疗混合A 1.0734 0.42%
2026-07-28 国投瑞银创新医疗混合A 1.0689 -1.85%
2026-07-27 国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 1.24%
2026-07-24 国投瑞银创新医疗混合A 1.0757 -3.02%
2026-07-23 国投瑞银创新医疗混合A 1.1082 0.37%
2026-07-22 国投瑞银创新医疗混合A 1.1041 0.51%
2026-07-21 国投瑞银创新医疗混合A 1.0985 0.60%
2026-07-20 国投瑞银创新医疗混合A 1.0920 3.87%
2026-07-17 国投瑞银创新医疗混合A 1.0513 -7.50%
2026-07-16 国投瑞银创新医疗混合A 1.1366 -0.73%
2026-07-15 国投瑞银创新医疗混合A 1.1450 3.35%
2026-07-14 国投瑞银创新医疗混合A 1.1079 2.39%
2026-07-13 国投瑞银创新医疗混合A 1.0820 -0.66%
2026-07-10 国投瑞银创新医疗混合A 1.0892 4.32%
2026-07-09 国投瑞银创新医疗混合A 1.0441 1.10%
2026-07-08 国投瑞银创新医疗混合A 1.0327 -1.79%
2026-07-07 国投瑞银创新医疗混合A 1.0515 -3.41%
2026-07-06 国投瑞银创新医疗混合A 1.0874 1.20%
2026-07-03 国投瑞银创新医疗混合A 1.0745 3.37%
2026-07-02 国投瑞银创新医疗混合A 1.0395 1.71%
2026-07-01 国投瑞银创新医疗混合A 1.0220 2.20%
2026-06-30 国投瑞银创新医疗混合A 1.0000 -1.34%
2026-06-29 国投瑞银创新医疗混合A 1.0134 6.66%
2026-06-26 国投瑞银创新医疗混合A 0.9501 -1.58%
2026-06-25 国投瑞银创新医疗混合A 0.9654 0.20%
2026-06-24 国投瑞银创新医疗混合A 0.9635 3.68%
2026-06-23 国投瑞银创新医疗混合A 0.9293 0.76%
2026-06-22 国投瑞银创新医疗混合A 0.9223 0.21%
2026-06-18 国投瑞银创新医疗混合A 0.9204 1.87%
2026-06-17 国投瑞银创新医疗混合A 0.9035 -0.64%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
新机遇LOF 1.9401 -0.27%
宝康配置 4.1103 -0.28%
华宝新飞跃混合 2.4904 -0.29%
华宝新活力混合C 2.0263 -0.31%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
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