近一月国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合A005520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0810 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0819 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0966 |
3.92% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0552 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0726 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0928 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1060 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0961 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1021 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1057 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0902 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0900 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1023 |
-2.03% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1247 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1372 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1368 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1319 |
2.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1096 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1524 |
-1.94% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1748 |
3.18% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1386 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1607 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1614 |
0.89% |
