近一季华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金智惠定开债券A005465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0564 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0567 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0556 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0549 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0526 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0552 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0573 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0569 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0587 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0579 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0571 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0567 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0560 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0555 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0554 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0554 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0545 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0539 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0540 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0535 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0528 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0520 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0513 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0517 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0513 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0515 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0501 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0499 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0503 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0504 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0499 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0502 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0498 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0486 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0478 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0483 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0484 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0498 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0504 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0505 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0509 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0491 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0483 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0476 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0490 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0483 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0474 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0472 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0461 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0455 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0446 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0443 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0433 |
0.11% |
