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华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询(005465)

近一季华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智惠定开债券A005465净值及计算阶段收益
近一季005465基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
2026-09-15 华泰紫金智惠定开债券A 1.0715 0.03%
2026-09-14 华泰紫金智惠定开债券A 1.0712 0.02%
2026-09-11 华泰紫金智惠定开债券A 1.0710 -0.02%
2026-09-10 华泰紫金智惠定开债券A 1.0712 0.00%
2026-09-09 华泰紫金智惠定开债券A 1.0712 0.00%
2026-09-08 华泰紫金智惠定开债券A 1.0712 -0.01%
2026-09-07 华泰紫金智惠定开债券A 1.0713 0.04%
2026-09-04 华泰紫金智惠定开债券A 1.0709 0.01%
2026-09-03 华泰紫金智惠定开债券A 1.0708 0.04%
2026-09-02 华泰紫金智惠定开债券A 1.0704 0.00%
2026-09-01 华泰紫金智惠定开债券A 1.0704 0.04%
2026-08-31 华泰紫金智惠定开债券A 1.0700 0.02%
2026-08-28 华泰紫金智惠定开债券A 1.0698 -0.01%
2026-08-27 华泰紫金智惠定开债券A 1.0699 -0.05%
2026-08-26 华泰紫金智惠定开债券A 1.0704 -0.02%
2026-08-25 华泰紫金智惠定开债券A 1.0706 0.00%
2026-08-24 华泰紫金智惠定开债券A 1.0706 0.04%
2026-08-21 华泰紫金智惠定开债券A 1.0702 -0.01%
2026-08-20 华泰紫金智惠定开债券A 1.0703 -0.02%
2026-08-19 华泰紫金智惠定开债券A 1.0705 -0.03%
2026-08-18 华泰紫金智惠定开债券A 1.0708 0.06%
2026-08-17 华泰紫金智惠定开债券A 1.0702 0.04%
2026-08-14 华泰紫金智惠定开债券A 1.0698 0.00%
2026-08-13 华泰紫金智惠定开债券A 1.0698 0.04%
2026-08-12 华泰紫金智惠定开债券A 1.0694 0.01%
2026-08-11 华泰紫金智惠定开债券A 1.0693 -0.02%
2026-08-10 华泰紫金智惠定开债券A 1.0695 0.04%
2026-08-07 华泰紫金智惠定开债券A 1.0691 0.03%
2026-08-06 华泰紫金智惠定开债券A 1.0688 0.00%
2026-08-05 华泰紫金智惠定开债券A 1.0688 0.01%
2026-08-04 华泰紫金智惠定开债券A 1.0687 0.03%
2026-08-03 华泰紫金智惠定开债券A 1.0684 0.00%
2026-07-31 华泰紫金智惠定开债券A 1.0684 0.02%
2026-07-30 华泰紫金智惠定开债券A 1.0682 0.05%
2026-07-29 华泰紫金智惠定开债券A 1.0677 0.00%
2026-07-28 华泰紫金智惠定开债券A 1.0677 -0.01%
2026-07-27 华泰紫金智惠定开债券A 1.0678 0.00%
2026-07-24 华泰紫金智惠定开债券A 1.0678 0.02%
2026-07-23 华泰紫金智惠定开债券A 1.0676 -0.01%
2026-07-22 华泰紫金智惠定开债券A 1.0677 0.07%
2026-07-21 华泰紫金智惠定开债券A 1.0670 0.00%
2026-07-20 华泰紫金智惠定开债券A 1.0670 -0.01%
2026-07-17 华泰紫金智惠定开债券A 1.0671 0.02%
2026-07-16 华泰紫金智惠定开债券A 1.0669 -0.02%
2026-07-15 华泰紫金智惠定开债券A 1.0671 0.01%
2026-07-14 华泰紫金智惠定开债券A 1.0670 0.02%
2026-07-13 华泰紫金智惠定开债券A 1.0668 0.00%
2026-07-10 华泰紫金智惠定开债券A 1.0668 0.00%
2026-07-09 华泰紫金智惠定开债券A 1.0668 0.01%
2026-07-08 华泰紫金智惠定开债券A 1.0667 0.02%
2026-07-07 华泰紫金智惠定开债券A 1.0665 0.00%
2026-07-06 华泰紫金智惠定开债券A 1.0665 0.05%
2026-07-03 华泰紫金智惠定开债券A 1.0660 -0.01%
2026-07-02 华泰紫金智惠定开债券A 1.0661 0.01%
2026-07-01 华泰紫金智惠定开债券A 1.0660 -0.06%
2026-06-30 华泰紫金智惠定开债券A 1.0666 -0.04%
2026-06-29 华泰紫金智惠定开债券A 1.0670 0.07%
2026-06-26 华泰紫金智惠定开债券A 1.0663 0.02%
2026-06-25 华泰紫金智惠定开债券A 1.0661 0.05%
2026-06-24 华泰紫金智惠定开债券A 1.0656 0.01%
2026-06-23 华泰紫金智惠定开债券A 1.0655 -0.03%
2026-06-22 华泰紫金智惠定开债券A 1.0658 0.00%
2026-06-18 华泰紫金智惠定开债券A 1.0658 0.03%
2026-06-17 华泰紫金智惠定开债券A 1.0655 0.05%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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