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中银证券安源债券A基金净值查询(005362)

近一季中银证券安源债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安源债券A005362净值及计算阶段收益
近一季005362基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券安源债券A 1.1338 0.02%
2026-09-15 中银证券安源债券A 1.1336 0.02%
2026-09-14 中银证券安源债券A 1.1334 0.01%
2026-09-11 中银证券安源债券A 1.1333 0.00%
2026-09-10 中银证券安源债券A 1.1333 0.00%
2026-09-09 中银证券安源债券A 1.1333 0.02%
2026-09-08 中银证券安源债券A 1.1331 -0.01%
2026-09-07 中银证券安源债券A 1.1332 0.03%
2026-09-04 中银证券安源债券A 1.1329 0.00%
2026-09-03 中银证券安源债券A 1.1329 0.04%
2026-09-02 中银证券安源债券A 1.1324 0.01%
2026-09-01 中银证券安源债券A 1.1323 0.02%
2026-08-31 中银证券安源债券A 1.1321 0.01%
2026-08-28 中银证券安源债券A 1.1320 0.01%
2026-08-27 中银证券安源债券A 1.1319 -0.03%
2026-08-26 中银证券安源债券A 1.1322 -0.01%
2026-08-25 中银证券安源债券A 1.1323 0.00%
2026-08-24 中银证券安源债券A 1.1323 0.03%
2026-08-21 中银证券安源债券A 1.1320 -0.01%
2026-08-20 中银证券安源债券A 1.1321 -0.01%
2026-08-19 中银证券安源债券A 1.1322 -0.01%
2026-08-18 中银证券安源债券A 1.1323 0.03%
2026-08-17 中银证券安源债券A 1.1320 0.03%
2026-08-14 中银证券安源债券A 1.1317 0.00%
2026-08-13 中银证券安源债券A 1.1317 0.03%
2026-08-12 中银证券安源债券A 1.1314 0.01%
2026-08-11 中银证券安源债券A 1.1313 0.00%
2026-08-10 中银证券安源债券A 1.1313 0.01%
2026-08-07 中银证券安源债券A 1.1312 0.01%
2026-08-06 中银证券安源债券A 1.1311 0.01%
2026-08-05 中银证券安源债券A 1.1310 0.00%
2026-08-04 中银证券安源债券A 1.1310 0.02%
2026-08-03 中银证券安源债券A 1.1308 0.00%
2026-07-31 中银证券安源债券A 1.1308 0.03%
2026-07-30 中银证券安源债券A 1.1305 0.01%
2026-07-29 中银证券安源债券A 1.1304 0.01%
2026-07-28 中银证券安源债券A 1.1303 -0.01%
2026-07-27 中银证券安源债券A 1.1304 0.00%
2026-07-24 中银证券安源债券A 1.1304 0.01%
2026-07-23 中银证券安源债券A 1.1303 0.00%
2026-07-22 中银证券安源债券A 1.1303 0.01%
2026-07-21 中银证券安源债券A 1.1302 0.00%
2026-07-20 中银证券安源债券A 1.1302 0.00%
2026-07-17 中银证券安源债券A 1.1302 0.00%
2026-07-16 中银证券安源债券A 1.1302 0.00%
2026-07-15 中银证券安源债券A 1.1302 0.01%
2026-07-14 中银证券安源债券A 1.1301 0.00%
2026-07-13 中银证券安源债券A 1.1301 0.00%
2026-07-10 中银证券安源债券A 1.1301 0.04%
2026-07-09 中银证券安源债券A 1.1297 0.00%
2026-07-08 中银证券安源债券A 1.1297 0.00%
2026-07-07 中银证券安源债券A 1.1297 0.01%
2026-07-06 中银证券安源债券A 1.1296 0.03%
2026-07-03 中银证券安源债券A 1.1293 0.00%
2026-07-02 中银证券安源债券A 1.1293 0.01%
2026-07-01 中银证券安源债券A 1.1292 -0.04%
2026-06-30 中银证券安源债券A 1.1296 0.00%
2026-06-29 中银证券安源债券A 1.1296 0.04%
2026-06-26 中银证券安源债券A 1.1292 0.01%
2026-06-25 中银证券安源债券A 1.1291 0.03%
2026-06-24 中银证券安源债券A 1.1288 0.01%
2026-06-23 中银证券安源债券A 1.1287 -0.02%
2026-06-22 中银证券安源债券A 1.1289 0.02%
2026-06-18 中银证券安源债券A 1.1287 0.01%
2026-06-17 中银证券安源债券A 1.1286 0.05%
中银国际旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券中高等级债券A 1.0231 0.03%
中银证券中高等级债券C 1.0242 0.03%
中银证券安源债券A 1.1338 0.02%
中银证券安源债券C 1.1294 0.02%
中银证券安泽债券A 1.1695 0.01%
中银证券安泽债券C 1.1773 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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