近半年中加颐慧定开债券发起式A|中加颐慧定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加颐慧定开债券发起式A005336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1531 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1526 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1522 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1519 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1514 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1506 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1566 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1564 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1561 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1559 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1558 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1557 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1552 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1553 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1549 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1543 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1535 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1544 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1535 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1524 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1513 |
0.04% |
| 2026-05-13 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1508 |
-0.80% |
| 2026-05-08 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1600 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1596 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1587 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1573 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1567 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1565 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1562 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1552 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1540 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1530 |
0.09% |
