近一年前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘泽债券发起式C005302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2047 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2045 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2060 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2069 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2070 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2076 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2074 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2079 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2081 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2084 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2083 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2096 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2096 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2086 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2092 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2099 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2092 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2085 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2091 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2088 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2082 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2073 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2063 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2059 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2065 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2054 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2059 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2051 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2041 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2032 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2027 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2029 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2039 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2037 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2026 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2056 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2062 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2051 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2049 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2062 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2055 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2051 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2054 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2058 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2038 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2017 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2024 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2031 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2028 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2039 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2043 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2054 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2057 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2037 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2016 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2004 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2007 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2029 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2021 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2036 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2040 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2044 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2046 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2044 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2028 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2044 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2030 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2037 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2046 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2033 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2026 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2046 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2049 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2019 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2016 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2024 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2039 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2036 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2053 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2035 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2007 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2013 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1998 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2012 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2009 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2009 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2023 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2005 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2005 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1996 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1986 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1964 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1958 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1940 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1944 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1946 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1956 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1914 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1898 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1889 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1906 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1881 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1894 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1903 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1887 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1899 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1884 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1852 |
-0.13% |
| 2026-03-20 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1867 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1876 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1895 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1878 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1895 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1903 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1914 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1933 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1933 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1918 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1936 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1924 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1919 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1916 |
-0.28% |
| 2026-03-02 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1950 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1952 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1951 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1981 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1985 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1963 |
-0.09% |
| 2026-02-12 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1974 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1965 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1957 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1956 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1925 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1906 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1929 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1931 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1885 |
-0.34% |
| 2026-01-30 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1926 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1960 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1973 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1954 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1949 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1988 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1945 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1918 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1889 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1892 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1877 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1852 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1845 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1844 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1875 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1846 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1829 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1809 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1799 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1787 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1785 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1782 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1781 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1786 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1784 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1781 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1769 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1764 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1748 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1741 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1727 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1739 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1745 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1732 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1712 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1724 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1726 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1735 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1718 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1735 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1753 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1750 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1747 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1766 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1766 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1774 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1779 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1784 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1769 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1757 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1758 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1755 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1742 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1753 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1747 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1742 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1732 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1728 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1711 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1701 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1691 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1696 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1674 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1668 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1675 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1685 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1677 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1692 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1699 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1689 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1676 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1659 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1639 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1640 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1634 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1627 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1634 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1646 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1659 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1676 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1665 |
0.02% |
