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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0078元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0640元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.1240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9242 | 2.47% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0637 | 1.77% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.4371 | 1.66% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3902 | 1.66% |
| 前海大安全 | 3.4190 | 1.60% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.3335 | 1.48% |
| 黄金基金ETF | 9.5862 | 1.40% |
| 前海沪港深创新C | 1.4720 | 1.31% |
| 前海清洁A | 1.8860 | 1.23% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4431 | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1448 | 0.54% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1448 | 0.54% |