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前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C)基金净值查询(005302)

近一季前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源弘泽债券发起式C005302净值及计算阶段收益
近一季005302基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海开源弘泽债券发起式C 1.2047 -0.02%
2026-09-14 前海开源弘泽债券发起式C 1.2050 0.04%
2026-09-11 前海开源弘泽债券发起式C 1.2045 -0.04%
2026-09-10 前海开源弘泽债券发起式C 1.2050 -0.08%
2026-09-09 前海开源弘泽债券发起式C 1.2060 -0.09%
2026-09-08 前海开源弘泽债券发起式C 1.2071 0.00%
2026-09-07 前海开源弘泽债券发起式C 1.2071 0.02%
2026-09-04 前海开源弘泽债券发起式C 1.2069 -0.02%
2026-09-03 前海开源弘泽债券发起式C 1.2071 0.01%
2026-09-02 前海开源弘泽债券发起式C 1.2070 -0.05%
2026-09-01 前海开源弘泽债券发起式C 1.2076 0.02%
2026-08-31 前海开源弘泽债券发起式C 1.2074 -0.04%
2026-08-28 前海开源弘泽债券发起式C 1.2079 -0.02%
2026-08-27 前海开源弘泽债券发起式C 1.2081 -0.05%
2026-08-26 前海开源弘泽债券发起式C 1.2087 0.00%
2026-08-25 前海开源弘泽债券发起式C 1.2087 0.06%
2026-08-24 前海开源弘泽债券发起式C 1.2080 0.00%
2026-08-21 前海开源弘泽债券发起式C 1.2080 -0.03%
2026-08-20 前海开源弘泽债券发起式C 1.2084 0.01%
2026-08-19 前海开源弘泽债券发起式C 1.2083 -0.11%
2026-08-18 前海开源弘泽债券发起式C 1.2096 0.00%
2026-08-17 前海开源弘泽债券发起式C 1.2096 0.07%
2026-08-14 前海开源弘泽债券发起式C 1.2087 0.01%
2026-08-13 前海开源弘泽债券发起式C 1.2086 -0.01%
2026-08-12 前海开源弘泽债券发起式C 1.2087 -0.04%
2026-08-11 前海开源弘泽债券发起式C 1.2092 -0.06%
2026-08-10 前海开源弘泽债券发起式C 1.2099 0.06%
2026-08-07 前海开源弘泽债券发起式C 1.2092 0.06%
2026-08-06 前海开源弘泽债券发起式C 1.2085 -0.05%
2026-08-05 前海开源弘泽债券发起式C 1.2091 0.02%
2026-08-04 前海开源弘泽债券发起式C 1.2088 0.05%
2026-08-03 前海开源弘泽债券发起式C 1.2082 0.02%
2026-07-31 前海开源弘泽债券发起式C 1.2080 0.06%
2026-07-30 前海开源弘泽债券发起式C 1.2073 0.08%
2026-07-29 前海开源弘泽债券发起式C 1.2063 0.03%
2026-07-28 前海开源弘泽债券发起式C 1.2059 -0.05%
2026-07-27 前海开源弘泽债券发起式C 1.2065 0.09%
2026-07-24 前海开源弘泽债券发起式C 1.2054 -0.04%
2026-07-23 前海开源弘泽债券发起式C 1.2059 0.07%
2026-07-22 前海开源弘泽债券发起式C 1.2051 0.08%
2026-07-21 前海开源弘泽债券发起式C 1.2041 0.07%
2026-07-20 前海开源弘泽债券发起式C 1.2032 0.04%
2026-07-17 前海开源弘泽债券发起式C 1.2027 -0.02%
2026-07-16 前海开源弘泽债券发起式C 1.2029 -0.08%
2026-07-15 前海开源弘泽债券发起式C 1.2039 0.02%
2026-07-14 前海开源弘泽债券发起式C 1.2037 0.09%
2026-07-13 前海开源弘泽债券发起式C 1.2026 -0.25%
2026-07-10 前海开源弘泽债券发起式C 1.2056 -0.05%
2026-07-09 前海开源弘泽债券发起式C 1.2062 0.09%
2026-07-08 前海开源弘泽债券发起式C 1.2051 0.02%
2026-07-07 前海开源弘泽债券发起式C 1.2049 -0.11%
2026-07-06 前海开源弘泽债券发起式C 1.2062 0.06%
2026-07-03 前海开源弘泽债券发起式C 1.2055 0.03%
2026-07-02 前海开源弘泽债券发起式C 1.2051 -0.02%
2026-07-01 前海开源弘泽债券发起式C 1.2054 -0.03%
2026-06-30 前海开源弘泽债券发起式C 1.2058 0.17%
2026-06-29 前海开源弘泽债券发起式C 1.2038 0.17%
2026-06-26 前海开源弘泽债券发起式C 1.2017 -0.06%
2026-06-25 前海开源弘泽债券发起式C 1.2024 -0.06%
2026-06-24 前海开源弘泽债券发起式C 1.2031 0.02%
2026-06-23 前海开源弘泽债券发起式C 1.2028 -0.09%
2026-06-22 前海开源弘泽债券发起式C 1.2039 -0.03%
2026-06-18 前海开源弘泽债券发起式C 1.2043 -0.09%
2026-06-17 前海开源弘泽债券发起式C 1.2054 -0.02%
2026-06-16 前海开源弘泽债券发起式C 1.2057 0.17%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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