近一季前海开源景鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源景鑫混合C005302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源景鑫混合C |
1.0944 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
前海开源景鑫混合C |
1.0940 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
前海开源景鑫混合C |
1.0946 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
前海开源景鑫混合C |
1.0949 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
前海开源景鑫混合C |
1.0948 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
前海开源景鑫混合C |
1.0950 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
前海开源景鑫混合C |
1.0948 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
前海开源景鑫混合C |
1.0946 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
前海开源景鑫混合C |
1.0944 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
前海开源景鑫混合C |
1.0943 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
前海开源景鑫混合C |
1.0941 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
前海开源景鑫混合C |
1.0942 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
前海开源景鑫混合C |
1.0944 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
前海开源景鑫混合C |
1.0941 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
前海开源景鑫混合C |
1.0939 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
前海开源景鑫混合C |
1.0940 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
前海开源景鑫混合C |
1.0940 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
前海开源景鑫混合C |
1.0937 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
前海开源景鑫混合C |
1.0934 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
前海开源景鑫混合C |
1.0931 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
前海开源景鑫混合C |
1.0931 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
前海开源景鑫混合C |
1.0930 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
前海开源景鑫混合C |
1.1929 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
前海开源景鑫混合C |
1.1925 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源景鑫混合C |
1.1924 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
前海开源景鑫混合C |
1.1924 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
前海开源景鑫混合C |
1.1924 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
前海开源景鑫混合C |
1.1923 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
前海开源景鑫混合C |
1.1921 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
前海开源景鑫混合C |
1.1919 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
前海开源景鑫混合C |
1.1919 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
前海开源景鑫混合C |
1.1926 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
前海开源景鑫混合C |
1.1927 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
前海开源景鑫混合C |
1.1927 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
前海开源景鑫混合C |
1.1927 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
前海开源景鑫混合C |
1.1925 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
前海开源景鑫混合C |
1.1925 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
前海开源景鑫混合C |
1.1923 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
前海开源景鑫混合C |
1.1924 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
前海开源景鑫混合C |
1.1922 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
前海开源景鑫混合C |
1.1920 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
前海开源景鑫混合C |
1.1919 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
前海开源景鑫混合C |
1.1915 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
前海开源景鑫混合C |
1.1912 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
前海开源景鑫混合C |
1.1909 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
前海开源景鑫混合C |
1.1906 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
前海开源景鑫混合C |
1.1900 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
前海开源景鑫混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
前海开源景鑫混合C |
1.1893 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
前海开源景鑫混合C |
1.1895 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
前海开源景鑫混合C |
1.1892 |
0.01% |
