近一月前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘泽债券发起式C005302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2047 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2045 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2060 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2069 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2070 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2076 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2074 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2079 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2081 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2084 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2083 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2096 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2096 |
0.07% |
