近一月前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘泽债券发起式C005302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1784 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1781 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1769 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1764 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1748 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1741 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1727 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1739 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1745 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1732 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1712 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1724 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1726 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1735 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1718 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1735 |
-0.15% |
