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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.9704 | 3.01% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9411 | 3.01% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1991 | 1.57% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1967 | 1.57% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6782 | 1.02% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6744 | 1.01% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.8352 | 1.00% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.8066 | 1.00% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7941 | 1.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7329 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
