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嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A)基金净值查询(005090)

近一季嘉合睿金混合发起式A|嘉合睿金混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合睿金混合发起式A005090净值及计算阶段收益
近一季005090基金累计收益率-18.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合睿金混合发起式A 2.4093 3.83%
2026-09-15 嘉合睿金混合发起式A 2.3204 -1.11%
2026-09-14 嘉合睿金混合发起式A 2.3462 -2.10%
2026-09-11 嘉合睿金混合发起式A 2.3955 0.00%
2026-09-10 嘉合睿金混合发起式A 2.3955 0.10%
2026-09-09 嘉合睿金混合发起式A 2.3930 -0.09%
2026-09-08 嘉合睿金混合发起式A 2.3952 -2.02%
2026-09-07 嘉合睿金混合发起式A 2.4436 8.19%
2026-09-04 嘉合睿金混合发起式A 2.2586 -1.23%
2026-09-03 嘉合睿金混合发起式A 2.2868 0.87%
2026-09-02 嘉合睿金混合发起式A 2.2671 -1.54%
2026-09-01 嘉合睿金混合发起式A 2.3026 -2.58%
2026-08-31 嘉合睿金混合发起式A 2.3619 -0.07%
2026-08-28 嘉合睿金混合发起式A 2.3635 -1.99%
2026-08-27 嘉合睿金混合发起式A 2.4106 4.94%
2026-08-26 嘉合睿金混合发起式A 2.2971 -0.23%
2026-08-25 嘉合睿金混合发起式A 2.3024 -0.32%
2026-08-24 嘉合睿金混合发起式A 2.3098 -4.27%
2026-08-21 嘉合睿金混合发起式A 2.4085 0.97%
2026-08-20 嘉合睿金混合发起式A 2.3854 2.44%
2026-08-19 嘉合睿金混合发起式A 2.3286 -9.00%
2026-08-18 嘉合睿金混合发起式A 2.5382 -1.08%
2026-08-17 嘉合睿金混合发起式A 2.5658 5.54%
2026-08-14 嘉合睿金混合发起式A 2.4312 2.92%
2026-08-13 嘉合睿金混合发起式A 2.3622 0.91%
2026-08-12 嘉合睿金混合发起式A 2.3408 4.66%
2026-08-11 嘉合睿金混合发起式A 2.2366 0.46%
2026-08-10 嘉合睿金混合发起式A 2.2263 -2.37%
2026-08-07 嘉合睿金混合发起式A 2.2791 3.65%
2026-08-06 嘉合睿金混合发起式A 2.1988 0.74%
2026-08-05 嘉合睿金混合发起式A 2.1827 1.18%
2026-08-04 嘉合睿金混合发起式A 2.1573 10.18%
2026-08-03 嘉合睿金混合发起式A 1.9579 -0.02%
2026-07-31 嘉合睿金混合发起式A 1.9582 5.37%
2026-07-30 嘉合睿金混合发起式A 1.8584 -9.12%
2026-07-29 嘉合睿金混合发起式A 2.0278 0.28%
2026-07-28 嘉合睿金混合发起式A 2.0222 -11.54%
2026-07-27 嘉合睿金混合发起式A 2.2555 2.75%
2026-07-24 嘉合睿金混合发起式A 2.1951 -3.00%
2026-07-23 嘉合睿金混合发起式A 2.2610 -3.21%
2026-07-22 嘉合睿金混合发起式A 2.3336 -2.30%
2026-07-21 嘉合睿金混合发起式A 2.3886 9.97%
2026-07-20 嘉合睿金混合发起式A 2.1721 -3.54%
2026-07-17 嘉合睿金混合发起式A 2.2490 -13.08%
2026-07-16 嘉合睿金混合发起式A 2.5432 -3.21%
2026-07-15 嘉合睿金混合发起式A 2.6276 -4.38%
2026-07-14 嘉合睿金混合发起式A 2.7428 6.44%
2026-07-13 嘉合睿金混合发起式A 2.5768 -4.29%
2026-07-10 嘉合睿金混合发起式A 2.6924 -5.40%
2026-07-09 嘉合睿金混合发起式A 2.8379 7.23%
2026-07-08 嘉合睿金混合发起式A 2.6466 -1.55%
2026-07-07 嘉合睿金混合发起式A 2.6882 -0.78%
2026-07-06 嘉合睿金混合发起式A 2.7092 -2.46%
2026-07-03 嘉合睿金混合发起式A 2.7759 0.12%
2026-07-02 嘉合睿金混合发起式A 2.7727 -8.45%
2026-07-01 嘉合睿金混合发起式A 3.0070 -3.54%
2026-06-30 嘉合睿金混合发起式A 3.1133 2.29%
2026-06-29 嘉合睿金混合发起式A 3.0436 -0.87%
2026-06-26 嘉合睿金混合发起式A 3.0701 -5.51%
2026-06-25 嘉合睿金混合发起式A 3.2394 3.72%
2026-06-24 嘉合睿金混合发起式A 3.1233 3.32%
2026-06-23 嘉合睿金混合发起式A 3.0230 -4.57%
2026-06-22 嘉合睿金混合发起式A 3.1613 1.57%
2026-06-18 嘉合睿金混合发起式A 3.1123 2.52%
2026-06-17 嘉合睿金混合发起式A 3.0357 2.45%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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