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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 嘉合睿金混合发起式A | 2.4093 | 3.83% |
| 2026-09-15 | 嘉合睿金混合发起式A | 2.3204 | -1.11% |
| 2026-09-14 | 嘉合睿金混合发起式A | 2.3462 | -2.10% |
| 2026-09-11 | 嘉合睿金混合发起式A | 2.3955 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 嘉合睿金混合发起式A | 2.3955 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 2.4093 | 3.69% |
| 嘉合睿金混合C | 2.2619 | 3.69% |
| 嘉合锦明混合A | 0.8093 | 3.40% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7851 | 3.39% |
| 嘉合锦程混合A | 1.9215 | 3.35% |
| 嘉合锦程混合C | 1.8053 | 3.35% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7418 | 3.01% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7623 | 3.00% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |
