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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.6597 | 3.21% |
| 2025-12-19 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.6081 | -1.58% |
| 2025-12-18 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.6335 | -2.53% |
| 2025-12-17 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.6749 | 6.56% |
| 2025-12-16 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.5718 | -2.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 1.6597 | 3.21% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5673 | 3.20% |
| 嘉合锦程混合A | 1.7213 | 2.30% |
| 嘉合锦程混合C | 1.6268 | 2.30% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.7679 | 2.25% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.7497 | 2.25% |
| 嘉合锦明混合A | 0.8462 | 1.65% |
| 嘉合锦明混合C | 0.8245 | 1.64% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.8157 | 1.42% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7972 | 1.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |
