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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.2398 | -0.35% |
| 2025-12-12 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.2441 | 0.81% |
| 2025-12-11 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.2341 | -0.19% |
| 2025-12-10 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.2365 | -0.03% |
| 2025-12-09 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.2369 | -1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根纯债债券B | 1.0675 | 0.03% |
| 摩根纯债债券A | 1.2461 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1427 | 0.01% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.1029 | 0.01% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2623 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1336 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0382 | -0.01% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0366 | -0.01% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 1.0686 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
