近一月摩根标普港股通低波红利指数C|上投港股低波红利C基金净值查询
查询指定日期范围摩根标普港股通低波红利指数C005052净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.1904 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2049 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2030 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2173 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2233 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2243 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2135 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2168 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2079 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2115 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2117 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2135 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2162 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2136 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2167 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2178 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2196 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2218 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2085 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2007 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.1987 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.1963 |
0.45% |
