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摩根标普港股通低波红利指数A(上投港股低波红利A)基金净值查询(005051)

近一季摩根标普港股通低波红利指数A|上投港股低波红利A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根标普港股通低波红利指数A005051净值及计算阶段收益
近一季005051基金累计收益率-2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2451 0.29%
2026-09-15 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2415 -1.22%
2026-09-14 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2566 0.16%
2026-09-11 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2546 -1.17%
2026-09-10 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2694 -0.49%
2026-09-09 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2757 -0.09%
2026-09-08 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2768 0.90%
2026-09-07 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2654 -0.27%
2026-09-04 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2688 0.73%
2026-09-03 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2596 -0.29%
2026-09-02 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2633 -0.02%
2026-09-01 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2635 -0.15%
2026-08-31 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2654 -0.21%
2026-08-28 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2681 0.22%
2026-08-27 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2653 -0.26%
2026-08-26 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2686 -0.09%
2026-08-25 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2697 -0.14%
2026-08-24 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2715 -0.19%
2026-08-21 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2739 1.11%
2026-08-20 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2599 0.65%
2026-08-19 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2518 0.17%
2026-08-18 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2497 0.21%
2026-08-17 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2471 0.45%
2026-08-14 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2415 -0.01%
2026-08-13 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2416 -0.08%
2026-08-12 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2426 -0.66%
2026-08-11 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2509 -0.19%
2026-08-10 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2533 0.97%
2026-08-07 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2413 -0.54%
2026-08-06 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2481 -0.96%
2026-08-05 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2601 -0.31%
2026-08-04 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2640 -1.09%
2026-08-03 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2779 -0.35%
2026-07-31 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2824 -0.95%
2026-07-30 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2946 0.65%
2026-07-29 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2863 1.19%
2026-07-28 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2712 0.85%
2026-07-27 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2605 0.33%
2026-07-24 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2564 -0.65%
2026-07-23 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2646 1.09%
2026-07-22 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2510 0.14%
2026-07-21 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2493 -0.14%
2026-07-20 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2510 1.61%
2026-07-17 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2312 0.33%
2026-07-16 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2271 0.54%
2026-07-15 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2205 0.59%
2026-07-14 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2133 0.83%
2026-07-13 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2033 0.48%
2026-07-10 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1975 0.86%
2026-07-09 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1873 -0.76%
2026-07-08 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1964 1.42%
2026-07-07 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1796 -0.41%
2026-07-06 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1845 0.30%
2026-07-03 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1809 1.64%
2026-07-02 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1618 0.43%
2026-07-01 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1568 -0.08%
2026-06-30 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1577 -2.03%
2026-06-29 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1812 0.54%
2026-06-26 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1748 -0.87%
2026-06-25 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1851 -0.49%
2026-06-24 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1909 -0.52%
2026-06-23 摩根标普港股通低波红利指数A 1.1971 -0.84%
2026-06-22 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2072 -0.74%
2026-06-18 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2162 -1.65%
2026-06-17 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2366 -1.55%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
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