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金鹰添瑞中短债C基金净值查询(005011)

近半年金鹰添瑞中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添瑞中短债C005011净值及计算阶段收益
近半年005011基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添瑞中短债C 1.0553 0.01%
2026-09-15 金鹰添瑞中短债C 1.0552 0.00%
2026-09-14 金鹰添瑞中短债C 1.0552 0.02%
2026-09-11 金鹰添瑞中短债C 1.0550 0.00%
2026-09-10 金鹰添瑞中短债C 1.0550 0.00%
2026-09-09 金鹰添瑞中短债C 1.0550 0.01%
2026-09-08 金鹰添瑞中短债C 1.0549 0.00%
2026-09-07 金鹰添瑞中短债C 1.0549 0.02%
2026-09-04 金鹰添瑞中短债C 1.0547 0.01%
2026-09-03 金鹰添瑞中短债C 1.0546 0.01%
2026-09-02 金鹰添瑞中短债C 1.0545 0.01%
2026-09-01 金鹰添瑞中短债C 1.0544 0.01%
2026-08-31 金鹰添瑞中短债C 1.0543 0.00%
2026-08-28 金鹰添瑞中短债C 1.0543 0.00%
2026-08-27 金鹰添瑞中短债C 1.0543 -0.01%
2026-08-26 金鹰添瑞中短债C 1.0544 0.00%
2026-08-25 金鹰添瑞中短债C 1.0544 0.01%
2026-08-24 金鹰添瑞中短债C 1.0543 0.01%
2026-08-21 金鹰添瑞中短债C 1.0542 -0.01%
2026-08-20 金鹰添瑞中短债C 1.0543 0.00%
2026-08-19 金鹰添瑞中短债C 1.0543 -0.01%
2026-08-18 金鹰添瑞中短债C 1.0544 0.02%
2026-08-17 金鹰添瑞中短债C 1.0542 0.02%
2026-08-14 金鹰添瑞中短债C 1.0540 0.00%
2026-08-13 金鹰添瑞中短债C 1.0540 0.03%
2026-08-12 金鹰添瑞中短债C 1.0537 0.00%
2026-08-11 金鹰添瑞中短债C 1.0537 0.00%
2026-08-10 金鹰添瑞中短债C 1.0537 0.02%
2026-08-07 金鹰添瑞中短债C 1.0535 0.01%
2026-08-06 金鹰添瑞中短债C 1.0534 0.00%
2026-08-05 金鹰添瑞中短债C 1.0534 0.01%
2026-08-04 金鹰添瑞中短债C 1.0533 0.00%
2026-08-03 金鹰添瑞中短债C 1.0533 0.01%
2026-07-31 金鹰添瑞中短债C 1.0532 0.01%
2026-07-30 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.00%
2026-07-29 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.00%
2026-07-28 金鹰添瑞中短债C 1.0531 -0.01%
2026-07-27 金鹰添瑞中短债C 1.0532 0.01%
2026-07-24 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.00%
2026-07-23 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.00%
2026-07-22 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.01%
2026-07-21 金鹰添瑞中短债C 1.0530 0.01%
2026-07-20 金鹰添瑞中短债C 1.0529 0.00%
2026-07-17 金鹰添瑞中短债C 1.0529 0.01%
2026-07-16 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.00%
2026-07-15 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.00%
2026-07-14 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.00%
2026-07-13 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.00%
2026-07-10 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.01%
2026-07-09 金鹰添瑞中短债C 1.0527 0.00%
2026-07-08 金鹰添瑞中短债C 1.0527 0.01%
2026-07-07 金鹰添瑞中短债C 1.0526 0.01%
2026-07-06 金鹰添瑞中短债C 1.0525 0.02%
2026-07-03 金鹰添瑞中短债C 1.0523 0.01%
2026-07-02 金鹰添瑞中短债C 1.0522 0.01%
2026-07-01 金鹰添瑞中短债C 1.0521 -0.04%
2026-06-30 金鹰添瑞中短债C 1.0525 0.00%
2026-06-29 金鹰添瑞中短债C 1.0525 0.02%
2026-06-26 金鹰添瑞中短债C 1.0523 0.01%
2026-06-25 金鹰添瑞中短债C 1.0522 0.02%
2026-06-24 金鹰添瑞中短债C 1.0520 0.01%
2026-06-23 金鹰添瑞中短债C 1.0519 -0.02%
2026-06-22 金鹰添瑞中短债C 1.0521 0.01%
2026-06-18 金鹰添瑞中短债C 1.0520 0.02%
2026-06-17 金鹰添瑞中短债C 1.0518 0.03%
2026-06-16 金鹰添瑞中短债C 1.0515 0.03%
2026-06-15 金鹰添瑞中短债C 1.0512 0.01%
2026-06-12 金鹰添瑞中短债C 1.0511 0.00%
2026-06-11 金鹰添瑞中短债C 1.0511 -0.05%
2026-06-10 金鹰添瑞中短债C 1.0516 -0.02%
2026-06-09 金鹰添瑞中短债C 1.0518 -0.03%
2026-06-08 金鹰添瑞中短债C 1.0521 -0.01%
2026-06-05 金鹰添瑞中短债C 1.0522 0.00%
2026-06-04 金鹰添瑞中短债C 1.0522 0.00%
2026-06-03 金鹰添瑞中短债C 1.0552 0.00%
2026-06-02 金鹰添瑞中短债C 1.0552 0.01%
2026-06-01 金鹰添瑞中短债C 1.0551 0.02%
2026-05-29 金鹰添瑞中短债C 1.0549 0.02%
2026-05-28 金鹰添瑞中短债C 1.0547 0.01%
2026-05-27 金鹰添瑞中短债C 1.0546 0.02%
2026-05-26 金鹰添瑞中短债C 1.0544 0.02%
2026-05-25 金鹰添瑞中短债C 1.0542 0.01%
2026-05-22 金鹰添瑞中短债C 1.0541 0.01%
2026-05-21 金鹰添瑞中短债C 1.0540 0.00%
2026-05-20 金鹰添瑞中短债C 1.0540 0.01%
2026-05-19 金鹰添瑞中短债C 1.0539 0.02%
2026-05-18 金鹰添瑞中短债C 1.0537 0.02%
2026-05-15 金鹰添瑞中短债C 1.0535 0.01%
2026-05-14 金鹰添瑞中短债C 1.0534 0.00%
2026-05-13 金鹰添瑞中短债C 1.0534 0.03%
2026-05-12 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.02%
2026-05-11 金鹰添瑞中短债C 1.0529 0.01%
2026-05-08 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.02%
2026-04-30 金鹰添瑞中短债C 1.0526 0.00%
2026-04-29 金鹰添瑞中短债C 1.0526 0.02%
2026-04-28 金鹰添瑞中短债C 1.0524 0.01%
2026-04-27 金鹰添瑞中短债C 1.0523 -0.01%
2026-04-24 金鹰添瑞中短债C 1.0524 0.00%
2026-04-23 金鹰添瑞中短债C 1.0524 0.00%
2026-04-22 金鹰添瑞中短债C 1.0524 0.02%
2026-04-21 金鹰添瑞中短债C 1.0522 0.01%
2026-04-20 金鹰添瑞中短债C 1.0521 0.03%
2026-04-17 金鹰添瑞中短债C 1.0518 0.01%
2026-04-16 金鹰添瑞中短债C 1.0517 0.01%
2026-04-15 金鹰添瑞中短债C 1.0516 0.00%
2026-04-14 金鹰添瑞中短债C 1.0516 0.00%
2026-04-13 金鹰添瑞中短债C 1.0516 0.01%
2026-04-10 金鹰添瑞中短债C 1.0515 0.01%
2026-04-09 金鹰添瑞中短债C 1.0514 0.00%
2026-04-08 金鹰添瑞中短债C 1.0514 0.01%
2026-04-07 金鹰添瑞中短债C 1.0513 0.04%
2026-04-03 金鹰添瑞中短债C 1.0509 0.03%
2026-04-02 金鹰添瑞中短债C 1.0506 0.01%
2026-04-01 金鹰添瑞中短债C 1.0505 0.00%
2026-03-31 金鹰添瑞中短债C 1.0505 0.01%
2026-03-30 金鹰添瑞中短债C 1.0504 0.03%
2026-03-27 金鹰添瑞中短债C 1.0501 0.01%
2026-03-26 金鹰添瑞中短债C 1.0500 0.01%
2026-03-25 金鹰添瑞中短债C 1.0499 0.00%
2026-03-24 金鹰添瑞中短债C 1.0499 0.02%
2026-03-23 金鹰添瑞中短债C 1.0497 0.00%
2026-03-20 金鹰添瑞中短债C 1.0497 0.01%
2026-03-19 金鹰添瑞中短债C 1.0496 0.02%
2026-03-18 金鹰添瑞中短债C 1.0494 0.02%
2026-03-17 金鹰添瑞中短债C 1.0492 0.01%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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