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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-23 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0336 | 0.03% |
2024-04-22 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0333 | 0.03% |
2024-04-19 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0330 | 0.03% |
2024-04-18 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0327 | 0.03% |
2024-04-17 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0324 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国都创新驱动 | 0.6680 | 1.06% |
国都聚成 | 0.4981 | 0.65% |
100.7400 | 0.00% | |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |