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近一年金鹰添瑞中短债C基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰添瑞中短债C005011净值及计算阶段收益
近一年005011基金累计收益率2.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 金鹰添瑞中短债C 1.0294 0.01%
2024-03-26 金鹰添瑞中短债C 1.0293 0.00%
2024-03-25 金鹰添瑞中短债C 1.0293 0.01%
2024-03-22 金鹰添瑞中短债C 1.0292 0.02%
2024-03-21 金鹰添瑞中短债C 1.0290 0.02%
2024-03-20 金鹰添瑞中短债C 1.0288 0.02%
2024-03-19 金鹰添瑞中短债C 1.0286 0.02%
2024-03-18 金鹰添瑞中短债C 1.0284 0.03%
2024-03-15 金鹰添瑞中短债C 1.0281 0.01%
2024-03-14 金鹰添瑞中短债C 1.0280 -0.01%
2024-03-13 金鹰添瑞中短债C 1.0281 -0.03%
2024-03-12 金鹰添瑞中短债C 1.0284 -0.02%
2024-03-11 金鹰添瑞中短债C 1.0286 0.00%
2024-03-08 金鹰添瑞中短债C 1.0286 0.01%
2024-03-07 金鹰添瑞中短债C 1.0285 0.01%
2024-03-06 金鹰添瑞中短债C 1.0284 0.01%
2024-03-05 金鹰添瑞中短债C 1.0283 0.00%
2024-03-04 金鹰添瑞中短债C 1.0283 0.02%
2024-03-01 金鹰添瑞中短债C 1.0281 -0.02%
2024-02-29 金鹰添瑞中短债C 1.0283 0.02%
2024-02-28 金鹰添瑞中短债C 1.0281 0.01%
2024-02-27 金鹰添瑞中短债C 1.0280 0.02%
2024-02-26 金鹰添瑞中短债C 1.0278 0.02%
2024-02-23 金鹰添瑞中短债C 1.0276 0.03%
2024-02-22 金鹰添瑞中短债C 1.0273 0.03%
2024-02-21 金鹰添瑞中短债C 1.0270 0.02%
2024-02-20 金鹰添瑞中短债C 1.0268 0.03%
2024-02-19 金鹰添瑞中短债C 1.0265 0.07%
2024-02-08 金鹰添瑞中短债C 1.0258 0.02%
2024-02-07 金鹰添瑞中短债C 1.0256 0.02%
2024-02-06 金鹰添瑞中短债C 1.0254 -0.01%
2024-02-05 金鹰添瑞中短债C 1.0255 0.04%
2024-02-02 金鹰添瑞中短债C 1.0271 0.01%
2024-02-01 金鹰添瑞中短债C 1.0270 0.00%
2024-01-31 金鹰添瑞中短债C 1.0270 0.02%
2024-01-30 金鹰添瑞中短债C 1.0268 0.04%
2024-01-29 金鹰添瑞中短债C 1.0264 0.02%
2024-01-26 金鹰添瑞中短债C 1.0262 0.01%
2024-01-25 金鹰添瑞中短债C 1.0261 0.02%
2024-01-24 金鹰添瑞中短债C 1.0259 0.03%
2024-01-23 金鹰添瑞中短债C 1.0256 0.01%
2024-01-22 金鹰添瑞中短债C 1.0255 0.02%
2024-01-19 金鹰添瑞中短债C 1.0253 0.03%
2024-01-18 金鹰添瑞中短债C 1.0250 0.02%
2024-01-17 金鹰添瑞中短债C 1.0248 0.01%
2024-01-16 金鹰添瑞中短债C 1.0247 0.00%
2024-01-15 金鹰添瑞中短债C 1.0247 0.03%
2024-01-12 金鹰添瑞中短债C 1.0244 0.00%
2024-01-11 金鹰添瑞中短债C 1.0244 0.01%
2024-01-10 金鹰添瑞中短债C 1.0243 0.00%
2024-01-09 金鹰添瑞中短债C 1.0243 0.03%
2024-01-08 金鹰添瑞中短债C 1.0240 0.02%
2024-01-05 金鹰添瑞中短债C 1.0238 0.02%
2024-01-04 金鹰添瑞中短债C 1.0236 0.01%
2024-01-03 金鹰添瑞中短债C 1.0235 -0.01%
2024-01-02 金鹰添瑞中短债C 1.0236 0.01%
2023-12-29 金鹰添瑞中短债C 1.0235 0.04%
2023-12-28 金鹰添瑞中短债C 1.0231 0.06%
2023-12-27 金鹰添瑞中短债C 1.0225 0.05%
2023-12-26 金鹰添瑞中短债C 1.0220 0.04%
2023-12-25 金鹰添瑞中短债C 1.0216 0.03%
2023-12-22 金鹰添瑞中短债C 1.0213 0.03%
2023-12-21 金鹰添瑞中短债C 1.0210 -0.01%
2023-12-20 金鹰添瑞中短债C 1.0211 0.00%
2023-12-19 金鹰添瑞中短债C 1.0211 0.01%
2023-12-18 金鹰添瑞中短债C 1.0210 0.04%
2023-12-15 金鹰添瑞中短债C 1.0206 0.03%
2023-12-14 金鹰添瑞中短债C 1.0203 0.03%
2023-12-13 金鹰添瑞中短债C 1.0200 0.03%
2023-12-12 金鹰添瑞中短债C 1.0197 0.00%
2023-12-11 金鹰添瑞中短债C 1.0197 0.02%
2023-12-08 金鹰添瑞中短债C 1.0195 0.01%
2023-12-07 金鹰添瑞中短债C 1.0194 0.00%
2023-12-06 金鹰添瑞中短债C 1.0194 0.00%
2023-12-05 金鹰添瑞中短债C 1.0194 -0.01%
2023-12-04 金鹰添瑞中短债C 1.0195 0.01%
2023-12-01 金鹰添瑞中短债C 1.0194 -0.01%
2023-11-30 金鹰添瑞中短债C 1.0195 0.03%
2023-11-29 金鹰添瑞中短债C 1.0192 -0.01%
2023-11-28 金鹰添瑞中短债C 1.0193 0.01%
2023-11-27 金鹰添瑞中短债C 1.0192 -0.02%
2023-11-24 金鹰添瑞中短债C 1.0194 0.00%
2023-11-23 金鹰添瑞中短债C 1.0194 -0.03%
2023-11-22 金鹰添瑞中短债C 1.0197 0.00%
2023-11-20 金鹰添瑞中短债C 1.0197 0.03%
2023-11-17 金鹰添瑞中短债C 1.0194 0.01%
2023-11-16 金鹰添瑞中短债C 1.0193 0.01%
2023-11-15 金鹰添瑞中短债C 1.0192 0.02%
2023-11-14 金鹰添瑞中短债C 1.0190 0.01%
2023-11-13 金鹰添瑞中短债C 1.0189 0.02%
2023-11-10 金鹰添瑞中短债C 1.0187 0.01%
2023-11-09 金鹰添瑞中短债C 1.0186 0.00%
2023-11-08 金鹰添瑞中短债C 1.0186 0.00%
2023-11-07 金鹰添瑞中短债C 1.0186 0.00%
2023-11-06 金鹰添瑞中短债C 1.0186 0.02%
2023-11-03 金鹰添瑞中短债C 1.0184 0.01%
2023-11-02 金鹰添瑞中短债C 1.0183 0.03%
2023-11-01 金鹰添瑞中短债C 1.0180 0.00%
2023-10-31 金鹰添瑞中短债C 1.0180 0.01%
2023-10-30 金鹰添瑞中短债C 1.0179 0.02%
2023-10-27 金鹰添瑞中短债C 1.0187 0.01%
2023-10-26 金鹰添瑞中短债C 1.0186 0.02%
2023-10-25 金鹰添瑞中短债C 1.0184 0.02%
2023-10-24 金鹰添瑞中短债C 1.0182 -0.01%
2023-10-23 金鹰添瑞中短债C 1.0183 0.03%
2023-10-20 金鹰添瑞中短债C 1.0180 0.00%
2023-10-19 金鹰添瑞中短债C 1.0180 -0.03%
2023-10-18 金鹰添瑞中短债C 1.0183 -0.01%
2023-10-17 金鹰添瑞中短债C 1.0184 -0.02%
2023-10-16 金鹰添瑞中短债C 1.0186 0.02%
2023-10-13 金鹰添瑞中短债C 1.0184 0.01%
2023-10-12 金鹰添瑞中短债C 1.0183 0.00%
2023-10-11 金鹰添瑞中短债C 1.0183 -0.03%
2023-10-10 金鹰添瑞中短债C 1.0186 -0.01%
2023-10-09 金鹰添瑞中短债C 1.0187 0.08%
2023-09-28 金鹰添瑞中短债C 1.0179 0.05%
2023-09-27 金鹰添瑞中短债C 1.0174 0.00%
2023-09-26 金鹰添瑞中短债C 1.0174 -0.02%
2023-09-25 金鹰添瑞中短债C 1.0176 0.00%
2023-09-22 金鹰添瑞中短债C 1.0176 0.00%
2023-09-21 金鹰添瑞中短债C 1.0176 0.01%
2023-09-20 金鹰添瑞中短债C 1.0175 0.01%
2023-09-19 金鹰添瑞中短债C 1.0174 -0.01%
2023-09-18 金鹰添瑞中短债C 1.0175 -0.01%
2023-09-15 金鹰添瑞中短债C 1.0176 0.01%
2023-09-14 金鹰添瑞中短债C 1.0175 0.02%
2023-09-13 金鹰添瑞中短债C 1.0173 0.05%
2023-09-12 金鹰添瑞中短债C 1.0168 0.04%
2023-09-11 金鹰添瑞中短债C 1.0164 -0.05%
2023-09-08 金鹰添瑞中短债C 1.0169 -0.04%
2023-09-07 金鹰添瑞中短债C 1.0173 -0.07%
2023-09-06 金鹰添瑞中短债C 1.0180 -0.04%
2023-09-05 金鹰添瑞中短债C 1.0184 0.01%
2023-09-04 金鹰添瑞中短债C 1.0183 -0.04%
2023-09-01 金鹰添瑞中短债C 1.0187 -0.01%
2023-08-31 金鹰添瑞中短债C 1.0188 0.02%
2023-08-30 金鹰添瑞中短债C 1.0186 0.02%
2023-08-29 金鹰添瑞中短债C 1.0184 -0.02%
2023-08-28 金鹰添瑞中短债C 1.0186 -0.02%
2023-08-25 金鹰添瑞中短债C 1.0188 -0.01%
2023-08-24 金鹰添瑞中短债C 1.0189 0.00%
2023-08-23 金鹰添瑞中短债C 1.0189 -0.01%
2023-08-22 金鹰添瑞中短债C 1.0190 0.00%
2023-08-21 金鹰添瑞中短债C 1.0190 0.02%
2023-08-18 金鹰添瑞中短债C 1.0188 0.01%
2023-08-17 金鹰添瑞中短债C 1.0187 0.00%
2023-08-16 金鹰添瑞中短债C 1.0187 0.02%
2023-08-15 金鹰添瑞中短债C 1.0185 0.02%
2023-08-14 金鹰添瑞中短债C 1.0183 0.02%
2023-08-11 金鹰添瑞中短债C 1.0181 0.02%
2023-08-10 金鹰添瑞中短债C 1.0179 0.01%
2023-08-09 金鹰添瑞中短债C 1.0178 0.01%
2023-08-08 金鹰添瑞中短债C 1.0177 0.01%
2023-08-07 金鹰添瑞中短债C 1.0176 0.02%
2023-08-04 金鹰添瑞中短债C 1.0174 0.03%
2023-08-03 金鹰添瑞中短债C 1.0231 0.02%
2023-08-02 金鹰添瑞中短债C 1.0229 0.01%
2023-08-01 金鹰添瑞中短债C 1.0228 0.01%
2023-07-31 金鹰添瑞中短债C 1.0227 -0.01%
2023-07-28 金鹰添瑞中短债C 1.0228 0.01%
2023-07-27 金鹰添瑞中短债C 1.0227 0.03%
2023-07-26 金鹰添瑞中短债C 1.0224 0.01%
2023-07-25 金鹰添瑞中短债C 1.0223 -0.06%
2023-07-24 金鹰添瑞中短债C 1.0229 0.02%
2023-07-21 金鹰添瑞中短债C 1.0227 0.02%
2023-07-20 金鹰添瑞中短债C 1.0225 0.00%
2023-07-19 金鹰添瑞中短债C 1.0225 0.01%
2023-07-18 金鹰添瑞中短债C 1.0224 0.02%
2023-07-17 金鹰添瑞中短债C 1.0222 0.03%
2023-07-14 金鹰添瑞中短债C 1.0219 0.00%
2023-07-13 金鹰添瑞中短债C 1.0219 0.00%
2023-07-12 金鹰添瑞中短债C 1.0219 0.00%
2023-07-11 金鹰添瑞中短债C 1.0219 0.01%
2023-07-10 金鹰添瑞中短债C 1.0218 0.01%
2023-07-07 金鹰添瑞中短债C 1.0217 0.03%
2023-07-06 金鹰添瑞中短债C 1.0214 0.02%
2023-07-05 金鹰添瑞中短债C 1.0212 0.02%
2023-07-04 金鹰添瑞中短债C 1.0210 0.02%
2023-07-03 金鹰添瑞中短债C 1.0208 0.01%
2023-06-30 金鹰添瑞中短债C 1.0207 0.05%
2023-06-29 金鹰添瑞中短债C 1.0202 0.01%
2023-06-28 金鹰添瑞中短债C 1.0201 0.01%
2023-06-27 金鹰添瑞中短债C 1.0200 -0.01%
2023-06-26 金鹰添瑞中短债C 1.0201 0.02%
2023-06-21 金鹰添瑞中短债C 1.0199 0.00%
2023-06-20 金鹰添瑞中短债C 1.0199 0.01%
2023-06-19 金鹰添瑞中短债C 1.0198 -0.03%
2023-06-16 金鹰添瑞中短债C 1.0201 -0.05%
2023-06-15 金鹰添瑞中短债C 1.0206 -0.01%
2023-06-14 金鹰添瑞中短债C 1.0207 0.01%
2023-06-13 金鹰添瑞中短债C 1.0206 0.04%
2023-06-12 金鹰添瑞中短债C 1.0202 0.01%
2023-06-09 金鹰添瑞中短债C 1.0201 0.02%
2023-06-08 金鹰添瑞中短债C 1.0199 0.00%
2023-06-07 金鹰添瑞中短债C 1.0199 0.03%
2023-06-06 金鹰添瑞中短债C 1.0196 0.02%
2023-06-05 金鹰添瑞中短债C 1.0194 0.03%
2023-06-02 金鹰添瑞中短债C 1.0191 0.00%
2023-06-01 金鹰添瑞中短债C 1.0191 0.01%
2023-05-31 金鹰添瑞中短债C 1.0190 0.02%
2023-05-30 金鹰添瑞中短债C 1.0188 0.02%
2023-05-29 金鹰添瑞中短债C 1.0186 0.02%
2023-05-26 金鹰添瑞中短债C 1.0184 0.01%
2023-05-25 金鹰添瑞中短债C 1.0183 -0.01%
2023-05-24 金鹰添瑞中短债C 1.0184 0.04%
2023-05-23 金鹰添瑞中短债C 1.0180 0.04%
2023-05-22 金鹰添瑞中短债C 1.0176 0.03%
2023-05-19 金鹰添瑞中短债C 1.0173 0.03%
2023-05-18 金鹰添瑞中短债C 1.0170 0.00%
2023-05-17 金鹰添瑞中短债C 1.0170 0.00%
2023-05-16 金鹰添瑞中短债C 1.0170 0.00%
2023-05-15 金鹰添瑞中短债C 1.0170 0.02%
2023-05-12 金鹰添瑞中短债C 1.0168 0.02%
2023-05-11 金鹰添瑞中短债C 1.0250 0.04%
2023-05-10 金鹰添瑞中短债C 1.0246 0.02%
2023-05-09 金鹰添瑞中短债C 1.0244 0.02%
2023-05-08 金鹰添瑞中短债C 1.0242 0.03%
2023-05-05 金鹰添瑞中短债C 1.0239 0.03%
2023-05-04 金鹰添瑞中短债C 1.0236 0.06%
2023-04-28 金鹰添瑞中短债C 1.0230 0.02%
2023-04-27 金鹰添瑞中短债C 1.0228 0.03%
2023-04-26 金鹰添瑞中短债C 1.0225 0.01%
2023-04-25 金鹰添瑞中短债C 1.0224 0.02%
2023-04-24 金鹰添瑞中短债C 1.0222 0.01%
2023-04-21 金鹰添瑞中短债C 1.0221 0.01%
2023-04-20 金鹰添瑞中短债C 1.0220 0.01%
2023-04-19 金鹰添瑞中短债C 1.0219 0.03%
2023-04-18 金鹰添瑞中短债C 1.0216 0.01%
2023-04-17 金鹰添瑞中短债C 1.0215 0.01%
2023-04-14 金鹰添瑞中短债C 1.0214 0.01%
2023-04-13 金鹰添瑞中短债C 1.0213 0.01%
2023-04-12 金鹰添瑞中短债C 1.0212 0.04%
2023-04-11 金鹰添瑞中短债C 1.0208 0.02%
2023-04-10 金鹰添瑞中短债C 1.0206 0.03%
2023-04-07 金鹰添瑞中短债C 1.0203 0.03%
2023-04-06 金鹰添瑞中短债C 1.0200 0.01%
2023-04-04 金鹰添瑞中短债C 1.0199 0.02%
2023-04-03 金鹰添瑞中短债C 1.0197 0.03%
2023-03-31 金鹰添瑞中短债C 1.0194 0.05%
2023-03-30 金鹰添瑞中短债C 1.0189 0.02%
2023-03-29 金鹰添瑞中短债C 1.0187 0.00%
2023-03-28 金鹰添瑞中短债C 1.0187 0.02%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.5740 3.80%
金鹰核心资源混合C 1.5256 2.83%
金鹰核心资源混合A 1.5309 2.83%
金鹰科技创新股票A 1.1231 2.78%
金鹰科技创新股票C 1.1178 2.78%
金鹰中小盘精选混合C 0.8309 2.39%
金鹰中小盘精选混合A 0.8331 2.38%
金鹰信息产业股票A 2.3909 2.21%
金鹰红利价值混合A 1.6841 2.10%
金鹰红利价值混合C 1.6707 2.09%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%