热搜: 吉林敖东 汇添富移动互联股票A 诺安先锋混合A 中海优质成长混合

金鹰添瑞中短债C基金净值查询(005011)

近一季金鹰添瑞中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰添瑞中短债C005011净值及计算阶段收益
近一季005011基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰添瑞中短债C 1.0552 0.00%
2026-09-14 金鹰添瑞中短债C 1.0552 0.02%
2026-09-11 金鹰添瑞中短债C 1.0550 0.00%
2026-09-10 金鹰添瑞中短债C 1.0550 0.00%
2026-09-09 金鹰添瑞中短债C 1.0550 0.01%
2026-09-08 金鹰添瑞中短债C 1.0549 0.00%
2026-09-07 金鹰添瑞中短债C 1.0549 0.02%
2026-09-04 金鹰添瑞中短债C 1.0547 0.01%
2026-09-03 金鹰添瑞中短债C 1.0546 0.01%
2026-09-02 金鹰添瑞中短债C 1.0545 0.01%
2026-09-01 金鹰添瑞中短债C 1.0544 0.01%
2026-08-31 金鹰添瑞中短债C 1.0543 0.00%
2026-08-28 金鹰添瑞中短债C 1.0543 0.00%
2026-08-27 金鹰添瑞中短债C 1.0543 -0.01%
2026-08-26 金鹰添瑞中短债C 1.0544 0.00%
2026-08-25 金鹰添瑞中短债C 1.0544 0.01%
2026-08-24 金鹰添瑞中短债C 1.0543 0.01%
2026-08-21 金鹰添瑞中短债C 1.0542 -0.01%
2026-08-20 金鹰添瑞中短债C 1.0543 0.00%
2026-08-19 金鹰添瑞中短债C 1.0543 -0.01%
2026-08-18 金鹰添瑞中短债C 1.0544 0.02%
2026-08-17 金鹰添瑞中短债C 1.0542 0.02%
2026-08-14 金鹰添瑞中短债C 1.0540 0.00%
2026-08-13 金鹰添瑞中短债C 1.0540 0.03%
2026-08-12 金鹰添瑞中短债C 1.0537 0.00%
2026-08-11 金鹰添瑞中短债C 1.0537 0.00%
2026-08-10 金鹰添瑞中短债C 1.0537 0.02%
2026-08-07 金鹰添瑞中短债C 1.0535 0.01%
2026-08-06 金鹰添瑞中短债C 1.0534 0.00%
2026-08-05 金鹰添瑞中短债C 1.0534 0.01%
2026-08-04 金鹰添瑞中短债C 1.0533 0.00%
2026-08-03 金鹰添瑞中短债C 1.0533 0.01%
2026-07-31 金鹰添瑞中短债C 1.0532 0.01%
2026-07-30 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.00%
2026-07-29 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.00%
2026-07-28 金鹰添瑞中短债C 1.0531 -0.01%
2026-07-27 金鹰添瑞中短债C 1.0532 0.01%
2026-07-24 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.00%
2026-07-23 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.00%
2026-07-22 金鹰添瑞中短债C 1.0531 0.01%
2026-07-21 金鹰添瑞中短债C 1.0530 0.01%
2026-07-20 金鹰添瑞中短债C 1.0529 0.00%
2026-07-17 金鹰添瑞中短债C 1.0529 0.01%
2026-07-16 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.00%
2026-07-15 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.00%
2026-07-14 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.00%
2026-07-13 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.00%
2026-07-10 金鹰添瑞中短债C 1.0528 0.01%
2026-07-09 金鹰添瑞中短债C 1.0527 0.00%
2026-07-08 金鹰添瑞中短债C 1.0527 0.01%
2026-07-07 金鹰添瑞中短债C 1.0526 0.01%
2026-07-06 金鹰添瑞中短债C 1.0525 0.02%
2026-07-03 金鹰添瑞中短债C 1.0523 0.01%
2026-07-02 金鹰添瑞中短债C 1.0522 0.01%
2026-07-01 金鹰添瑞中短债C 1.0521 -0.04%
2026-06-30 金鹰添瑞中短债C 1.0525 0.00%
2026-06-29 金鹰添瑞中短债C 1.0525 0.02%
2026-06-26 金鹰添瑞中短债C 1.0523 0.01%
2026-06-25 金鹰添瑞中短债C 1.0522 0.02%
2026-06-24 金鹰添瑞中短债C 1.0520 0.01%
2026-06-23 金鹰添瑞中短债C 1.0519 -0.02%
2026-06-22 金鹰添瑞中短债C 1.0521 0.01%
2026-06-18 金鹰添瑞中短债C 1.0520 0.02%
2026-06-17 金鹰添瑞中短债C 1.0518 0.03%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云