近一季中加聚鑫纯债一年定开C|中加聚鑫纯债一年C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚鑫纯债一年定开C004941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2466 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2466 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2465 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2465 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2464 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2462 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2459 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2459 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2459 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2459 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2458 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2457 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2456 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2463 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2461 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2452 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2450 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2424 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2414 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2389 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2376 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2372 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2400 |
0.00% |
