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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中加聚鑫纯债一年C | 1.2180 | 0.12% |
| 2024-04-30 | 中加聚鑫纯债一年C | 1.2166 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 中加聚鑫纯债一年C | 1.2177 | -0.18% |
| 2024-04-19 | 中加聚鑫纯债一年C | 1.2199 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.6238 | 0.54% |
| 中加转型动力混合C | 2.5007 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.1136 | 0.53% |
| 中加优势企业混合C | 1.0780 | 0.53% |
| 中加消费优选混合A | 0.8302 | 0.50% |
| 中加消费优选混合C | 0.8121 | 0.48% |
| 中加喜利回报混合A | 1.0488 | 0.44% |
| 中加喜利回报混合C | 1.0347 | 0.44% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6709 | 0.42% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6618 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
