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中加聚鑫纯债一年定开C(中加聚鑫纯债一年C)基金净值查询(004941)

近一年中加聚鑫纯债一年定开C|中加聚鑫纯债一年C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚鑫纯债一年定开C004941净值及计算阶段收益
近一年004941基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2634 0.02%
2026-09-04 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2632 0.02%
2026-08-28 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2630 0.03%
2026-08-21 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2626 0.02%
2026-08-14 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2624 0.02%
2026-08-07 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2622 0.02%
2026-07-31 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2619 0.01%
2026-07-24 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2618 0.02%
2026-07-17 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2615 0.01%
2026-07-10 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2614 0.05%
2026-07-03 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2608 0.00%
2026-06-30 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2608 0.07%
2026-06-26 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2599 0.02%
2026-06-18 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2596 0.02%
2026-06-12 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2593 -0.02%
2026-06-05 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2596 0.02%
2026-05-29 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2593 0.02%
2026-05-22 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2590 0.03%
2026-05-15 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2586 0.04%
2026-05-08 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2581 0.01%
2026-04-30 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2580 0.03%
2026-04-24 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2576 0.06%
2026-04-17 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2569 0.10%
2026-04-10 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2557 0.08%
2026-04-03 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2547 0.07%
2026-03-27 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2538 0.02%
2026-03-20 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2535 0.07%
2026-03-13 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2526 0.03%
2026-03-06 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2522 0.07%
2026-02-27 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2513 0.05%
2026-02-13 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2507 0.06%
2026-02-06 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2499 0.02%
2026-01-30 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2497 0.04%
2026-01-23 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2492 0.06%
2026-01-16 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2485 0.02%
2026-01-09 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2482 0.04%
2025-12-31 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2477 0.02%
2025-12-26 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2475 0.01%
2025-12-25 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2474 0.01%
2025-12-24 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2473 0.00%
2025-12-23 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2473 0.00%
2025-12-22 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2473 0.02%
2025-12-19 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2471 0.01%
2025-12-18 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2470 0.02%
2025-12-17 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2468 0.02%
2025-12-16 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2466 0.00%
2025-12-15 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2466 0.01%
2025-12-12 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2465 0.00%
2025-12-11 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2465 0.01%
2025-12-10 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2464 0.02%
2025-12-09 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2462 0.02%
2025-12-08 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2459 0.00%
2025-12-05 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2459 0.00%
2025-12-04 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2459 0.00%
2025-12-03 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2459 0.01%
2025-12-02 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2458 0.01%
2025-12-01 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2457 0.01%
2025-11-28 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2456 -0.06%
2025-11-21 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2463 0.02%
2025-11-14 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2461 0.07%
2025-11-07 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2452 0.02%
2025-10-31 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2450 0.21%
2025-10-24 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2424 0.08%
2025-10-17 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2414 0.20%
2025-10-10 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2389 0.11%
2025-09-30 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2376 0.00%
2025-09-26 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2372 0.00%
2025-09-19 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2400 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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