近半年中航军民融合精选C基金净值查询
查询指定日期范围中航军民融合精选C004927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中航军民融合精选C |
0.9400 |
-0.39% |
| 2024-05-09 |
中航军民融合精选C |
0.9437 |
2.58% |
| 2024-05-08 |
中航军民融合精选C |
0.9200 |
-0.21% |
| 2024-05-07 |
中航军民融合精选C |
0.9219 |
1.61% |
| 2024-05-06 |
中航军民融合精选C |
0.9073 |
0.33% |
| 2024-04-30 |
中航军民融合精选C |
0.9043 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
中航军民融合精选C |
0.9109 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
中航军民融合精选C |
0.9106 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
中航军民融合精选C |
0.9019 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
中航军民融合精选C |
0.9072 |
1.28% |
| 2024-04-23 |
中航军民融合精选C |
0.8957 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
中航军民融合精选C |
0.9061 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中航军民融合精选C |
0.9061 |
0.72% |
| 2024-04-18 |
中航军民融合精选C |
0.8996 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
中航军民融合精选C |
0.8998 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
中航军民融合精选C |
0.8853 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
中航军民融合精选C |
0.9030 |
1.96% |
| 2024-04-12 |
中航军民融合精选C |
0.8856 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
中航军民融合精选C |
0.8898 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中航军民融合精选C |
0.8890 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
中航军民融合精选C |
0.8953 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
中航军民融合精选C |
0.8971 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
中航军民融合精选C |
0.9007 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
中航军民融合精选C |
0.9018 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
中航军民融合精选C |
0.9041 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
中航军民融合精选C |
0.8992 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
中航军民融合精选C |
0.8850 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
中航军民融合精选C |
0.8715 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
中航军民融合精选C |
0.8878 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
中航军民融合精选C |
0.8898 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
中航军民融合精选C |
0.8985 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
中航军民融合精选C |
0.9096 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
中航军民融合精选C |
0.9181 |
1.23% |
| 2024-03-19 |
中航军民融合精选C |
0.9069 |
0.64% |
| 2024-03-18 |
中航军民融合精选C |
0.9011 |
1.72% |
| 2024-03-15 |
中航军民融合精选C |
0.8859 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
中航军民融合精选C |
0.8815 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
中航军民融合精选C |
0.8930 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
中航军民融合精选C |
0.8961 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
中航军民融合精选C |
0.8960 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
中航军民融合精选C |
0.8894 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
中航军民融合精选C |
0.8821 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
中航军民融合精选C |
0.9012 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
中航军民融合精选C |
0.8979 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
中航军民融合精选C |
0.8920 |
1.21% |
| 2024-03-01 |
中航军民融合精选C |
0.8813 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
中航军民融合精选C |
0.8735 |
2.96% |
| 2024-02-28 |
中航军民融合精选C |
0.8484 |
-1.77% |
| 2024-02-27 |
中航军民融合精选C |
0.8637 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
中航军民融合精选C |
0.8478 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
中航军民融合精选C |
0.8471 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
中航军民融合精选C |
0.8455 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
中航军民融合精选C |
0.8371 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
中航军民融合精选C |
0.8343 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中航军民融合精选C |
0.8339 |
-0.52% |
| 2024-02-08 |
中航军民融合精选C |
0.8383 |
2.54% |
| 2024-02-07 |
中航军民融合精选C |
0.8175 |
3.76% |
| 2024-02-06 |
中航军民融合精选C |
0.7879 |
4.00% |
| 2024-02-05 |
中航军民融合精选C |
0.7576 |
-3.24% |
| 2024-02-02 |
中航军民融合精选C |
0.7830 |
-3.49% |
| 2024-02-01 |
中航军民融合精选C |
0.8113 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
中航军民融合精选C |
0.8136 |
-3.03% |
| 2024-01-30 |
中航军民融合精选C |
0.8390 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
中航军民融合精选C |
0.8600 |
-2.22% |
| 2024-01-26 |
中航军民融合精选C |
0.8795 |
-1.54% |
| 2024-01-25 |
中航军民融合精选C |
0.8933 |
2.55% |
| 2024-01-24 |
中航军民融合精选C |
0.8711 |
-0.05% |
| 2024-01-23 |
中航军民融合精选C |
0.8715 |
1.98% |
| 2024-01-22 |
中航军民融合精选C |
0.8546 |
-4.43% |
| 2024-01-19 |
中航军民融合精选C |
0.8942 |
-1.66% |
| 2024-01-18 |
中航军民融合精选C |
0.9093 |
0.58% |
| 2024-01-17 |
中航军民融合精选C |
0.9041 |
-3.70% |
| 2024-01-16 |
中航军民融合精选C |
0.9388 |
-1.30% |
| 2024-01-15 |
中航军民融合精选C |
0.9512 |
-2.12% |
| 2024-01-12 |
中航军民融合精选C |
0.9718 |
-1.19% |
| 2024-01-11 |
中航军民融合精选C |
0.9835 |
1.58% |
| 2024-01-10 |
中航军民融合精选C |
0.9682 |
-1.04% |
| 2024-01-09 |
中航军民融合精选C |
0.9784 |
-1.06% |
| 2024-01-08 |
中航军民融合精选C |
0.9889 |
-2.93% |
| 2024-01-05 |
中航军民融合精选C |
1.0187 |
-3.61% |
| 2024-01-04 |
中航军民融合精选C |
1.0569 |
-1.56% |
| 2024-01-03 |
中航军民融合精选C |
1.0736 |
-2.12% |
| 2024-01-02 |
中航军民融合精选C |
1.0968 |
0.57% |
| 2023-12-29 |
中航军民融合精选C |
1.0906 |
1.14% |
| 2023-12-28 |
中航军民融合精选C |
1.0783 |
1.78% |
| 2023-12-27 |
中航军民融合精选C |
1.0594 |
-0.53% |
| 2023-12-26 |
中航军民融合精选C |
1.0650 |
-1.23% |
| 2023-12-25 |
中航军民融合精选C |
1.0783 |
1.84% |
| 2023-12-22 |
中航军民融合精选C |
1.0588 |
2.36% |
| 2023-12-21 |
中航军民融合精选C |
1.0344 |
0.69% |
| 2023-12-20 |
中航军民融合精选C |
1.0273 |
-2.22% |
| 2023-12-19 |
中航军民融合精选C |
1.0506 |
-1.17% |
| 2023-12-18 |
中航军民融合精选C |
1.0630 |
-2.09% |
| 2023-12-15 |
中航军民融合精选C |
1.0857 |
-1.21% |
| 2023-12-14 |
中航军民融合精选C |
1.0990 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
中航军民融合精选C |
1.1009 |
-0.69% |
| 2023-12-12 |
中航军民融合精选C |
1.1085 |
-0.23% |
| 2023-12-11 |
中航军民融合精选C |
1.1111 |
1.09% |
| 2023-12-08 |
中航军民融合精选C |
1.0991 |
-0.67% |
| 2023-12-07 |
中航军民融合精选C |
1.1065 |
-0.57% |
| 2023-12-06 |
中航军民融合精选C |
1.1128 |
0.03% |
| 2023-12-05 |
中航军民融合精选C |
1.1125 |
-2.65% |
| 2023-12-04 |
中航军民融合精选C |
1.1428 |
0.40% |
| 2023-12-01 |
中航军民融合精选C |
1.1382 |
-0.01% |
| 2023-11-30 |
中航军民融合精选C |
1.1383 |
-2.12% |
| 2023-11-29 |
中航军民融合精选C |
1.1630 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
中航军民融合精选C |
1.1696 |
0.65% |
| 2023-11-27 |
中航军民融合精选C |
1.1621 |
0.56% |
| 2023-11-24 |
中航军民融合精选C |
1.1556 |
-2.07% |
| 2023-11-23 |
中航军民融合精选C |
1.1800 |
0.97% |
| 2023-11-22 |
中航军民融合精选C |
1.1687 |
-1.47% |
| 2023-11-20 |
中航军民融合精选C |
1.2091 |
1.77% |
| 2023-11-17 |
中航军民融合精选C |
1.1881 |
0.73% |
| 2023-11-16 |
中航军民融合精选C |
1.1795 |
-1.36% |
| 2023-11-15 |
中航军民融合精选C |
1.1958 |
-0.81% |
| 2023-11-14 |
中航军民融合精选C |
1.2056 |
0.81% |
| 2023-11-13 |
中航军民融合精选C |
1.1959 |
3.34% |
