近一季中航军民融合精选C基金净值查询
查询指定日期范围中航军民融合精选C004927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航军民融合精选C |
1.0605 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
中航军民融合精选C |
1.0601 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
中航军民融合精选C |
1.0702 |
-2.57% |
| 2026-09-11 |
中航军民融合精选C |
1.0977 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中航军民融合精选C |
1.1072 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中航军民融合精选C |
1.1175 |
2.83% |
| 2026-09-08 |
中航军民融合精选C |
1.0867 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
中航军民融合精选C |
1.0663 |
-1.76% |
| 2026-09-04 |
中航军民融合精选C |
1.0851 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
中航军民融合精选C |
1.0661 |
2.28% |
| 2026-09-02 |
中航军民融合精选C |
1.0423 |
0.27% |
| 2026-09-01 |
中航军民融合精选C |
1.0395 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
中航军民融合精选C |
1.0478 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
中航军民融合精选C |
1.0285 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
中航军民融合精选C |
1.0291 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
中航军民融合精选C |
1.0103 |
-0.73% |
| 2026-08-25 |
中航军民融合精选C |
1.0177 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
中航军民融合精选C |
0.9980 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
中航军民融合精选C |
1.0203 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
中航军民融合精选C |
1.0016 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中航军民融合精选C |
0.9987 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
中航军民融合精选C |
1.0569 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
中航军民融合精选C |
1.0667 |
4.00% |
| 2026-08-14 |
中航军民融合精选C |
1.0257 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
中航军民融合精选C |
1.0099 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
中航军民融合精选C |
1.0176 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
中航军民融合精选C |
1.0076 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
中航军民融合精选C |
1.0266 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
中航军民融合精选C |
1.0120 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
中航军民融合精选C |
1.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
中航军民融合精选C |
1.0002 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
中航军民融合精选C |
0.9806 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
中航军民融合精选C |
0.9687 |
2.86% |
| 2026-07-31 |
中航军民融合精选C |
0.9418 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
中航军民融合精选C |
0.9334 |
-2.14% |
| 2026-07-29 |
中航军民融合精选C |
0.9538 |
2.70% |
| 2026-07-28 |
中航军民融合精选C |
0.9287 |
-2.93% |
| 2026-07-27 |
中航军民融合精选C |
0.9567 |
4.30% |
| 2026-07-24 |
中航军民融合精选C |
0.9173 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
中航军民融合精选C |
0.9457 |
3.56% |
| 2026-07-22 |
中航军民融合精选C |
0.9132 |
-2.39% |
| 2026-07-21 |
中航军民融合精选C |
0.9356 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
中航军民融合精选C |
0.9179 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
中航军民融合精选C |
0.9150 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
中航军民融合精选C |
0.9640 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
中航军民融合精选C |
0.9837 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
中航军民融合精选C |
0.9848 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
中航军民融合精选C |
0.9793 |
-8.40% |
| 2026-07-10 |
中航军民融合精选C |
1.0616 |
1.33% |
| 2026-07-09 |
中航军民融合精选C |
1.0477 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
中航军民融合精选C |
1.0459 |
-4.12% |
| 2026-07-07 |
中航军民融合精选C |
1.0890 |
-4.42% |
| 2026-07-06 |
中航军民融合精选C |
1.1371 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
中航军民融合精选C |
1.1468 |
4.67% |
| 2026-07-02 |
中航军民融合精选C |
1.0956 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
中航军民融合精选C |
1.1173 |
1.82% |
| 2026-06-30 |
中航军民融合精选C |
1.0973 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
中航军民融合精选C |
1.0536 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
中航军民融合精选C |
1.0496 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
中航军民融合精选C |
1.0793 |
-2.19% |
| 2026-06-24 |
中航军民融合精选C |
1.1029 |
-0.80% |
| 2026-06-23 |
中航军民融合精选C |
1.1118 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
中航军民融合精选C |
1.1550 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
中航军民融合精选C |
1.1519 |
2.86% |
| 2026-06-17 |
中航军民融合精选C |
1.1199 |
1.23% |
