近一年中航军民融合精选C基金净值查询
查询指定日期范围中航军民融合精选C004927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航军民融合精选C |
1.0605 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
中航军民融合精选C |
1.0601 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
中航军民融合精选C |
1.0702 |
-2.57% |
| 2026-09-11 |
中航军民融合精选C |
1.0977 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中航军民融合精选C |
1.1072 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中航军民融合精选C |
1.1175 |
2.83% |
| 2026-09-08 |
中航军民融合精选C |
1.0867 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
中航军民融合精选C |
1.0663 |
-1.76% |
| 2026-09-04 |
中航军民融合精选C |
1.0851 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
中航军民融合精选C |
1.0661 |
2.28% |
| 2026-09-02 |
中航军民融合精选C |
1.0423 |
0.27% |
| 2026-09-01 |
中航军民融合精选C |
1.0395 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
中航军民融合精选C |
1.0478 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
中航军民融合精选C |
1.0285 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
中航军民融合精选C |
1.0291 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
中航军民融合精选C |
1.0103 |
-0.73% |
| 2026-08-25 |
中航军民融合精选C |
1.0177 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
中航军民融合精选C |
0.9980 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
中航军民融合精选C |
1.0203 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
中航军民融合精选C |
1.0016 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中航军民融合精选C |
0.9987 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
中航军民融合精选C |
1.0569 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
中航军民融合精选C |
1.0667 |
4.00% |
| 2026-08-14 |
中航军民融合精选C |
1.0257 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
中航军民融合精选C |
1.0099 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
中航军民融合精选C |
1.0176 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
中航军民融合精选C |
1.0076 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
中航军民融合精选C |
1.0266 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
中航军民融合精选C |
1.0120 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
中航军民融合精选C |
1.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
中航军民融合精选C |
1.0002 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
中航军民融合精选C |
0.9806 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
中航军民融合精选C |
0.9687 |
2.86% |
| 2026-07-31 |
中航军民融合精选C |
0.9418 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
中航军民融合精选C |
0.9334 |
-2.14% |
| 2026-07-29 |
中航军民融合精选C |
0.9538 |
2.70% |
| 2026-07-28 |
中航军民融合精选C |
0.9287 |
-2.93% |
| 2026-07-27 |
中航军民融合精选C |
0.9567 |
4.30% |
| 2026-07-24 |
中航军民融合精选C |
0.9173 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
中航军民融合精选C |
0.9457 |
3.56% |
| 2026-07-22 |
中航军民融合精选C |
0.9132 |
-2.39% |
| 2026-07-21 |
中航军民融合精选C |
0.9356 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
中航军民融合精选C |
0.9179 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
中航军民融合精选C |
0.9150 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
中航军民融合精选C |
0.9640 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
中航军民融合精选C |
0.9837 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
中航军民融合精选C |
0.9848 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
中航军民融合精选C |
0.9793 |
-8.40% |
| 2026-07-10 |
中航军民融合精选C |
1.0616 |
1.33% |
| 2026-07-09 |
中航军民融合精选C |
1.0477 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
中航军民融合精选C |
1.0459 |
-4.12% |
| 2026-07-07 |
中航军民融合精选C |
1.0890 |
-4.42% |
| 2026-07-06 |
中航军民融合精选C |
1.1371 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
中航军民融合精选C |
1.1468 |
4.67% |
| 2026-07-02 |
中航军民融合精选C |
1.0956 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
中航军民融合精选C |
1.1173 |
1.82% |
| 2026-06-30 |
中航军民融合精选C |
1.0973 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
中航军民融合精选C |
1.0536 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
中航军民融合精选C |
1.0496 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
中航军民融合精选C |
1.0793 |
-2.19% |
| 2026-06-24 |
中航军民融合精选C |
1.1029 |
-0.80% |
| 2026-06-23 |
中航军民融合精选C |
1.1118 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
中航军民融合精选C |
1.1550 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
中航军民融合精选C |
1.1519 |
2.86% |
| 2026-06-17 |
中航军民融合精选C |
1.1199 |
1.23% |
| 2026-06-16 |
中航军民融合精选C |
1.1063 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
中航军民融合精选C |
1.1105 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
中航军民融合精选C |
1.1064 |
3.66% |
| 2026-06-11 |
中航军民融合精选C |
1.0673 |
0.78% |
| 2026-06-10 |
中航军民融合精选C |
1.0590 |
-3.94% |
| 2026-06-09 |
中航军民融合精选C |
1.1007 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
中航军民融合精选C |
1.0916 |
-5.51% |
| 2026-06-05 |
中航军民融合精选C |
1.1518 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
中航军民融合精选C |
1.1527 |
1.43% |
| 2026-06-03 |
中航军民融合精选C |
1.1365 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
中航军民融合精选C |
1.1409 |
-1.90% |
| 2026-06-01 |
中航军民融合精选C |
1.1626 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
中航军民融合精选C |
1.1716 |
-6.19% |
| 2026-05-28 |
中航军民融合精选C |
1.2441 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
中航军民融合精选C |
1.2341 |
-2.12% |
| 2026-05-26 |
中航军民融合精选C |
1.2608 |
-2.78% |
| 2026-05-25 |
中航军民融合精选C |
1.2959 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
中航军民融合精选C |
1.2923 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
中航军民融合精选C |
1.2784 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
中航军民融合精选C |
1.3057 |
-1.02% |
| 2026-05-19 |
中航军民融合精选C |
1.3191 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
中航军民融合精选C |
1.3134 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
中航军民融合精选C |
1.3112 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
中航军民融合精选C |
1.3252 |
-4.11% |
| 2026-05-13 |
中航军民融合精选C |
1.3797 |
1.95% |
| 2026-05-12 |
中航军民融合精选C |
1.3533 |
-2.64% |
| 2026-05-11 |
中航军民融合精选C |
1.3890 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
中航军民融合精选C |
1.3875 |
1.94% |
| 2026-04-30 |
中航军民融合精选C |
1.3263 |
0.48% |
| 2026-04-29 |
中航军民融合精选C |
1.3200 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
中航军民融合精选C |
1.3146 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
中航军民融合精选C |
1.3449 |
-0.77% |
| 2026-04-24 |
中航军民融合精选C |
1.3553 |
-2.32% |
| 2026-04-23 |
中航军民融合精选C |
1.3868 |
-1.46% |
| 2026-04-22 |
中航军民融合精选C |
1.4074 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中航军民融合精选C |
1.4064 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
中航军民融合精选C |
1.4200 |
1.46% |
| 2026-04-17 |
中航军民融合精选C |
1.3995 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
中航军民融合精选C |
1.3857 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
中航军民融合精选C |
1.3511 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
中航军民融合精选C |
1.3640 |
2.73% |
| 2026-04-13 |
中航军民融合精选C |
1.3277 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
中航军民融合精选C |
1.3251 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
中航军民融合精选C |
1.3098 |
-2.19% |
| 2026-04-08 |
中航军民融合精选C |
1.3385 |
4.87% |
| 2026-04-07 |
中航军民融合精选C |
1.2763 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
中航军民融合精选C |
1.2697 |
-2.22% |
| 2026-04-02 |
中航军民融合精选C |
1.2979 |
-2.54% |
| 2026-04-01 |
中航军民融合精选C |
1.3317 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
中航军民融合精选C |
1.3250 |
0.31% |
| 2026-03-30 |
中航军民融合精选C |
1.3209 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
中航军民融合精选C |
1.3202 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
中航军民融合精选C |
1.3198 |
-2.71% |
| 2026-03-25 |
中航军民融合精选C |
1.3556 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
中航军民融合精选C |
1.3456 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
中航军民融合精选C |
1.3238 |
-6.80% |
| 2026-03-20 |
中航军民融合精选C |
1.4138 |
-2.93% |
| 2026-03-19 |
中航军民融合精选C |
1.4552 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
中航军民融合精选C |
1.4806 |
0.82% |
| 2026-03-17 |
中航军民融合精选C |
1.4686 |
-2.52% |
| 2026-03-16 |
中航军民融合精选C |
1.5065 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
中航军民融合精选C |
1.5084 |
-2.37% |
| 2026-03-12 |
中航军民融合精选C |
1.5441 |
-1.87% |
| 2026-03-11 |
中航军民融合精选C |
1.5729 |
-0.56% |
| 2026-03-10 |
中航军民融合精选C |
1.5818 |
-0.13% |
| 2026-03-09 |
中航军民融合精选C |
1.5838 |
-2.10% |
| 2026-03-06 |
中航军民融合精选C |
1.6177 |
2.71% |
| 2026-03-05 |
中航军民融合精选C |
1.5750 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
中航军民融合精选C |
1.5739 |
1.85% |
| 2026-03-03 |
中航军民融合精选C |
1.5453 |
-6.20% |
| 2026-03-02 |
中航军民融合精选C |
1.6411 |
2.05% |
| 2026-02-27 |
中航军民融合精选C |
1.6082 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
中航军民融合精选C |
1.6109 |
1.79% |
| 2026-02-25 |
中航军民融合精选C |
1.5826 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
中航军民融合精选C |
1.5778 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
中航军民融合精选C |
1.5650 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
中航军民融合精选C |
1.5735 |
-0.88% |
| 2026-02-11 |
中航军民融合精选C |
1.5874 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
中航军民融合精选C |
1.5872 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
中航军民融合精选C |
1.5779 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
中航军民融合精选C |
1.5556 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
中航军民融合精选C |
1.5645 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
中航军民融合精选C |
1.5806 |
-1.22% |
| 2026-02-03 |
中航军民融合精选C |
1.6001 |
3.40% |
| 2026-02-02 |
中航军民融合精选C |
1.5475 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
中航军民融合精选C |
1.5862 |
0.69% |
| 2026-01-29 |
中航军民融合精选C |
1.5753 |
-1.46% |
| 2026-01-28 |
中航军民融合精选C |
1.5986 |
-1.47% |
| 2026-01-27 |
中航军民融合精选C |
1.6221 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
中航军民融合精选C |
1.6114 |
-4.00% |
| 2026-01-23 |
中航军民融合精选C |
1.6759 |
2.44% |
| 2026-01-22 |
中航军民融合精选C |
1.6360 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
中航军民融合精选C |
1.6286 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
中航军民融合精选C |
1.6196 |
-2.67% |
| 2026-01-19 |
中航军民融合精选C |
1.6628 |
-1.26% |
| 2026-01-16 |
中航军民融合精选C |
1.6841 |
-1.24% |
| 2026-01-15 |
中航军民融合精选C |
1.7050 |
-1.72% |
| 2026-01-14 |
中航军民融合精选C |
1.7344 |
2.18% |
| 2026-01-13 |
中航军民融合精选C |
1.6974 |
-3.72% |
| 2026-01-12 |
中航军民融合精选C |
1.7605 |
5.98% |
| 2026-01-09 |
中航军民融合精选C |
1.6612 |
2.13% |
| 2026-01-08 |
中航军民融合精选C |
1.6265 |
2.68% |
| 2026-01-07 |
中航军民融合精选C |
1.5841 |
-1.63% |
| 2026-01-06 |
中航军民融合精选C |
1.6099 |
2.00% |
| 2026-01-05 |
中航军民融合精选C |
1.5784 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
中航军民融合精选C |
1.5496 |
2.32% |
| 2025-12-30 |
中航军民融合精选C |
1.5144 |
-1.16% |
| 2025-12-29 |
中航军民融合精选C |
1.5321 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
中航军民融合精选C |
1.5176 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
中航军民融合精选C |
1.5095 |
2.46% |
| 2025-12-24 |
中航军民融合精选C |
1.4733 |
2.19% |
| 2025-12-23 |
中航军民融合精选C |
1.4417 |
-2.21% |
| 2025-12-22 |
中航军民融合精选C |
1.4735 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
中航军民融合精选C |
1.4631 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
中航军民融合精选C |
1.4446 |
1.30% |
| 2025-12-17 |
中航军民融合精选C |
1.4260 |
-0.90% |
| 2025-12-16 |
中航军民融合精选C |
1.4389 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
中航军民融合精选C |
1.4653 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
中航军民融合精选C |
1.4847 |
2.27% |
| 2025-12-11 |
中航军民融合精选C |
1.4517 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
中航军民融合精选C |
1.4674 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
中航军民融合精选C |
1.4610 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
中航军民融合精选C |
1.4696 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
中航军民融合精选C |
1.4565 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
中航军民融合精选C |
1.4311 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
中航军民融合精选C |
1.4301 |
-3.29% |
| 2025-12-02 |
中航军民融合精选C |
1.4771 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
中航军民融合精选C |
1.4856 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
中航军民融合精选C |
1.4756 |
1.87% |
| 2025-11-27 |
中航军民融合精选C |
1.4485 |
1.32% |
| 2025-11-26 |
中航军民融合精选C |
1.4296 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
中航军民融合精选C |
1.4367 |
-0.24% |
| 2025-11-24 |
中航军民融合精选C |
1.4402 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
中航军民融合精选C |
1.3963 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
中航军民融合精选C |
1.4241 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
中航军民融合精选C |
1.4462 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
中航军民融合精选C |
1.4517 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
中航军民融合精选C |
1.4691 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
中航军民融合精选C |
1.4710 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
中航军民融合精选C |
1.4895 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中航军民融合精选C |
1.4790 |
-2.63% |
| 2025-11-11 |
中航军民融合精选C |
1.5179 |
0.83% |
| 2025-11-10 |
中航军民融合精选C |
1.5054 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
中航军民融合精选C |
1.5089 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
中航军民融合精选C |
1.5120 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
中航军民融合精选C |
1.5100 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
中航军民融合精选C |
1.5027 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
中航军民融合精选C |
1.5324 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
中航军民融合精选C |
1.5371 |
0.65% |
| 2025-10-30 |
中航军民融合精选C |
1.5272 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
中航军民融合精选C |
1.5563 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
中航军民融合精选C |
1.5464 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
中航军民融合精选C |
1.5553 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
中航军民融合精选C |
1.5385 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
中航军民融合精选C |
1.5245 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
中航军民融合精选C |
1.5176 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
中航军民融合精选C |
1.5413 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
中航军民融合精选C |
1.5256 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
中航军民融合精选C |
1.5100 |
-4.22% |
| 2025-10-16 |
中航军民融合精选C |
1.5766 |
-2.33% |
| 2025-10-15 |
中航军民融合精选C |
1.6133 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
中航军民融合精选C |
1.6069 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
中航军民融合精选C |
1.6522 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
中航军民融合精选C |
1.6494 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
中航军民融合精选C |
1.6754 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
中航军民融合精选C |
1.6551 |
1.86% |
| 2025-09-29 |
中航军民融合精选C |
1.6248 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
中航军民融合精选C |
1.6210 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
中航军民融合精选C |
1.6481 |
-1.48% |
| 2025-09-24 |
中航军民融合精选C |
1.6728 |
3.47% |
| 2025-09-23 |
中航军民融合精选C |
1.6167 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
中航军民融合精选C |
1.6354 |
3.00% |
| 2025-09-19 |
中航军民融合精选C |
1.5878 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
中航军民融合精选C |
1.5932 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
中航军民融合精选C |
1.6094 |
1.16% |
