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华夏鼎瑞三个月定开债A(华夏鼎瑞三个月定期开放债券A)基金净值查询(004921)

近一季华夏鼎瑞三个月定开债A|华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎瑞三个月定开债A004921净值及计算阶段收益
近一季004921基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 -0.01%
2026-09-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0366 0.01%
2026-09-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.00%
2026-09-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.00%
2026-09-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.00%
2026-09-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.00%
2026-09-08 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.02%
2026-09-07 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0363 0.00%
2026-09-04 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0363 -0.03%
2026-09-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0366 0.06%
2026-09-02 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0360 -0.01%
2026-09-01 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0361 0.09%
2026-08-31 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0352 0.06%
2026-08-28 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0576 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0577 -0.09%
2026-08-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0586 -0.03%
2026-08-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0589 -0.03%
2026-08-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0592 0.09%
2026-08-21 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0583 -0.01%
2026-08-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0584 -0.03%
2026-08-19 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0587 -0.08%
2026-08-18 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0596 0.05%
2026-08-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0591 0.01%
2026-08-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0590 0.00%
2026-08-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0590 0.09%
2026-08-12 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0580 0.00%
2026-08-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0580 -0.06%
2026-08-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0586 0.09%
2026-08-07 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0576 0.08%
2026-08-06 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0568 0.00%
2026-08-05 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0568 -0.02%
2026-08-04 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0570 0.05%
2026-08-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0565 0.00%
2026-07-31 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0565 0.06%
2026-07-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0559 0.12%
2026-07-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0546 -0.02%
2026-07-28 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0548 0.01%
2026-07-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0547 -0.01%
2026-07-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0548 0.06%
2026-07-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0542 0.02%
2026-07-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0540 0.16%
2026-07-21 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0523 0.02%
2026-07-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0521 -0.03%
2026-07-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0524 0.07%
2026-07-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0517 -0.04%
2026-07-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0521 0.00%
2026-07-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0521 0.04%
2026-07-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0517 -0.06%
2026-07-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0523 0.03%
2026-07-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0520 0.00%
2026-07-08 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0520 0.06%
2026-07-07 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0514 0.02%
2026-07-06 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0512 0.08%
2026-07-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0504 -0.04%
2026-07-02 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0508 0.01%
2026-07-01 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0507 -0.09%
2026-06-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0516 -0.10%
2026-06-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0526 0.07%
2026-06-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0519 0.03%
2026-06-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0516 0.10%
2026-06-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0505 -0.02%
2026-06-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0507 -0.06%
2026-06-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0513 0.01%
2026-06-18 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0512 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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