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华夏鼎瑞三个月定开债A(华夏鼎瑞三个月定期开放债券A)基金净值查询(004921)

近一年华夏鼎瑞三个月定开债A|华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎瑞三个月定开债A004921净值及计算阶段收益
近一年004921基金累计收益率2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 -0.01%
2026-09-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0366 0.01%
2026-09-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.00%
2026-09-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.00%
2026-09-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.00%
2026-09-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.00%
2026-09-08 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.02%
2026-09-07 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0363 0.00%
2026-09-04 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0363 -0.03%
2026-09-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0366 0.06%
2026-09-02 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0360 -0.01%
2026-09-01 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0361 0.09%
2026-08-31 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0352 0.06%
2026-08-28 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0576 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0577 -0.09%
2026-08-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0586 -0.03%
2026-08-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0589 -0.03%
2026-08-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0592 0.09%
2026-08-21 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0583 -0.01%
2026-08-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0584 -0.03%
2026-08-19 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0587 -0.08%
2026-08-18 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0596 0.05%
2026-08-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0591 0.01%
2026-08-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0590 0.00%
2026-08-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0590 0.09%
2026-08-12 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0580 0.00%
2026-08-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0580 -0.06%
2026-08-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0586 0.09%
2026-08-07 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0576 0.08%
2026-08-06 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0568 0.00%
2026-08-05 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0568 -0.02%
2026-08-04 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0570 0.05%
2026-08-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0565 0.00%
2026-07-31 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0565 0.06%
2026-07-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0559 0.12%
2026-07-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0546 -0.02%
2026-07-28 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0548 0.01%
2026-07-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0547 -0.01%
2026-07-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0548 0.06%
2026-07-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0542 0.02%
2026-07-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0540 0.16%
2026-07-21 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0523 0.02%
2026-07-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0521 -0.03%
2026-07-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0524 0.07%
2026-07-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0517 -0.04%
2026-07-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0521 0.00%
2026-07-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0521 0.04%
2026-07-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0517 -0.06%
2026-07-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0523 0.03%
2026-07-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0520 0.00%
2026-07-08 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0520 0.06%
2026-07-07 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0514 0.02%
2026-07-06 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0512 0.08%
2026-07-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0504 -0.04%
2026-07-02 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0508 0.01%
2026-07-01 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0507 -0.09%
2026-06-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0516 -0.10%
2026-06-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0526 0.07%
2026-06-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0519 0.03%
2026-06-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0516 0.10%
2026-06-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0505 -0.02%
2026-06-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0507 -0.06%
2026-06-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0513 0.01%
2026-06-18 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0512 0.02%
2026-06-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0510 0.07%
2026-06-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0503 0.08%
2026-06-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0495 0.04%
2026-06-12 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0491 0.06%
2026-06-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0485 -0.07%
2026-06-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0492 -0.07%
2026-06-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0499 -0.07%
2026-06-08 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0506 -0.05%
2026-06-05 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0511 -0.06%
2026-06-04 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0517 0.06%
2026-06-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0511 -0.03%
2026-06-02 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0514 0.00%
2026-06-01 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0514 0.07%
2026-05-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0507 0.05%
2026-05-28 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0502 0.01%
2026-05-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0501 0.07%
2026-05-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0494 0.06%
2026-05-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0488 0.06%
2026-05-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0482 -0.01%
2026-05-21 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0483 0.02%
2026-05-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0481 0.00%
2026-05-19 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0481 0.11%
2026-05-18 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0469 0.06%
2026-05-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0463 -0.03%
2026-05-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0466 -0.02%
2026-05-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0468 0.03%
2026-05-12 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0465 0.04%
2026-05-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0461 0.06%
2026-05-08 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0455 0.01%
2026-04-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0463 -0.05%
2026-04-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0468 0.07%
2026-04-28 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0461 0.04%
2026-04-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0457 -0.06%
2026-04-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0463 -0.08%
2026-04-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0471 -0.08%
2026-04-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0479 0.06%
2026-04-21 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0473 0.10%
2026-04-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0463 0.02%
2026-04-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0461 0.10%
2026-04-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0451 -0.02%
2026-04-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0453 0.00%
2026-04-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0453 0.00%
2026-04-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0453 0.05%
2026-04-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0448 0.05%
2026-04-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0443 -0.01%
2026-04-08 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0444 0.05%
2026-04-07 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0439 0.07%
2026-04-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0432 0.04%
2026-04-02 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0428 0.01%
2026-04-01 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0427 -0.02%
2026-03-31 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0429 0.01%
2026-03-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0428 0.04%
2026-03-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0424 0.02%
2026-03-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0422 0.00%
2026-03-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0422 0.02%
2026-03-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0420 0.04%
2026-03-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0416 0.02%
2026-03-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0414 0.01%
2026-03-19 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0413 0.01%
2026-03-18 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0412 0.05%
2026-03-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0407 0.02%
2026-03-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0405 -0.01%
2026-03-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0406 -0.01%
2026-03-12 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0407 0.02%
2026-03-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0405 -0.01%
2026-03-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0406 0.00%
2026-03-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0406 -0.08%
2026-03-06 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0414 0.01%
2026-03-05 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0413 0.02%
2026-03-04 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0411 0.02%
2026-03-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0409 0.01%
2026-03-02 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0408 0.06%
2026-02-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0402 0.01%
2026-02-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0401 -0.05%
2026-02-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0406 -0.04%
2026-02-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0410 0.06%
2026-02-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0404 0.02%
2026-02-12 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0402 0.02%
2026-02-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0400 0.02%
2026-02-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0398 0.02%
2026-02-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0396 0.03%
2026-02-06 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0393 0.04%
2026-02-05 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0389 0.02%
2026-02-04 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0387 0.00%
2026-02-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0387 0.00%
2026-02-02 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0387 0.01%
2026-01-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0386 -0.01%
2026-01-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0387 0.01%
2026-01-28 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0386 0.01%
2026-01-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0385 -0.02%
2026-01-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0387 0.03%
2026-01-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0384 0.03%
2026-01-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0381 0.02%
2026-01-21 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0379 0.03%
2026-01-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0376 0.03%
2026-01-19 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0373 0.02%
2026-01-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0371 0.02%
2026-01-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0369 0.03%
2026-01-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0366 0.00%
2026-01-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0366 0.01%
2026-01-12 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.03%
2026-01-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0362 0.02%
2026-01-08 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0360 0.02%
2026-01-07 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0358 -0.03%
2026-01-06 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0361 -0.03%
2026-01-05 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0364 0.04%
2025-12-31 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0360 0.01%
2025-12-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0359 0.01%
2025-12-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0358 -0.03%
2025-12-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0361 0.01%
2025-12-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0360 0.00%
2025-12-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0360 0.02%
2025-12-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0358 0.02%
2025-12-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0356 0.00%
2025-12-19 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0356 0.05%
2025-12-18 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0351 0.02%
2025-12-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0349 0.03%
2025-12-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0346 0.00%
2025-12-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0346 -0.02%
2025-12-12 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0348 -0.01%
2025-12-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0349 0.04%
2025-12-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0345 0.02%
2025-12-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0343 0.03%
2025-12-08 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0340 -0.01%
2025-12-05 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0341 -0.01%
2025-12-04 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0342 -0.08%
2025-12-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0350 -0.03%
2025-12-02 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0353 -0.02%
2025-12-01 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0355 0.01%
2025-11-28 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0354 0.02%
2025-11-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0352 -0.04%
2025-11-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0356 -0.06%
2025-11-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0362 -0.02%
2025-11-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0364 0.02%
2025-11-21 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0362 -0.02%
2025-11-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0364 0.00%
2025-11-19 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0364 -0.01%
2025-11-18 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.00%
2025-11-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0365 0.02%
2025-11-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0439 0.01%
2025-11-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0438 0.02%
2025-11-12 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0436 0.01%
2025-11-11 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0435 0.02%
2025-11-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0433 0.02%
2025-11-07 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0431 -0.01%
2025-11-06 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0432 -0.03%
2025-11-05 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0435 0.03%
2025-11-04 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0432 0.01%
2025-11-03 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0431 0.04%
2025-10-31 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0427 0.05%
2025-10-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0422 0.05%
2025-10-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0417 0.04%
2025-10-28 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0413 0.05%
2025-10-27 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0408 0.03%
2025-10-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0405 0.00%
2025-10-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0405 0.03%
2025-10-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0402 0.02%
2025-10-21 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0400 0.02%
2025-10-20 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0398 0.02%
2025-10-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0396 0.03%
2025-10-16 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0393 0.03%
2025-10-15 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0390 0.00%
2025-10-14 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0390 0.00%
2025-10-13 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0390 0.07%
2025-10-10 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0383 0.02%
2025-10-09 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0381 0.06%
2025-09-30 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0375 0.02%
2025-09-29 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0373 0.01%
2025-09-26 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0372 0.00%
2025-09-25 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0372 -0.05%
2025-09-24 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0377 -0.06%
2025-09-23 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0383 -0.03%
2025-09-22 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0386 0.00%
2025-09-19 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0386 -0.01%
2025-09-18 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0387 -0.01%
2025-09-17 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0388 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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