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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1681 | 0.05% |
2024-05-10 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1675 | 0.01% |
2024-05-09 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1674 | 0.00% |
2024-05-08 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1674 | 0.03% |
2024-05-07 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1671 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长安泓润纯债债券E | 1.2731 | 0.06% |
长安泓源纯债债券A | 1.0744 | 0.05% |
长安泓源纯债债券C | 1.0779 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1681 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券C | 1.1535 | 0.05% |
长安泓润纯债债券A | 1.2757 | 0.05% |
长安泓润纯债债券C | 1.2611 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券E | 1.1631 | 0.04% |
长安鑫兴混合A | 1.5394 | 0.03% |
长安鑫兴混合C | 1.5230 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
添富丰润中短债A | 1.0748 | 0.05% |
平安元盛超短债A | 1.1124 | 0.04% |
平安元盛超短债C | 1.1211 | 0.04% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 1.0723 | 0.04% |
博时双季乐六个月持有期债券A | 1.0960 | 0.04% |
博时双季乐六个月持有期债券C | 1.0893 | 0.04% |
添富丰润中短债C | 1.0720 | 0.04% |
添富丰润中短债E | 1.0752 | 0.04% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 1.0453 | 0.04% |
汇添富稳航30天持有债券B | 1.0419 | 0.04% |