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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0407元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0561元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0351元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6409 | 3.95% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.5980 | 3.94% |
| 长安宏观策略混合C | 3.3190 | 3.43% |
| 长安宏观策略混合A | 3.3860 | 3.43% |
| 长安成长优选混合A | 0.8310 | 3.18% |
| 长安成长优选混合C | 0.7978 | 3.18% |
| 长安先进制造混合A | 0.9214 | 3.18% |
| 长安先进制造混合C | 0.8991 | 3.17% |
| 长安裕隆混合A | 3.3759 | 3.16% |
| 长安裕隆混合C | 3.2506 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |