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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中融鑫价值混合C | 0.9578 | 0.94% |
| 2024-05-08 | 中融鑫价值混合C | 0.9489 | -0.42% |
| 2024-05-07 | 中融鑫价值混合C | 0.9529 | 0.47% |
| 2024-05-06 | 中融鑫价值混合C | 0.9484 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联国企改革混合A | 1.7690 | 2.61% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.6062 | 2.59% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5882 | 2.58% |
| 国联优势产业混合A | 0.9418 | 2.09% |
| 国联优势产业混合C | 0.9268 | 2.09% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6053 | 1.87% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5983 | 1.86% |
| 创业定开 | 0.7830 | 1.86% |
| 国联500 | 1.2034 | 1.72% |
| 国联中证500ETF联接A | 1.1051 | 1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
