近一月国联鑫价值混合C|中融鑫价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联鑫价值混合C004837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联鑫价值混合C |
0.9802 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
国联鑫价值混合C |
0.9785 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国联鑫价值混合C |
0.9784 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国联鑫价值混合C |
0.9786 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国联鑫价值混合C |
0.9804 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
国联鑫价值混合C |
0.9813 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国联鑫价值混合C |
0.9809 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国联鑫价值混合C |
0.9810 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
国联鑫价值混合C |
0.9801 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
国联鑫价值混合C |
0.9810 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
国联鑫价值混合C |
0.9797 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国联鑫价值混合C |
0.9816 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国联鑫价值混合C |
0.9821 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国联鑫价值混合C |
0.9810 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国联鑫价值混合C |
0.9822 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国联鑫价值混合C |
0.9811 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国联鑫价值混合C |
0.9810 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国联鑫价值混合C |
0.9810 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
国联鑫价值混合C |
0.9814 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国联鑫价值混合C |
0.9813 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国联鑫价值混合C |
0.9811 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
国联鑫价值混合C |
0.9861 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联鑫价值混合C |
0.9854 |
0.33% |
