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中欧红利优享混合A(中欧红利优享灵活配置混合A)基金净值查询(004814)

近半年中欧红利优享混合A|中欧红利优享灵活配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧红利优享混合A004814净值及计算阶段收益
近半年004814基金累计收益率-9.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧红利优享混合A 2.0472 -1.13%
2026-09-16 中欧红利优享混合A 2.0705 -0.26%
2026-09-15 中欧红利优享混合A 2.0759 -1.53%
2026-09-14 中欧红利优享混合A 2.1077 -0.34%
2026-09-11 中欧红利优享混合A 2.1148 -2.04%
2026-09-10 中欧红利优享混合A 2.1579 -0.66%
2026-09-09 中欧红利优享混合A 2.1723 0.61%
2026-09-08 中欧红利优享混合A 2.1592 0.46%
2026-09-07 中欧红利优享混合A 2.1494 -1.27%
2026-09-04 中欧红利优享混合A 2.1766 0.99%
2026-09-03 中欧红利优享混合A 2.1552 1.11%
2026-09-02 中欧红利优享混合A 2.1316 -1.28%
2026-09-01 中欧红利优享混合A 2.1592 0.39%
2026-08-31 中欧红利优享混合A 2.1509 -1.22%
2026-08-28 中欧红利优享混合A 2.1772 0.61%
2026-08-27 中欧红利优享混合A 2.1639 0.00%
2026-08-26 中欧红利优享混合A 2.1639 1.04%
2026-08-25 中欧红利优享混合A 2.1416 -0.75%
2026-08-24 中欧红利优享混合A 2.1578 -0.14%
2026-08-21 中欧红利优享混合A 2.1609 1.41%
2026-08-20 中欧红利优享混合A 2.1308 1.41%
2026-08-19 中欧红利优享混合A 2.1012 0.40%
2026-08-18 中欧红利优享混合A 2.0928 -0.02%
2026-08-17 中欧红利优享混合A 2.0932 0.97%
2026-08-14 中欧红利优享混合A 2.0731 -0.21%
2026-08-13 中欧红利优享混合A 2.0775 -1.39%
2026-08-12 中欧红利优享混合A 2.1068 0.14%
2026-08-11 中欧红利优享混合A 2.1038 -2.29%
2026-08-10 中欧红利优享混合A 2.1519 0.62%
2026-08-07 中欧红利优享混合A 2.1387 0.31%
2026-08-06 中欧红利优享混合A 2.1321 -0.06%
2026-08-05 中欧红利优享混合A 2.1334 2.03%
2026-08-04 中欧红利优享混合A 2.0910 -1.32%
2026-08-03 中欧红利优享混合A 2.1187 -0.53%
2026-07-31 中欧红利优享混合A 2.1299 -0.45%
2026-07-30 中欧红利优享混合A 2.1396 0.73%
2026-07-29 中欧红利优享混合A 2.1241 2.21%
2026-07-28 中欧红利优享混合A 2.0782 0.00%
2026-07-27 中欧红利优享混合A 2.0783 0.64%
2026-07-24 中欧红利优享混合A 2.0651 -2.22%
2026-07-23 中欧红利优享混合A 2.1120 1.57%
2026-07-22 中欧红利优享混合A 2.0793 1.79%
2026-07-21 中欧红利优享混合A 2.0428 1.75%
2026-07-20 中欧红利优享混合A 2.0077 3.30%
2026-07-17 中欧红利优享混合A 1.9435 -1.62%
2026-07-16 中欧红利优享混合A 1.9756 0.49%
2026-07-15 中欧红利优享混合A 1.9660 0.75%
2026-07-14 中欧红利优享混合A 1.9514 2.54%
2026-07-13 中欧红利优享混合A 1.9030 -0.94%
2026-07-10 中欧红利优享混合A 1.9210 0.26%
2026-07-09 中欧红利优享混合A 1.9160 -1.46%
2026-07-08 中欧红利优享混合A 1.9440 -0.11%
2026-07-07 中欧红利优享混合A 1.9461 -1.65%
2026-07-06 中欧红利优享混合A 1.9788 1.80%
2026-07-03 中欧红利优享混合A 1.9439 2.35%
2026-07-02 中欧红利优享混合A 1.8993 2.70%
2026-07-01 中欧红利优享混合A 1.8493 0.61%
2026-06-30 中欧红利优享混合A 1.8381 -2.31%
2026-06-29 中欧红利优享混合A 1.8805 1.87%
2026-06-26 中欧红利优享混合A 1.8460 -2.08%
2026-06-25 中欧红利优享混合A 1.8852 -1.32%
2026-06-24 中欧红利优享混合A 1.9100 -1.55%
2026-06-23 中欧红利优享混合A 1.9397 -3.43%
2026-06-22 中欧红利优享混合A 2.0086 2.15%
2026-06-18 中欧红利优享混合A 1.9663 -2.99%
2026-06-17 中欧红利优享混合A 2.0251 -0.47%
2026-06-16 中欧红利优享混合A 2.0346 -1.91%
2026-06-15 中欧红利优享混合A 2.0735 1.25%
2026-06-12 中欧红利优享混合A 2.0479 2.40%
2026-06-11 中欧红利优享混合A 1.9999 -0.97%
2026-06-10 中欧红利优享混合A 2.0194 -0.69%
2026-06-09 中欧红利优享混合A 2.0335 -0.15%
2026-06-08 中欧红利优享混合A 2.0365 -0.24%
2026-06-05 中欧红利优享混合A 2.0413 -0.42%
2026-06-04 中欧红利优享混合A 2.0500 -1.06%
2026-06-03 中欧红利优享混合A 2.0719 -0.49%
2026-06-02 中欧红利优享混合A 2.0822 0.30%
2026-06-01 中欧红利优享混合A 2.0759 1.09%
2026-05-29 中欧红利优享混合A 2.0536 1.91%
2026-05-28 中欧红利优享混合A 2.0152 -1.62%
2026-05-27 中欧红利优享混合A 2.0479 -1.29%
2026-05-26 中欧红利优享混合A 2.0746 0.78%
2026-05-25 中欧红利优享混合A 2.0585 0.21%
2026-05-22 中欧红利优享混合A 2.0541 -0.01%
2026-05-21 中欧红利优享混合A 2.0544 -0.82%
2026-05-20 中欧红利优享混合A 2.0713 -0.61%
2026-05-19 中欧红利优享混合A 2.0841 -0.42%
2026-05-18 中欧红利优享混合A 2.0929 -1.67%
2026-05-15 中欧红利优享混合A 2.1279 -1.31%
2026-05-14 中欧红利优享混合A 2.1561 -1.47%
2026-05-13 中欧红利优享混合A 2.1882 -0.88%
2026-05-12 中欧红利优享混合A 2.2075 -0.10%
2026-05-11 中欧红利优享混合A 2.2097 0.35%
2026-05-08 中欧红利优享混合A 2.2021 -0.52%
2026-04-30 中欧红利优享混合A 2.1951 -1.09%
2026-04-29 中欧红利优享混合A 2.2191 1.86%
2026-04-28 中欧红利优享混合A 2.1785 0.24%
2026-04-27 中欧红利优享混合A 2.1732 -0.67%
2026-04-24 中欧红利优享混合A 2.1878 0.08%
2026-04-23 中欧红利优享混合A 2.1860 -0.68%
2026-04-22 中欧红利优享混合A 2.2009 -0.67%
2026-04-21 中欧红利优享混合A 2.2157 0.53%
2026-04-20 中欧红利优享混合A 2.2040 0.10%
2026-04-17 中欧红利优享混合A 2.2018 -1.26%
2026-04-16 中欧红利优享混合A 2.2295 0.62%
2026-04-15 中欧红利优享混合A 2.2157 -0.32%
2026-04-14 中欧红利优享混合A 2.2229 0.10%
2026-04-13 中欧红利优享混合A 2.2206 -0.57%
2026-04-10 中欧红利优享混合A 2.2334 0.21%
2026-04-09 中欧红利优享混合A 2.2288 -0.77%
2026-04-08 中欧红利优享混合A 2.2462 1.80%
2026-04-07 中欧红利优享混合A 2.2065 -0.17%
2026-04-03 中欧红利优享混合A 2.2103 -0.25%
2026-04-02 中欧红利优享混合A 2.2159 -0.29%
2026-04-01 中欧红利优享混合A 2.2223 1.56%
2026-03-31 中欧红利优享混合A 2.1881 -0.47%
2026-03-30 中欧红利优享混合A 2.1985 -0.43%
2026-03-27 中欧红利优享混合A 2.2081 0.12%
2026-03-26 中欧红利优享混合A 2.2054 -1.48%
2026-03-25 中欧红利优享混合A 2.2386 0.51%
2026-03-24 中欧红利优享混合A 2.2272 1.84%
2026-03-23 中欧红利优享混合A 2.1869 -2.53%
2026-03-20 中欧红利优享混合A 2.2436 -0.04%
2026-03-19 中欧红利优享混合A 2.2446 -1.97%
2026-03-18 中欧红利优享混合A 2.2896 -0.34%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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