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新华鼎利债券A基金净值查询(004647)

今年以来新华鼎利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鼎利债券A004647净值及计算阶段收益
今年以来004647基金累计收益率-3.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华鼎利债券A 1.2014 0.58%
2026-09-15 新华鼎利债券A 1.1945 -0.01%
2026-09-14 新华鼎利债券A 1.1946 -0.04%
2026-09-11 新华鼎利债券A 1.1951 -0.48%
2026-09-10 新华鼎利债券A 1.2009 -0.19%
2026-09-09 新华鼎利债券A 1.2032 -0.02%
2026-09-08 新华鼎利债券A 1.2035 -0.02%
2026-09-07 新华鼎利债券A 1.2038 0.43%
2026-09-04 新华鼎利债券A 1.1987 -0.42%
2026-09-03 新华鼎利债券A 1.2037 0.11%
2026-09-02 新华鼎利债券A 1.2024 -0.41%
2026-09-01 新华鼎利债券A 1.2073 -0.33%
2026-08-31 新华鼎利债券A 1.2113 0.21%
2026-08-28 新华鼎利债券A 1.2088 -0.14%
2026-08-27 新华鼎利债券A 1.2105 0.47%
2026-08-26 新华鼎利债券A 1.2048 0.22%
2026-08-25 新华鼎利债券A 1.2022 -0.06%
2026-08-24 新华鼎利债券A 1.2029 -0.22%
2026-08-21 新华鼎利债券A 1.2055 0.16%
2026-08-20 新华鼎利债券A 1.2036 0.14%
2026-08-19 新华鼎利债券A 1.2019 -0.96%
2026-08-18 新华鼎利债券A 1.2136 -0.04%
2026-08-17 新华鼎利债券A 1.2141 0.57%
2026-08-14 新华鼎利债券A 1.2072 0.25%
2026-08-13 新华鼎利债券A 1.2042 -0.19%
2026-08-12 新华鼎利债券A 1.2065 0.22%
2026-08-11 新华鼎利债券A 1.2039 -0.16%
2026-08-10 新华鼎利债券A 1.2058 0.04%
2026-08-07 新华鼎利债券A 1.2053 0.38%
2026-08-06 新华鼎利债券A 1.2007 0.13%
2026-08-05 新华鼎利债券A 1.1992 0.82%
2026-08-04 新华鼎利债券A 1.1895 0.71%
2026-08-03 新华鼎利债券A 1.1811 -0.25%
2026-07-31 新华鼎利债券A 1.1841 0.54%
2026-07-30 新华鼎利债券A 1.1777 -0.70%
2026-07-29 新华鼎利债券A 1.1860 0.12%
2026-07-28 新华鼎利债券A 1.1846 -0.85%
2026-07-27 新华鼎利债券A 1.1948 0.55%
2026-07-24 新华鼎利债券A 1.1883 -0.56%
2026-07-23 新华鼎利债券A 1.1950 0.07%
2026-07-22 新华鼎利债券A 1.1942 -0.23%
2026-07-21 新华鼎利债券A 1.1969 1.17%
2026-07-20 新华鼎利债券A 1.1830 -0.57%
2026-07-17 新华鼎利债券A 1.1898 -1.29%
2026-07-16 新华鼎利债券A 1.2054 -0.70%
2026-07-15 新华鼎利债券A 1.2139 -0.13%
2026-07-14 新华鼎利债券A 1.2155 0.55%
2026-07-13 新华鼎利债券A 1.2089 -0.68%
2026-07-10 新华鼎利债券A 1.2172 -0.31%
2026-07-09 新华鼎利债券A 1.2210 0.24%
2026-07-08 新华鼎利债券A 1.2181 -0.47%
2026-07-07 新华鼎利债券A 1.2238 -0.36%
2026-07-06 新华鼎利债券A 1.2282 -0.15%
2026-07-03 新华鼎利债券A 1.2300 0.16%
2026-07-02 新华鼎利债券A 1.2280 -0.34%
2026-07-01 新华鼎利债券A 1.2322 0.24%
2026-06-30 新华鼎利债券A 1.2292 0.15%
2026-06-29 新华鼎利债券A 1.2273 0.21%
2026-06-26 新华鼎利债券A 1.2247 -0.64%
2026-06-25 新华鼎利债券A 1.2326 0.11%
2026-06-24 新华鼎利债券A 1.2312 0.34%
2026-06-23 新华鼎利债券A 1.2270 -0.47%
2026-06-22 新华鼎利债券A 1.2328 0.74%
2026-06-18 新华鼎利债券A 1.2237 -0.17%
2026-06-17 新华鼎利债券A 1.2258 0.11%
2026-06-16 新华鼎利债券A 1.2244 -0.01%
2026-06-15 新华鼎利债券A 1.2245 0.70%
2026-06-12 新华鼎利债券A 1.2160 0.58%
2026-06-11 新华鼎利债券A 1.2090 -0.04%
2026-06-10 新华鼎利债券A 1.2095 -0.16%
2026-06-09 新华鼎利债券A 1.2114 0.42%
2026-06-08 新华鼎利债券A 1.2063 -0.78%
2026-06-05 新华鼎利债券A 1.2158 -0.39%
2026-06-04 新华鼎利债券A 1.2205 -0.29%
2026-06-03 新华鼎利债券A 1.2241 -0.02%
2026-06-02 新华鼎利债券A 1.2243 0.12%
2026-06-01 新华鼎利债券A 1.2228 -0.16%
2026-05-29 新华鼎利债券A 1.2247 -0.23%
2026-05-28 新华鼎利债券A 1.2275 -0.02%
2026-05-27 新华鼎利债券A 1.2277 -0.33%
2026-05-26 新华鼎利债券A 1.2318 0.15%
2026-05-25 新华鼎利债券A 1.2300 0.10%
2026-05-22 新华鼎利债券A 1.2288 0.36%
2026-05-21 新华鼎利债券A 1.2244 -0.63%
2026-05-20 新华鼎利债券A 1.2322 0.08%
2026-05-19 新华鼎利债券A 1.2312 0.12%
2026-05-18 新华鼎利债券A 1.2297 -0.07%
2026-05-15 新华鼎利债券A 1.2306 -0.39%
2026-05-14 新华鼎利债券A 1.2354 -0.52%
2026-05-13 新华鼎利债券A 1.2418 0.19%
2026-05-12 新华鼎利债券A 1.2394 -0.19%
2026-05-11 新华鼎利债券A 1.2417 0.23%
2026-05-08 新华鼎利债券A 1.2388 -0.10%
2026-04-30 新华鼎利债券A 1.2354 -0.05%
2026-04-29 新华鼎利债券A 1.2360 0.18%
2026-04-28 新华鼎利债券A 1.2338 -0.12%
2026-04-27 新华鼎利债券A 1.2353 0.16%
2026-04-24 新华鼎利债券A 1.2333 -0.25%
2026-04-23 新华鼎利债券A 1.2364 -0.08%
2026-04-22 新华鼎利债券A 1.2374 0.25%
2026-04-21 新华鼎利债券A 1.2343 -0.12%
2026-04-20 新华鼎利债券A 1.2358 0.25%
2026-04-17 新华鼎利债券A 1.2327 0.01%
2026-04-16 新华鼎利债券A 1.2326 0.27%
2026-04-15 新华鼎利债券A 1.2293 -0.04%
2026-04-14 新华鼎利债券A 1.2298 0.25%
2026-04-13 新华鼎利债券A 1.2267 -0.11%
2026-04-10 新华鼎利债券A 1.2281 0.22%
2026-04-09 新华鼎利债券A 1.2254 -0.30%
2026-04-08 新华鼎利债券A 1.2291 1.08%
2026-04-07 新华鼎利债券A 1.2160 0.16%
2026-04-03 新华鼎利债券A 1.2141 -0.02%
2026-04-02 新华鼎利债券A 1.2144 -0.48%
2026-04-01 新华鼎利债券A 1.2203 0.54%
2026-03-31 新华鼎利债券A 1.2137 -0.39%
2026-03-30 新华鼎利债券A 1.2184 -0.05%
2026-03-27 新华鼎利债券A 1.2190 0.38%
2026-03-26 新华鼎利债券A 1.2144 -0.46%
2026-03-25 新华鼎利债券A 1.2200 0.34%
2026-03-24 新华鼎利债券A 1.2159 0.79%
2026-03-23 新华鼎利债券A 1.2064 -0.84%
2026-03-20 新华鼎利债券A 1.2166 -0.38%
2026-03-19 新华鼎利债券A 1.2212 -0.68%
2026-03-18 新华鼎利债券A 1.2295 0.32%
2026-03-17 新华鼎利债券A 1.2256 -0.33%
2026-03-16 新华鼎利债券A 1.2296 0.02%
2026-03-13 新华鼎利债券A 1.2294 -0.19%
2026-03-12 新华鼎利债券A 1.2318 -0.22%
2026-03-11 新华鼎利债券A 1.2345 -0.01%
2026-03-10 新华鼎利债券A 1.2346 0.50%
2026-03-09 新华鼎利债券A 1.2285 -0.19%
2026-03-06 新华鼎利债券A 1.2308 0.29%
2026-03-05 新华鼎利债券A 1.2272 0.09%
2026-03-04 新华鼎利债券A 1.2261 -0.14%
2026-03-03 新华鼎利债券A 1.2278 -0.92%
2026-03-02 新华鼎利债券A 1.2392 -0.11%
2026-02-27 新华鼎利债券A 1.2406 0.05%
2026-02-26 新华鼎利债券A 1.2400 -0.08%
2026-02-25 新华鼎利债券A 1.2410 0.15%
2026-02-24 新华鼎利债券A 1.2392 0.25%
2026-02-13 新华鼎利债券A 1.2361 -0.27%
2026-02-12 新华鼎利债券A 1.2394 0.14%
2026-02-11 新华鼎利债券A 1.2377 0.00%
2026-02-10 新华鼎利债券A 1.2377 0.06%
2026-02-09 新华鼎利债券A 1.2370 0.38%
2026-02-06 新华鼎利债券A 1.2323 0.11%
2026-02-05 新华鼎利债券A 1.2309 -0.24%
2026-02-04 新华鼎利债券A 1.2338 0.04%
2026-02-03 新华鼎利债券A 1.2333 0.60%
2026-02-02 新华鼎利债券A 1.2260 -0.78%
2026-01-30 新华鼎利债券A 1.2357 -0.39%
2026-01-29 新华鼎利债券A 1.2405 -0.21%
2026-01-28 新华鼎利债券A 1.2431 0.15%
2026-01-27 新华鼎利债券A 1.2413 0.05%
2026-01-26 新华鼎利债券A 1.2407 -0.19%
2026-01-23 新华鼎利债券A 1.2430 0.27%
2026-01-22 新华鼎利债券A 1.2396 0.04%
2026-01-21 新华鼎利债券A 1.2391 0.22%
2026-01-20 新华鼎利债券A 1.2364 -0.02%
2026-01-19 新华鼎利债券A 1.2366 0.14%
2026-01-16 新华鼎利债券A 1.2349 0.05%
2026-01-15 新华鼎利债券A 1.2343 0.01%
2026-01-14 新华鼎利债券A 1.2342 0.01%
2026-01-13 新华鼎利债券A 1.2341 -0.02%
2026-01-12 新华鼎利债券A 1.2343 0.06%
2026-01-09 新华鼎利债券A 1.2335 0.02%
2026-01-08 新华鼎利债券A 1.2332 0.02%
2026-01-07 新华鼎利债券A 1.2329 -0.02%
2026-01-06 新华鼎利债券A 1.2331 -0.02%
2026-01-05 新华鼎利债券A 1.2334 0.01%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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