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新华鼎利债券A基金净值查询(004647)

近一年新华鼎利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鼎利债券A004647净值及计算阶段收益
近一年004647基金累计收益率-3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华鼎利债券A 1.2014 0.58%
2026-09-15 新华鼎利债券A 1.1945 -0.01%
2026-09-14 新华鼎利债券A 1.1946 -0.04%
2026-09-11 新华鼎利债券A 1.1951 -0.48%
2026-09-10 新华鼎利债券A 1.2009 -0.19%
2026-09-09 新华鼎利债券A 1.2032 -0.02%
2026-09-08 新华鼎利债券A 1.2035 -0.02%
2026-09-07 新华鼎利债券A 1.2038 0.43%
2026-09-04 新华鼎利债券A 1.1987 -0.42%
2026-09-03 新华鼎利债券A 1.2037 0.11%
2026-09-02 新华鼎利债券A 1.2024 -0.41%
2026-09-01 新华鼎利债券A 1.2073 -0.33%
2026-08-31 新华鼎利债券A 1.2113 0.21%
2026-08-28 新华鼎利债券A 1.2088 -0.14%
2026-08-27 新华鼎利债券A 1.2105 0.47%
2026-08-26 新华鼎利债券A 1.2048 0.22%
2026-08-25 新华鼎利债券A 1.2022 -0.06%
2026-08-24 新华鼎利债券A 1.2029 -0.22%
2026-08-21 新华鼎利债券A 1.2055 0.16%
2026-08-20 新华鼎利债券A 1.2036 0.14%
2026-08-19 新华鼎利债券A 1.2019 -0.96%
2026-08-18 新华鼎利债券A 1.2136 -0.04%
2026-08-17 新华鼎利债券A 1.2141 0.57%
2026-08-14 新华鼎利债券A 1.2072 0.25%
2026-08-13 新华鼎利债券A 1.2042 -0.19%
2026-08-12 新华鼎利债券A 1.2065 0.22%
2026-08-11 新华鼎利债券A 1.2039 -0.16%
2026-08-10 新华鼎利债券A 1.2058 0.04%
2026-08-07 新华鼎利债券A 1.2053 0.38%
2026-08-06 新华鼎利债券A 1.2007 0.13%
2026-08-05 新华鼎利债券A 1.1992 0.82%
2026-08-04 新华鼎利债券A 1.1895 0.71%
2026-08-03 新华鼎利债券A 1.1811 -0.25%
2026-07-31 新华鼎利债券A 1.1841 0.54%
2026-07-30 新华鼎利债券A 1.1777 -0.70%
2026-07-29 新华鼎利债券A 1.1860 0.12%
2026-07-28 新华鼎利债券A 1.1846 -0.85%
2026-07-27 新华鼎利债券A 1.1948 0.55%
2026-07-24 新华鼎利债券A 1.1883 -0.56%
2026-07-23 新华鼎利债券A 1.1950 0.07%
2026-07-22 新华鼎利债券A 1.1942 -0.23%
2026-07-21 新华鼎利债券A 1.1969 1.17%
2026-07-20 新华鼎利债券A 1.1830 -0.57%
2026-07-17 新华鼎利债券A 1.1898 -1.29%
2026-07-16 新华鼎利债券A 1.2054 -0.70%
2026-07-15 新华鼎利债券A 1.2139 -0.13%
2026-07-14 新华鼎利债券A 1.2155 0.55%
2026-07-13 新华鼎利债券A 1.2089 -0.68%
2026-07-10 新华鼎利债券A 1.2172 -0.31%
2026-07-09 新华鼎利债券A 1.2210 0.24%
2026-07-08 新华鼎利债券A 1.2181 -0.47%
2026-07-07 新华鼎利债券A 1.2238 -0.36%
2026-07-06 新华鼎利债券A 1.2282 -0.15%
2026-07-03 新华鼎利债券A 1.2300 0.16%
2026-07-02 新华鼎利债券A 1.2280 -0.34%
2026-07-01 新华鼎利债券A 1.2322 0.24%
2026-06-30 新华鼎利债券A 1.2292 0.15%
2026-06-29 新华鼎利债券A 1.2273 0.21%
2026-06-26 新华鼎利债券A 1.2247 -0.64%
2026-06-25 新华鼎利债券A 1.2326 0.11%
2026-06-24 新华鼎利债券A 1.2312 0.34%
2026-06-23 新华鼎利债券A 1.2270 -0.47%
2026-06-22 新华鼎利债券A 1.2328 0.74%
2026-06-18 新华鼎利债券A 1.2237 -0.17%
2026-06-17 新华鼎利债券A 1.2258 0.11%
2026-06-16 新华鼎利债券A 1.2244 -0.01%
2026-06-15 新华鼎利债券A 1.2245 0.70%
2026-06-12 新华鼎利债券A 1.2160 0.58%
2026-06-11 新华鼎利债券A 1.2090 -0.04%
2026-06-10 新华鼎利债券A 1.2095 -0.16%
2026-06-09 新华鼎利债券A 1.2114 0.42%
2026-06-08 新华鼎利债券A 1.2063 -0.78%
2026-06-05 新华鼎利债券A 1.2158 -0.39%
2026-06-04 新华鼎利债券A 1.2205 -0.29%
2026-06-03 新华鼎利债券A 1.2241 -0.02%
2026-06-02 新华鼎利债券A 1.2243 0.12%
2026-06-01 新华鼎利债券A 1.2228 -0.16%
2026-05-29 新华鼎利债券A 1.2247 -0.23%
2026-05-28 新华鼎利债券A 1.2275 -0.02%
2026-05-27 新华鼎利债券A 1.2277 -0.33%
2026-05-26 新华鼎利债券A 1.2318 0.15%
2026-05-25 新华鼎利债券A 1.2300 0.10%
2026-05-22 新华鼎利债券A 1.2288 0.36%
2026-05-21 新华鼎利债券A 1.2244 -0.63%
2026-05-20 新华鼎利债券A 1.2322 0.08%
2026-05-19 新华鼎利债券A 1.2312 0.12%
2026-05-18 新华鼎利债券A 1.2297 -0.07%
2026-05-15 新华鼎利债券A 1.2306 -0.39%
2026-05-14 新华鼎利债券A 1.2354 -0.52%
2026-05-13 新华鼎利债券A 1.2418 0.19%
2026-05-12 新华鼎利债券A 1.2394 -0.19%
2026-05-11 新华鼎利债券A 1.2417 0.23%
2026-05-08 新华鼎利债券A 1.2388 -0.10%
2026-04-30 新华鼎利债券A 1.2354 -0.05%
2026-04-29 新华鼎利债券A 1.2360 0.18%
2026-04-28 新华鼎利债券A 1.2338 -0.12%
2026-04-27 新华鼎利债券A 1.2353 0.16%
2026-04-24 新华鼎利债券A 1.2333 -0.25%
2026-04-23 新华鼎利债券A 1.2364 -0.08%
2026-04-22 新华鼎利债券A 1.2374 0.25%
2026-04-21 新华鼎利债券A 1.2343 -0.12%
2026-04-20 新华鼎利债券A 1.2358 0.25%
2026-04-17 新华鼎利债券A 1.2327 0.01%
2026-04-16 新华鼎利债券A 1.2326 0.27%
2026-04-15 新华鼎利债券A 1.2293 -0.04%
2026-04-14 新华鼎利债券A 1.2298 0.25%
2026-04-13 新华鼎利债券A 1.2267 -0.11%
2026-04-10 新华鼎利债券A 1.2281 0.22%
2026-04-09 新华鼎利债券A 1.2254 -0.30%
2026-04-08 新华鼎利债券A 1.2291 1.08%
2026-04-07 新华鼎利债券A 1.2160 0.16%
2026-04-03 新华鼎利债券A 1.2141 -0.02%
2026-04-02 新华鼎利债券A 1.2144 -0.48%
2026-04-01 新华鼎利债券A 1.2203 0.54%
2026-03-31 新华鼎利债券A 1.2137 -0.39%
2026-03-30 新华鼎利债券A 1.2184 -0.05%
2026-03-27 新华鼎利债券A 1.2190 0.38%
2026-03-26 新华鼎利债券A 1.2144 -0.46%
2026-03-25 新华鼎利债券A 1.2200 0.34%
2026-03-24 新华鼎利债券A 1.2159 0.79%
2026-03-23 新华鼎利债券A 1.2064 -0.84%
2026-03-20 新华鼎利债券A 1.2166 -0.38%
2026-03-19 新华鼎利债券A 1.2212 -0.68%
2026-03-18 新华鼎利债券A 1.2295 0.32%
2026-03-17 新华鼎利债券A 1.2256 -0.33%
2026-03-16 新华鼎利债券A 1.2296 0.02%
2026-03-13 新华鼎利债券A 1.2294 -0.19%
2026-03-12 新华鼎利债券A 1.2318 -0.22%
2026-03-11 新华鼎利债券A 1.2345 -0.01%
2026-03-10 新华鼎利债券A 1.2346 0.50%
2026-03-09 新华鼎利债券A 1.2285 -0.19%
2026-03-06 新华鼎利债券A 1.2308 0.29%
2026-03-05 新华鼎利债券A 1.2272 0.09%
2026-03-04 新华鼎利债券A 1.2261 -0.14%
2026-03-03 新华鼎利债券A 1.2278 -0.92%
2026-03-02 新华鼎利债券A 1.2392 -0.11%
2026-02-27 新华鼎利债券A 1.2406 0.05%
2026-02-26 新华鼎利债券A 1.2400 -0.08%
2026-02-25 新华鼎利债券A 1.2410 0.15%
2026-02-24 新华鼎利债券A 1.2392 0.25%
2026-02-13 新华鼎利债券A 1.2361 -0.27%
2026-02-12 新华鼎利债券A 1.2394 0.14%
2026-02-11 新华鼎利债券A 1.2377 0.00%
2026-02-10 新华鼎利债券A 1.2377 0.06%
2026-02-09 新华鼎利债券A 1.2370 0.38%
2026-02-06 新华鼎利债券A 1.2323 0.11%
2026-02-05 新华鼎利债券A 1.2309 -0.24%
2026-02-04 新华鼎利债券A 1.2338 0.04%
2026-02-03 新华鼎利债券A 1.2333 0.60%
2026-02-02 新华鼎利债券A 1.2260 -0.78%
2026-01-30 新华鼎利债券A 1.2357 -0.39%
2026-01-29 新华鼎利债券A 1.2405 -0.21%
2026-01-28 新华鼎利债券A 1.2431 0.15%
2026-01-27 新华鼎利债券A 1.2413 0.05%
2026-01-26 新华鼎利债券A 1.2407 -0.19%
2026-01-23 新华鼎利债券A 1.2430 0.27%
2026-01-22 新华鼎利债券A 1.2396 0.04%
2026-01-21 新华鼎利债券A 1.2391 0.22%
2026-01-20 新华鼎利债券A 1.2364 -0.02%
2026-01-19 新华鼎利债券A 1.2366 0.14%
2026-01-16 新华鼎利债券A 1.2349 0.05%
2026-01-15 新华鼎利债券A 1.2343 0.01%
2026-01-14 新华鼎利债券A 1.2342 0.01%
2026-01-13 新华鼎利债券A 1.2341 -0.02%
2026-01-12 新华鼎利债券A 1.2343 0.06%
2026-01-09 新华鼎利债券A 1.2335 0.02%
2026-01-08 新华鼎利债券A 1.2332 0.02%
2026-01-07 新华鼎利债券A 1.2329 -0.02%
2026-01-06 新华鼎利债券A 1.2331 -0.02%
2026-01-05 新华鼎利债券A 1.2334 0.01%
2025-12-31 新华鼎利债券A 1.2333 0.02%
2025-12-30 新华鼎利债券A 1.2331 0.01%
2025-12-29 新华鼎利债券A 1.2330 -0.05%
2025-12-26 新华鼎利债券A 1.2336 0.01%
2025-12-25 新华鼎利债券A 1.2335 0.01%
2025-12-24 新华鼎利债券A 1.2334 0.02%
2025-12-23 新华鼎利债券A 1.2331 0.02%
2025-12-22 新华鼎利债券A 1.2328 0.01%
2025-12-19 新华鼎利债券A 1.2327 0.02%
2025-12-18 新华鼎利债券A 1.2324 0.00%
2025-12-17 新华鼎利债券A 1.2324 0.06%
2025-12-16 新华鼎利债券A 1.2317 -0.02%
2025-12-15 新华鼎利债券A 1.2320 -0.02%
2025-12-12 新华鼎利债券A 1.2322 -0.02%
2025-12-11 新华鼎利债券A 1.2324 0.02%
2025-12-10 新华鼎利债券A 1.2321 0.02%
2025-12-09 新华鼎利债券A 1.2319 0.01%
2025-12-08 新华鼎利债券A 1.2318 0.01%
2025-12-05 新华鼎利债券A 1.2317 0.03%
2025-12-04 新华鼎利债券A 1.2313 -0.07%
2025-12-03 新华鼎利债券A 1.2322 -0.06%
2025-12-02 新华鼎利债券A 1.2330 -0.04%
2025-12-01 新华鼎利债券A 1.2335 0.01%
2025-11-28 新华鼎利债券A 1.2334 0.02%
2025-11-27 新华鼎利债券A 1.2331 -0.02%
2025-11-26 新华鼎利债券A 1.2334 -0.06%
2025-11-25 新华鼎利债券A 1.2341 -0.03%
2025-11-24 新华鼎利债券A 1.2345 0.02%
2025-11-21 新华鼎利债券A 1.2342 -0.02%
2025-11-20 新华鼎利债券A 1.2344 -0.01%
2025-11-19 新华鼎利债券A 1.2345 -0.03%
2025-11-18 新华鼎利债券A 1.2349 0.00%
2025-11-17 新华鼎利债券A 1.2349 0.01%
2025-11-14 新华鼎利债券A 1.2348 -0.01%
2025-11-13 新华鼎利债券A 1.2349 0.00%
2025-11-12 新华鼎利债券A 1.2349 0.00%
2025-11-11 新华鼎利债券A 1.2349 0.01%
2025-11-10 新华鼎利债券A 1.2348 0.02%
2025-11-07 新华鼎利债券A 1.2345 -0.01%
2025-11-06 新华鼎利债券A 1.2346 -0.02%
2025-11-05 新华鼎利债券A 1.2348 0.01%
2025-11-04 新华鼎利债券A 1.2347 -0.01%
2025-11-03 新华鼎利债券A 1.2348 0.01%
2025-10-31 新华鼎利债券A 1.2347 0.06%
2025-10-30 新华鼎利债券A 1.2340 0.01%
2025-10-29 新华鼎利债券A 1.2339 0.02%
2025-10-28 新华鼎利债券A 1.2337 0.04%
2025-10-27 新华鼎利债券A 1.2332 0.04%
2025-10-24 新华鼎利债券A 1.2327 -0.01%
2025-10-23 新华鼎利债券A 1.2328 -0.02%
2025-10-22 新华鼎利债券A 1.2330 0.01%
2025-10-21 新华鼎利债券A 1.2329 0.04%
2025-10-20 新华鼎利债券A 1.2324 -0.01%
2025-10-17 新华鼎利债券A 1.2325 0.02%
2025-10-16 新华鼎利债券A 1.2322 0.02%
2025-10-15 新华鼎利债券A 1.2319 -0.01%
2025-10-14 新华鼎利债券A 1.2320 0.01%
2025-10-13 新华鼎利债券A 1.2319 0.03%
2025-10-10 新华鼎利债券A 1.2315 -0.03%
2025-10-09 新华鼎利债券A 1.2319 0.04%
2025-09-30 新华鼎利债券A 1.2314 0.02%
2025-09-29 新华鼎利债券A 1.2311 -0.02%
2025-09-26 新华鼎利债券A 1.2314 0.00%
2025-09-25 新华鼎利债券A 1.2314 0.02%
2025-09-24 新华鼎利债券A 1.2311 -0.06%
2025-09-23 新华鼎利债券A 1.2319 -0.05%
2025-09-22 新华鼎利债券A 1.2325 0.03%
2025-09-19 新华鼎利债券A 1.2321 -0.08%
2025-09-18 新华鼎利债券A 1.2331 -0.01%
2025-09-17 新华鼎利债券A 1.2332 0.02%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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