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新华鼎利债券A基金净值查询(004647)

近一年新华鼎利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鼎利债券A004647净值及计算阶段收益
近一年004647基金累计收益率3.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 新华鼎利债券A 1.1723 0.03%
2024-04-29 新华鼎利债券A 1.1719 -0.22%
2024-04-26 新华鼎利债券A 1.1745 -0.09%
2024-04-25 新华鼎利债券A 1.1756 -0.03%
2024-04-24 新华鼎利债券A 1.1760 -0.03%
2024-04-23 新华鼎利债券A 1.1764 0.08%
2024-04-22 新华鼎利债券A 1.1755 0.12%
2024-04-19 新华鼎利债券A 1.1741 0.08%
2024-04-18 新华鼎利债券A 1.1732 0.07%
2024-04-17 新华鼎利债券A 1.1724 0.04%
2024-04-16 新华鼎利债券A 1.1719 0.00%
2024-04-15 新华鼎利债券A 1.1719 0.08%
2024-04-12 新华鼎利债券A 1.1710 0.09%
2024-04-11 新华鼎利债券A 1.1699 0.06%
2024-04-10 新华鼎利债券A 1.1692 0.04%
2024-04-09 新华鼎利债券A 1.1687 0.07%
2024-04-08 新华鼎利债券A 1.1679 0.07%
2024-04-03 新华鼎利债券A 1.1671 0.05%
2024-04-02 新华鼎利债券A 1.1665 0.03%
2024-04-01 新华鼎利债券A 1.1662 0.03%
2024-03-29 新华鼎利债券A 1.1658 0.02%
2024-03-28 新华鼎利债券A 1.1656 0.03%
2024-03-27 新华鼎利债券A 1.1653 0.04%
2024-03-26 新华鼎利债券A 1.1648 -0.02%
2024-03-25 新华鼎利债券A 1.1650 0.00%
2024-03-22 新华鼎利债券A 1.1650 0.04%
2024-03-21 新华鼎利债券A 1.1645 0.03%
2024-03-20 新华鼎利债券A 1.1642 0.02%
2024-03-19 新华鼎利债券A 1.1640 0.03%
2024-03-18 新华鼎利债券A 1.1636 0.04%
2024-03-15 新华鼎利债券A 1.1631 0.00%
2024-03-14 新华鼎利债券A 1.1631 -0.03%
2024-03-13 新华鼎利债券A 1.1635 -0.06%
2024-03-12 新华鼎利债券A 1.1642 -0.08%
2024-03-11 新华鼎利债券A 1.1651 0.01%
2024-03-08 新华鼎利债券A 1.1650 0.00%
2024-03-07 新华鼎利债券A 1.1650 0.02%
2024-03-06 新华鼎利债券A 1.1648 0.04%
2024-03-05 新华鼎利债券A 1.1643 0.01%
2024-03-04 新华鼎利债券A 1.1642 0.02%
2024-03-01 新华鼎利债券A 1.1640 -0.03%
2024-02-29 新华鼎利债券A 1.1643 0.05%
2024-02-28 新华鼎利债券A 1.1637 0.02%
2024-02-27 新华鼎利债券A 1.1635 0.04%
2024-02-26 新华鼎利债券A 1.1630 0.05%
2024-02-23 新华鼎利债券A 1.1624 0.06%
2024-02-22 新华鼎利债券A 1.1617 0.04%
2024-02-21 新华鼎利债券A 1.1612 0.03%
2024-02-20 新华鼎利债券A 1.1608 0.04%
2024-02-19 新华鼎利债券A 1.1603 0.08%
2024-02-08 新华鼎利债券A 1.1594 0.02%
2024-02-07 新华鼎利债券A 1.1592 0.03%
2024-02-06 新华鼎利债券A 1.1588 -0.03%
2024-02-05 新华鼎利债券A 1.1592 0.08%
2024-02-02 新华鼎利债券A 1.1583 0.01%
2024-02-01 新华鼎利债券A 1.1582 0.04%
2024-01-31 新华鼎利债券A 1.1577 0.05%
2024-01-30 新华鼎利债券A 1.1571 0.07%
2024-01-29 新华鼎利债券A 1.1563 0.03%
2024-01-26 新华鼎利债券A 1.1559 0.02%
2024-01-25 新华鼎利债券A 1.1557 0.03%
2024-01-24 新华鼎利债券A 1.1553 0.01%
2024-01-23 新华鼎利债券A 1.1552 0.00%
2024-01-22 新华鼎利债券A 1.1552 0.05%
2024-01-19 新华鼎利债券A 1.1546 0.04%
2024-01-18 新华鼎利债券A 1.1541 0.02%
2024-01-17 新华鼎利债券A 1.1539 0.03%
2024-01-16 新华鼎利债券A 1.1535 0.00%
2024-01-15 新华鼎利债券A 1.1535 -0.07%
2024-01-12 新华鼎利债券A 1.1543 0.02%
2024-01-11 新华鼎利债券A 1.1541 0.01%
2024-01-10 新华鼎利债券A 1.1540 0.02%
2024-01-09 新华鼎利债券A 1.1538 0.04%
2024-01-08 新华鼎利债券A 1.1533 0.03%
2024-01-05 新华鼎利债券A 1.1530 0.06%
2024-01-04 新华鼎利债券A 1.1523 0.03%
2024-01-03 新华鼎利债券A 1.1520 -0.03%
2024-01-02 新华鼎利债券A 1.1524 0.01%
2023-12-29 新华鼎利债券A 1.1523 0.04%
2023-12-28 新华鼎利债券A 1.1518 0.07%
2023-12-27 新华鼎利债券A 1.1510 0.08%
2023-12-26 新华鼎利债券A 1.1501 0.05%
2023-12-25 新华鼎利债券A 1.1495 0.05%
2023-12-22 新华鼎利债券A 1.1489 0.04%
2023-12-21 新华鼎利债券A 1.1484 0.02%
2023-12-20 新华鼎利债券A 1.1482 0.00%
2023-12-19 新华鼎利债券A 1.1482 0.01%
2023-12-18 新华鼎利债券A 1.1481 0.05%
2023-12-15 新华鼎利债券A 1.1475 0.05%
2023-12-14 新华鼎利债券A 1.1469 0.03%
2023-12-13 新华鼎利债券A 1.1465 0.06%
2023-12-12 新华鼎利债券A 1.1458 0.02%
2023-12-11 新华鼎利债券A 1.1456 0.04%
2023-12-08 新华鼎利债券A 1.1451 0.01%
2023-12-07 新华鼎利债券A 1.1450 0.02%
2023-12-06 新华鼎利债券A 1.1448 -0.02%
2023-12-05 新华鼎利债券A 1.1450 -0.01%
2023-12-04 新华鼎利债券A 1.1451 0.01%
2023-12-01 新华鼎利债券A 1.1450 0.01%
2023-11-30 新华鼎利债券A 1.1449 0.03%
2023-11-29 新华鼎利债券A 1.1446 -0.02%
2023-11-28 新华鼎利债券A 1.1448 0.01%
2023-11-27 新华鼎利债券A 1.1447 -0.03%
2023-11-24 新华鼎利债券A 1.1450 0.00%
2023-11-23 新华鼎利债券A 1.1450 -0.04%
2023-11-22 新华鼎利债券A 1.1455 -0.03%
2023-11-20 新华鼎利债券A 1.1458 0.01%
2023-11-17 新华鼎利债券A 1.1457 0.02%
2023-11-16 新华鼎利债券A 1.1455 0.03%
2023-11-15 新华鼎利债券A 1.1452 0.03%
2023-11-14 新华鼎利债券A 1.1448 0.02%
2023-11-13 新华鼎利债券A 1.1446 0.03%
2023-11-10 新华鼎利债券A 1.1442 0.02%
2023-11-09 新华鼎利债券A 1.1440 0.02%
2023-11-08 新华鼎利债券A 1.1438 0.01%
2023-11-07 新华鼎利债券A 1.1437 0.00%
2023-11-06 新华鼎利债券A 1.1437 0.02%
2023-11-03 新华鼎利债券A 1.1435 0.02%
2023-11-02 新华鼎利债券A 1.1433 0.05%
2023-11-01 新华鼎利债券A 1.1427 0.00%
2023-10-31 新华鼎利债券A 1.1427 0.04%
2023-10-30 新华鼎利债券A 1.1423 0.04%
2023-10-27 新华鼎利债券A 1.1419 0.01%
2023-10-26 新华鼎利债券A 1.1418 0.04%
2023-10-25 新华鼎利债券A 1.1414 0.04%
2023-10-24 新华鼎利债券A 1.1410 -0.03%
2023-10-23 新华鼎利债券A 1.1413 0.04%
2023-10-20 新华鼎利债券A 1.1409 0.00%
2023-10-19 新华鼎利债券A 1.1409 -0.06%
2023-10-18 新华鼎利债券A 1.1416 -0.01%
2023-10-17 新华鼎利债券A 1.1417 -0.02%
2023-10-16 新华鼎利债券A 1.1419 0.01%
2023-10-13 新华鼎利债券A 1.1418 0.02%
2023-10-12 新华鼎利债券A 1.1416 0.00%
2023-10-11 新华鼎利债券A 1.1416 -0.04%
2023-10-10 新华鼎利债券A 1.1421 -0.04%
2023-10-09 新华鼎利债券A 1.1426 0.10%
2023-09-28 新华鼎利债券A 1.1415 0.06%
2023-09-27 新华鼎利债券A 1.1408 -0.02%
2023-09-26 新华鼎利债券A 1.1410 -0.04%
2023-09-25 新华鼎利债券A 1.1414 -0.01%
2023-09-22 新华鼎利债券A 1.1415 0.01%
2023-09-21 新华鼎利债券A 1.1414 0.04%
2023-09-20 新华鼎利债券A 1.1409 0.01%
2023-09-19 新华鼎利债券A 1.1408 -0.01%
2023-09-18 新华鼎利债券A 1.1409 -0.01%
2023-09-15 新华鼎利债券A 1.1410 0.01%
2023-09-14 新华鼎利债券A 1.1409 0.05%
2023-09-13 新华鼎利债券A 1.1403 0.07%
2023-09-12 新华鼎利债券A 1.1395 0.05%
2023-09-11 新华鼎利债券A 1.1389 -0.04%
2023-09-08 新华鼎利债券A 1.1394 -0.04%
2023-09-07 新华鼎利债券A 1.1398 -0.10%
2023-09-06 新华鼎利债券A 1.1409 -0.05%
2023-09-05 新华鼎利债券A 1.1415 0.01%
2023-09-04 新华鼎利债券A 1.1414 -0.04%
2023-09-01 新华鼎利债券A 1.1419 -0.01%
2023-08-31 新华鼎利债券A 1.1420 0.02%
2023-08-30 新华鼎利债券A 1.1418 0.01%
2023-08-29 新华鼎利债券A 1.1417 -0.04%
2023-08-28 新华鼎利债券A 1.1421 -0.04%
2023-08-25 新华鼎利债券A 1.1426 0.00%
2023-08-24 新华鼎利债券A 1.1426 0.02%
2023-08-23 新华鼎利债券A 1.1424 0.00%
2023-08-22 新华鼎利债券A 1.1424 0.01%
2023-08-21 新华鼎利债券A 1.1423 0.03%
2023-08-18 新华鼎利债券A 1.1420 0.01%
2023-08-17 新华鼎利债券A 1.1419 0.01%
2023-08-16 新华鼎利债券A 1.1418 0.02%
2023-08-15 新华鼎利债券A 1.1416 0.05%
2023-08-14 新华鼎利债券A 1.1410 0.04%
2023-08-11 新华鼎利债券A 1.1406 0.02%
2023-08-10 新华鼎利债券A 1.1404 0.02%
2023-08-09 新华鼎利债券A 1.1402 0.03%
2023-08-08 新华鼎利债券A 1.1399 0.02%
2023-08-07 新华鼎利债券A 1.1397 0.03%
2023-08-04 新华鼎利债券A 1.1394 0.04%
2023-08-03 新华鼎利债券A 1.1389 0.04%
2023-08-02 新华鼎利债券A 1.1385 0.03%
2023-08-01 新华鼎利债券A 1.1382 0.01%
2023-07-31 新华鼎利债券A 1.1381 -0.02%
2023-07-28 新华鼎利债券A 1.1383 -0.01%
2023-07-27 新华鼎利债券A 1.1384 0.04%
2023-07-26 新华鼎利债券A 1.1379 -0.01%
2023-07-25 新华鼎利债券A 1.1380 -0.08%
2023-07-24 新华鼎利债券A 1.1389 0.02%
2023-07-21 新华鼎利债券A 1.1387 0.03%
2023-07-20 新华鼎利债券A 1.1384 0.00%
2023-07-19 新华鼎利债券A 1.1384 0.02%
2023-07-18 新华鼎利债券A 1.1382 0.03%
2023-07-17 新华鼎利债券A 1.1379 0.02%
2023-07-14 新华鼎利债券A 1.1377 0.00%
2023-07-13 新华鼎利债券A 1.1377 0.01%
2023-07-12 新华鼎利债券A 1.1376 0.00%
2023-07-11 新华鼎利债券A 1.1376 0.01%
2023-07-10 新华鼎利债券A 1.1375 0.00%
2023-07-07 新华鼎利债券A 1.1375 0.02%
2023-07-06 新华鼎利债券A 1.1373 0.03%
2023-07-05 新华鼎利债券A 1.1370 0.04%
2023-07-04 新华鼎利债券A 1.1366 0.01%
2023-07-03 新华鼎利债券A 1.1365 0.03%
2023-06-30 新华鼎利债券A 1.1362 0.07%
2023-06-29 新华鼎利债券A 1.1354 0.01%
2023-06-28 新华鼎利债券A 1.1353 0.03%
2023-06-27 新华鼎利债券A 1.1350 -0.03%
2023-06-26 新华鼎利债券A 1.1353 0.03%
2023-06-21 新华鼎利债券A 1.1350 0.03%
2023-06-20 新华鼎利债券A 1.1347 0.03%
2023-06-19 新华鼎利债券A 1.1344 -0.07%
2023-06-16 新华鼎利债券A 1.1352 -0.06%
2023-06-15 新华鼎利债券A 1.1359 -0.03%
2023-06-14 新华鼎利债券A 1.1362 0.04%
2023-06-13 新华鼎利债券A 1.1357 0.04%
2023-06-12 新华鼎利债券A 1.1353 0.02%
2023-06-09 新华鼎利债券A 1.1351 0.01%
2023-06-08 新华鼎利债券A 1.1350 0.00%
2023-06-07 新华鼎利债券A 1.1350 0.04%
2023-06-06 新华鼎利债券A 1.1345 0.02%
2023-06-05 新华鼎利债券A 1.1343 0.02%
2023-06-02 新华鼎利债券A 1.1341 0.00%
2023-06-01 新华鼎利债券A 1.1341 0.03%
2023-05-31 新华鼎利债券A 1.1338 0.02%
2023-05-30 新华鼎利债券A 1.1336 0.02%
2023-05-29 新华鼎利债券A 1.1334 0.02%
2023-05-26 新华鼎利债券A 1.1332 -0.02%
2023-05-25 新华鼎利债券A 1.1334 0.00%
2023-05-24 新华鼎利债券A 1.1334 0.01%
2023-05-23 新华鼎利债券A 1.1333 0.04%
2023-05-22 新华鼎利债券A 1.1328 0.04%
2023-05-19 新华鼎利债券A 1.1324 0.03%
2023-05-18 新华鼎利债券A 1.1321 -0.02%
2023-05-17 新华鼎利债券A 1.1323 0.01%
2023-05-16 新华鼎利债券A 1.1322 0.02%
2023-05-15 新华鼎利债券A 1.1320 0.01%
2023-05-12 新华鼎利债券A 1.1319 0.01%
2023-05-11 新华鼎利债券A 1.1318 0.04%
2023-05-10 新华鼎利债券A 1.1313 0.02%
2023-05-09 新华鼎利债券A 1.1311 0.03%
2023-05-08 新华鼎利债券A 1.1308 0.03%
2023-05-05 新华鼎利债券A 1.1305 0.04%
2023-05-04 新华鼎利债券A 1.1300 0.04%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享多裕定开混合 0.8515 0.81%
新华稳健 1.1466 0.66%
新华优选消费 2.7723 0.63%
新华企业 2.2918 0.49%
新华行业周期轮换混合C 1.0324 0.33%
新华行业周期轮换混合A 3.7881 0.33%
新华积极价值混合 1.1692 0.17%
新华安享惠金A 0.9980 0.17%
新华安享惠金C 0.9880 0.17%
新华聚利债券A 1.1737 0.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生转债C 0.7540 1.07%
民生转债A 0.7800 1.04%
华商丰利增强定开C 1.4690 1.03%
华商丰利增强定开A 1.5150 1.00%
宝盈融源可转债债券A 1.1381 0.92%
宝盈融源可转债债券C 1.1222 0.92%
华商瑞鑫 1.7190 0.64%
华商可转债A 1.6153 0.61%
申万菱信可转债债券A 1.8030 0.61%
华商可转债C 1.5818 0.60%
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