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新华鼎利债券A基金净值查询(004647)

近一季新华鼎利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鼎利债券A004647净值及计算阶段收益
近一季004647基金累计收益率-2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华鼎利债券A 1.2014 0.58%
2026-09-15 新华鼎利债券A 1.1945 -0.01%
2026-09-14 新华鼎利债券A 1.1946 -0.04%
2026-09-11 新华鼎利债券A 1.1951 -0.48%
2026-09-10 新华鼎利债券A 1.2009 -0.19%
2026-09-09 新华鼎利债券A 1.2032 -0.02%
2026-09-08 新华鼎利债券A 1.2035 -0.02%
2026-09-07 新华鼎利债券A 1.2038 0.43%
2026-09-04 新华鼎利债券A 1.1987 -0.42%
2026-09-03 新华鼎利债券A 1.2037 0.11%
2026-09-02 新华鼎利债券A 1.2024 -0.41%
2026-09-01 新华鼎利债券A 1.2073 -0.33%
2026-08-31 新华鼎利债券A 1.2113 0.21%
2026-08-28 新华鼎利债券A 1.2088 -0.14%
2026-08-27 新华鼎利债券A 1.2105 0.47%
2026-08-26 新华鼎利债券A 1.2048 0.22%
2026-08-25 新华鼎利债券A 1.2022 -0.06%
2026-08-24 新华鼎利债券A 1.2029 -0.22%
2026-08-21 新华鼎利债券A 1.2055 0.16%
2026-08-20 新华鼎利债券A 1.2036 0.14%
2026-08-19 新华鼎利债券A 1.2019 -0.96%
2026-08-18 新华鼎利债券A 1.2136 -0.04%
2026-08-17 新华鼎利债券A 1.2141 0.57%
2026-08-14 新华鼎利债券A 1.2072 0.25%
2026-08-13 新华鼎利债券A 1.2042 -0.19%
2026-08-12 新华鼎利债券A 1.2065 0.22%
2026-08-11 新华鼎利债券A 1.2039 -0.16%
2026-08-10 新华鼎利债券A 1.2058 0.04%
2026-08-07 新华鼎利债券A 1.2053 0.38%
2026-08-06 新华鼎利债券A 1.2007 0.13%
2026-08-05 新华鼎利债券A 1.1992 0.82%
2026-08-04 新华鼎利债券A 1.1895 0.71%
2026-08-03 新华鼎利债券A 1.1811 -0.25%
2026-07-31 新华鼎利债券A 1.1841 0.54%
2026-07-30 新华鼎利债券A 1.1777 -0.70%
2026-07-29 新华鼎利债券A 1.1860 0.12%
2026-07-28 新华鼎利债券A 1.1846 -0.85%
2026-07-27 新华鼎利债券A 1.1948 0.55%
2026-07-24 新华鼎利债券A 1.1883 -0.56%
2026-07-23 新华鼎利债券A 1.1950 0.07%
2026-07-22 新华鼎利债券A 1.1942 -0.23%
2026-07-21 新华鼎利债券A 1.1969 1.17%
2026-07-20 新华鼎利债券A 1.1830 -0.57%
2026-07-17 新华鼎利债券A 1.1898 -1.29%
2026-07-16 新华鼎利债券A 1.2054 -0.70%
2026-07-15 新华鼎利债券A 1.2139 -0.13%
2026-07-14 新华鼎利债券A 1.2155 0.55%
2026-07-13 新华鼎利债券A 1.2089 -0.68%
2026-07-10 新华鼎利债券A 1.2172 -0.31%
2026-07-09 新华鼎利债券A 1.2210 0.24%
2026-07-08 新华鼎利债券A 1.2181 -0.47%
2026-07-07 新华鼎利债券A 1.2238 -0.36%
2026-07-06 新华鼎利债券A 1.2282 -0.15%
2026-07-03 新华鼎利债券A 1.2300 0.16%
2026-07-02 新华鼎利债券A 1.2280 -0.34%
2026-07-01 新华鼎利债券A 1.2322 0.24%
2026-06-30 新华鼎利债券A 1.2292 0.15%
2026-06-29 新华鼎利债券A 1.2273 0.21%
2026-06-26 新华鼎利债券A 1.2247 -0.64%
2026-06-25 新华鼎利债券A 1.2326 0.11%
2026-06-24 新华鼎利债券A 1.2312 0.34%
2026-06-23 新华鼎利债券A 1.2270 -0.47%
2026-06-22 新华鼎利债券A 1.2328 0.74%
2026-06-18 新华鼎利债券A 1.2237 -0.17%
2026-06-17 新华鼎利债券A 1.2258 0.11%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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