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新华鼎利债券A基金净值查询(004647)

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今天最新净值 1.1945 ,-0.0001,-0.01%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.2255,-0.0001,-0.0079%
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近一月新华鼎利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围新华鼎利债券A004647净值及计算阶段收益

近一月004647基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	新华鼎利债券A	1.2014	0.58%
2026-09-15	新华鼎利债券A	1.1945	-0.01%
2026-09-14	新华鼎利债券A	1.1946	-0.04%
2026-09-11	新华鼎利债券A	1.1951	-0.48%
2026-09-10	新华鼎利债券A	1.2009	-0.19%
2026-09-09	新华鼎利债券A	1.2032	-0.02%
2026-09-08	新华鼎利债券A	1.2035	-0.02%
2026-09-07	新华鼎利债券A	1.2038	0.43%
2026-09-04	新华鼎利债券A	1.1987	-0.42%
2026-09-03	新华鼎利债券A	1.2037	0.11%
2026-09-02	新华鼎利债券A	1.2024	-0.41%
2026-09-01	新华鼎利债券A	1.2073	-0.33%
2026-08-31	新华鼎利债券A	1.2113	0.21%
2026-08-28	新华鼎利债券A	1.2088	-0.14%
2026-08-27	新华鼎利债券A	1.2105	0.47%
2026-08-26	新华鼎利债券A	1.2048	0.22%
2026-08-25	新华鼎利债券A	1.2022	-0.06%
2026-08-24	新华鼎利债券A	1.2029	-0.22%
2026-08-21	新华鼎利债券A	1.2055	0.16%
2026-08-20	新华鼎利债券A	1.2036	0.14%
2026-08-19	新华鼎利债券A	1.2019	-0.96%
2026-08-18	新华鼎利债券A	1.2136	-0.04%
2026-08-17	新华鼎利债券A	1.2141	0.57%

新华鼎利债券A 新华基金曹巍浩离任4只债基

新华鼎利债券A、C成立于2019年6月12日，新华鼎利债券E成立于2021年11月17日，截至2023年5月18日，其今年来收益率分别为1.36%、1.21%、1.21%，成立来收益率分别为15.55%、13.56%、4.92%，累计净值分别为1.1551元、1.1353元、1.0491元。
标签：债券收益率成立收益净值离任截至基金：新华安享惠融88个月定开债A 新华鼎利债券A 新华鼎利债券E

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

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