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前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)基金净值查询(004602)

近一年前海开源润和债券A|前海开源润和定开债券A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源润和债券A004602净值及计算阶段收益
近一年004602基金累计收益率3.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源润和债券A 1.2823 0.02%
2026-09-15 前海开源润和债券A 1.2820 0.02%
2026-09-14 前海开源润和债券A 1.2817 0.01%
2026-09-11 前海开源润和债券A 1.2816 -0.03%
2026-09-10 前海开源润和债券A 1.2820 -0.01%
2026-09-09 前海开源润和债券A 1.2821 0.01%
2026-09-08 前海开源润和债券A 1.2820 -0.02%
2026-09-07 前海开源润和债券A 1.2822 0.02%
2026-09-04 前海开源润和债券A 1.2819 0.01%
2026-09-03 前海开源润和债券A 1.2818 0.05%
2026-09-02 前海开源润和债券A 1.2812 -0.02%
2026-09-01 前海开源润和债券A 1.2814 0.05%
2026-08-31 前海开源润和债券A 1.2807 0.02%
2026-08-28 前海开源润和债券A 1.2804 0.01%
2026-08-27 前海开源润和债券A 1.2803 -0.07%
2026-08-26 前海开源润和债券A 1.2812 -0.04%
2026-08-25 前海开源润和债券A 1.2817 -0.02%
2026-08-24 前海开源润和债券A 1.2819 0.05%
2026-08-21 前海开源润和债券A 1.2812 -0.01%
2026-08-20 前海开源润和债券A 1.2813 -0.02%
2026-08-19 前海开源润和债券A 1.2816 -0.05%
2026-08-18 前海开源润和债券A 1.2822 0.05%
2026-08-17 前海开源润和债券A 1.2815 0.03%
2026-08-14 前海开源润和债券A 1.2811 0.03%
2026-08-13 前海开源润和债券A 1.2807 0.07%
2026-08-12 前海开源润和债券A 1.2798 0.01%
2026-08-11 前海开源润和债券A 1.2797 -0.05%
2026-08-10 前海开源润和债券A 1.2803 0.07%
2026-08-07 前海开源润和债券A 1.2794 0.07%
2026-08-06 前海开源润和债券A 1.2785 0.02%
2026-08-05 前海开源润和债券A 1.2783 -0.01%
2026-08-04 前海开源润和债券A 1.2784 0.05%
2026-08-03 前海开源润和债券A 1.2778 0.00%
2026-07-31 前海开源润和债券A 1.2778 0.05%
2026-07-30 前海开源润和债券A 1.2771 0.09%
2026-07-29 前海开源润和债券A 1.2759 -0.01%
2026-07-28 前海开源润和债券A 1.2760 -0.01%
2026-07-27 前海开源润和债券A 1.2761 -0.01%
2026-07-24 前海开源润和债券A 1.2762 0.04%
2026-07-23 前海开源润和债券A 1.2757 -0.02%
2026-07-22 前海开源润和债券A 1.2759 0.11%
2026-07-21 前海开源润和债券A 1.2745 0.02%
2026-07-20 前海开源润和债券A 1.2743 -0.02%
2026-07-17 前海开源润和债券A 1.2746 0.04%
2026-07-16 前海开源润和债券A 1.2741 -0.02%
2026-07-15 前海开源润和债券A 1.2744 0.02%
2026-07-14 前海开源润和债券A 1.2741 0.02%
2026-07-13 前海开源润和债券A 1.2739 -0.02%
2026-07-10 前海开源润和债券A 1.2742 0.00%
2026-07-09 前海开源润和债券A 1.2742 0.01%
2026-07-08 前海开源润和债券A 1.2741 0.03%
2026-07-07 前海开源润和债券A 1.2737 0.01%
2026-07-06 前海开源润和债券A 1.2736 0.07%
2026-07-03 前海开源润和债券A 1.2727 -0.02%
2026-07-02 前海开源润和债券A 1.2729 0.02%
2026-07-01 前海开源润和债券A 1.2726 -0.10%
2026-06-30 前海开源润和债券A 1.2739 -0.09%
2026-06-29 前海开源润和债券A 1.2750 0.13%
2026-06-26 前海开源润和债券A 1.2734 0.03%
2026-06-25 前海开源润和债券A 1.2730 0.07%
2026-06-24 前海开源润和债券A 1.2721 0.01%
2026-06-23 前海开源润和债券A 1.2720 -0.03%
2026-06-22 前海开源润和债券A 1.2724 -0.01%
2026-06-18 前海开源润和债券A 1.2725 0.04%
2026-06-17 前海开源润和债券A 1.2720 0.06%
2026-06-16 前海开源润和债券A 1.2713 0.12%
2026-06-15 前海开源润和债券A 1.2698 0.00%
2026-06-12 前海开源润和债券A 1.2698 0.06%
2026-06-11 前海开源润和债券A 1.2691 -0.06%
2026-06-10 前海开源润和债券A 1.2699 -0.09%
2026-06-09 前海开源润和债券A 1.2710 -0.06%
2026-06-08 前海开源润和债券A 1.2718 -0.06%
2026-06-05 前海开源润和债券A 1.2726 -0.05%
2026-06-04 前海开源润和债券A 1.2733 0.05%
2026-06-03 前海开源润和债券A 1.2727 -0.05%
2026-06-02 前海开源润和债券A 1.2733 0.00%
2026-06-01 前海开源润和债券A 1.2733 0.07%
2026-05-29 前海开源润和债券A 1.2724 0.02%
2026-05-28 前海开源润和债券A 1.2721 0.06%
2026-05-27 前海开源润和债券A 1.2713 0.12%
2026-05-26 前海开源润和债券A 1.2698 0.10%
2026-05-25 前海开源润和债券A 1.2685 0.05%
2026-05-22 前海开源润和债券A 1.2679 -0.01%
2026-05-21 前海开源润和债券A 1.2680 -0.01%
2026-05-20 前海开源润和债券A 1.2681 -0.01%
2026-05-19 前海开源润和债券A 1.2682 0.12%
2026-05-18 前海开源润和债券A 1.2667 0.06%
2026-05-15 前海开源润和债券A 1.2660 -0.01%
2026-05-14 前海开源润和债券A 1.2661 -0.02%
2026-05-13 前海开源润和债券A 1.2664 0.06%
2026-05-12 前海开源润和债券A 1.2656 0.05%
2026-05-11 前海开源润和债券A 1.2650 0.09%
2026-05-08 前海开源润和债券A 1.2639 0.03%
2026-04-30 前海开源润和债券A 1.2642 -0.03%
2026-04-29 前海开源润和债券A 1.2646 0.12%
2026-04-28 前海开源润和债券A 1.2631 0.06%
2026-04-27 前海开源润和债券A 1.2623 -0.10%
2026-04-24 前海开源润和债券A 1.2636 -0.09%
2026-04-23 前海开源润和债券A 1.2647 -0.09%
2026-04-22 前海开源润和债券A 1.2658 0.06%
2026-04-21 前海开源润和债券A 1.2650 0.09%
2026-04-20 前海开源润和债券A 1.2638 0.02%
2026-04-17 前海开源润和债券A 1.2635 0.13%
2026-04-16 前海开源润和债券A 1.2619 0.02%
2026-04-15 前海开源润和债券A 1.2616 0.04%
2026-04-14 前海开源润和债券A 1.2611 0.05%
2026-04-13 前海开源润和债券A 1.2605 0.08%
2026-04-10 前海开源润和债券A 1.2595 0.04%
2026-04-09 前海开源润和债券A 1.2590 -0.02%
2026-04-08 前海开源润和债券A 1.2593 0.00%
2026-04-07 前海开源润和债券A 1.2593 0.06%
2026-04-03 前海开源润和债券A 1.2586 0.10%
2026-04-02 前海开源润和债券A 1.2574 0.02%
2026-04-01 前海开源润和债券A 1.2571 -0.05%
2026-03-31 前海开源润和债券A 1.2577 -0.01%
2026-03-30 前海开源润和债券A 1.2578 0.12%
2026-03-27 前海开源润和债券A 1.2563 0.05%
2026-03-26 前海开源润和债券A 1.2557 0.02%
2026-03-25 前海开源润和债券A 1.2554 0.01%
2026-03-24 前海开源润和债券A 1.2553 0.01%
2026-03-23 前海开源润和债券A 1.2552 -0.02%
2026-03-20 前海开源润和债券A 1.2554 0.02%
2026-03-19 前海开源润和债券A 1.2551 0.00%
2026-03-18 前海开源润和债券A 1.2551 0.10%
2026-03-17 前海开源润和债券A 1.2539 0.05%
2026-03-16 前海开源润和债券A 1.2533 -0.05%
2026-03-13 前海开源润和债券A 1.2539 0.02%
2026-03-12 前海开源润和债券A 1.2537 0.09%
2026-03-11 前海开源润和债券A 1.2526 -0.01%
2026-03-10 前海开源润和债券A 1.2527 0.02%
2026-03-09 前海开源润和债券A 1.2524 -0.13%
2026-03-06 前海开源润和债券A 1.2540 -0.01%
2026-03-05 前海开源润和债券A 1.2541 0.01%
2026-03-04 前海开源润和债券A 1.2540 0.08%
2026-03-03 前海开源润和债券A 1.2530 0.02%
2026-03-02 前海开源润和债券A 1.2528 0.11%
2026-02-27 前海开源润和债券A 1.2514 0.04%
2026-02-26 前海开源润和债券A 1.2509 -0.09%
2026-02-25 前海开源润和债券A 1.2520 -0.07%
2026-02-24 前海开源润和债券A 1.2529 0.07%
2026-02-13 前海开源润和债券A 1.2520 -0.01%
2026-02-12 前海开源润和债券A 1.2521 0.05%
2026-02-11 前海开源润和债券A 1.2515 0.03%
2026-02-10 前海开源润和债券A 1.2511 -0.01%
2026-02-09 前海开源润和债券A 1.2512 0.08%
2026-02-06 前海开源润和债券A 1.2502 0.07%
2026-02-05 前海开源润和债券A 1.2493 0.06%
2026-02-04 前海开源润和债券A 1.2485 -0.01%
2026-02-03 前海开源润和债券A 1.2486 0.00%
2026-02-02 前海开源润和债券A 1.2486 0.02%
2026-01-30 前海开源润和债券A 1.2484 0.00%
2026-01-29 前海开源润和债券A 1.2484 -0.01%
2026-01-28 前海开源润和债券A 1.2485 0.03%
2026-01-27 前海开源润和债券A 1.2481 -0.03%
2026-01-26 前海开源润和债券A 1.2485 0.02%
2026-01-23 前海开源润和债券A 1.2482 0.07%
2026-01-22 前海开源润和债券A 1.2473 -0.02%
2026-01-21 前海开源润和债券A 1.2475 0.04%
2026-01-20 前海开源润和债券A 1.2470 0.07%
2026-01-19 前海开源润和债券A 1.2461 0.03%
2026-01-16 前海开源润和债券A 1.2457 0.09%
2026-01-15 前海开源润和债券A 1.2446 0.02%
2026-01-14 前海开源润和债券A 1.2444 0.02%
2026-01-13 前海开源润和债券A 1.2441 0.02%
2026-01-12 前海开源润和债券A 1.2438 0.07%
2026-01-09 前海开源润和债券A 1.2429 0.05%
2026-01-08 前海开源润和债券A 1.2423 0.08%
2026-01-07 前海开源润和债券A 1.2413 -0.05%
2026-01-06 前海开源润和债券A 1.2419 -0.12%
2026-01-05 前海开源润和债券A 1.2434 -0.02%
2025-12-31 前海开源润和债券A 1.2437 0.02%
2025-12-30 前海开源润和债券A 1.2434 -0.02%
2025-12-29 前海开源润和债券A 1.2436 -0.14%
2025-12-26 前海开源润和债券A 1.2453 0.02%
2025-12-25 前海开源润和债券A 1.2450 -0.02%
2025-12-24 前海开源润和债券A 1.2452 0.02%
2025-12-23 前海开源润和债券A 1.2450 0.06%
2025-12-22 前海开源润和债券A 1.2442 -0.04%
2025-12-19 前海开源润和债券A 1.2447 0.07%
2025-12-18 前海开源润和债券A 1.2438 0.02%
2025-12-17 前海开源润和债券A 1.2436 0.09%
2025-12-16 前海开源润和债券A 1.2425 0.02%
2025-12-15 前海开源润和债券A 1.2423 -0.07%
2025-12-12 前海开源润和债券A 1.2432 -0.07%
2025-12-11 前海开源润和债券A 1.2441 0.07%
2025-12-10 前海开源润和债券A 1.2432 0.06%
2025-12-09 前海开源润和债券A 1.2425 0.06%
2025-12-08 前海开源润和债券A 1.2417 0.00%
2025-12-05 前海开源润和债券A 1.2417 0.07%
2025-12-04 前海开源润和债券A 1.2408 -0.16%
2025-12-03 前海开源润和债券A 1.2428 -0.06%
2025-12-02 前海开源润和债券A 1.2435 -0.03%
2025-12-01 前海开源润和债券A 1.2439 0.02%
2025-11-28 前海开源润和债券A 1.2437 0.05%
2025-11-27 前海开源润和债券A 1.2431 -0.04%
2025-11-26 前海开源润和债券A 1.2436 -0.10%
2025-11-25 前海开源润和债券A 1.2449 -0.06%
2025-11-24 前海开源润和债券A 1.2456 0.01%
2025-11-21 前海开源润和债券A 1.2455 0.00%
2025-11-20 前海开源润和债券A 1.2455 0.01%
2025-11-19 前海开源润和债券A 1.2454 -0.02%
2025-11-18 前海开源润和债券A 1.2456 0.01%
2025-11-17 前海开源润和债券A 1.2455 0.05%
2025-11-14 前海开源润和债券A 1.2449 0.00%
2025-11-13 前海开源润和债券A 1.2449 0.01%
2025-11-12 前海开源润和债券A 1.2448 0.04%
2025-11-11 前海开源润和债券A 1.2443 0.03%
2025-11-10 前海开源润和债券A 1.2439 0.02%
2025-11-07 前海开源润和债券A 1.2436 -0.05%
2025-11-06 前海开源润和债券A 1.2442 -0.07%
2025-11-05 前海开源润和债券A 1.2451 0.02%
2025-11-04 前海开源润和债券A 1.2448 -0.01%
2025-11-03 前海开源润和债券A 1.2449 0.01%
2025-10-31 前海开源润和债券A 1.2448 0.12%
2025-10-30 前海开源润和债券A 1.2433 0.07%
2025-10-29 前海开源润和债券A 1.2424 0.04%
2025-10-28 前海开源润和债券A 1.2419 0.12%
2025-10-27 前海开源润和债券A 1.2404 0.04%
2025-10-24 前海开源润和债券A 1.2399 -0.02%
2025-10-23 前海开源润和债券A 1.2401 0.00%
2025-10-22 前海开源润和债券A 1.2401 0.01%
2025-10-21 前海开源润和债券A 1.2400 0.03%
2025-10-20 前海开源润和债券A 1.2396 -0.05%
2025-10-17 前海开源润和债券A 1.2402 0.09%
2025-10-16 前海开源润和债券A 1.2391 0.03%
2025-10-15 前海开源润和债券A 1.2387 -0.02%
2025-10-14 前海开源润和债券A 1.2389 0.02%
2025-10-13 前海开源润和债券A 1.2386 0.05%
2025-10-10 前海开源润和债券A 1.2380 0.00%
2025-10-09 前海开源润和债券A 1.2380 0.08%
2025-09-30 前海开源润和债券A 1.2370 0.06%
2025-09-29 前海开源润和债券A 1.2362 -0.01%
2025-09-26 前海开源润和债券A 1.2363 0.02%
2025-09-25 前海开源润和债券A 1.2361 -0.01%
2025-09-24 前海开源润和债券A 1.2362 -0.13%
2025-09-23 前海开源润和债券A 1.2378 -0.08%
2025-09-22 前海开源润和债券A 1.2388 0.04%
2025-09-19 前海开源润和债券A 1.2383 -0.07%
2025-09-18 前海开源润和债券A 1.2392 -0.04%
2025-09-17 前海开源润和债券A 1.2397 0.07%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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