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前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)基金净值查询(004602)

今年以来前海开源润和债券A|前海开源润和定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源润和债券A004602净值及计算阶段收益
今年以来004602基金累计收益率3.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源润和债券A 1.2823 0.02%
2026-09-15 前海开源润和债券A 1.2820 0.02%
2026-09-14 前海开源润和债券A 1.2817 0.01%
2026-09-11 前海开源润和债券A 1.2816 -0.03%
2026-09-10 前海开源润和债券A 1.2820 -0.01%
2026-09-09 前海开源润和债券A 1.2821 0.01%
2026-09-08 前海开源润和债券A 1.2820 -0.02%
2026-09-07 前海开源润和债券A 1.2822 0.02%
2026-09-04 前海开源润和债券A 1.2819 0.01%
2026-09-03 前海开源润和债券A 1.2818 0.05%
2026-09-02 前海开源润和债券A 1.2812 -0.02%
2026-09-01 前海开源润和债券A 1.2814 0.05%
2026-08-31 前海开源润和债券A 1.2807 0.02%
2026-08-28 前海开源润和债券A 1.2804 0.01%
2026-08-27 前海开源润和债券A 1.2803 -0.07%
2026-08-26 前海开源润和债券A 1.2812 -0.04%
2026-08-25 前海开源润和债券A 1.2817 -0.02%
2026-08-24 前海开源润和债券A 1.2819 0.05%
2026-08-21 前海开源润和债券A 1.2812 -0.01%
2026-08-20 前海开源润和债券A 1.2813 -0.02%
2026-08-19 前海开源润和债券A 1.2816 -0.05%
2026-08-18 前海开源润和债券A 1.2822 0.05%
2026-08-17 前海开源润和债券A 1.2815 0.03%
2026-08-14 前海开源润和债券A 1.2811 0.03%
2026-08-13 前海开源润和债券A 1.2807 0.07%
2026-08-12 前海开源润和债券A 1.2798 0.01%
2026-08-11 前海开源润和债券A 1.2797 -0.05%
2026-08-10 前海开源润和债券A 1.2803 0.07%
2026-08-07 前海开源润和债券A 1.2794 0.07%
2026-08-06 前海开源润和债券A 1.2785 0.02%
2026-08-05 前海开源润和债券A 1.2783 -0.01%
2026-08-04 前海开源润和债券A 1.2784 0.05%
2026-08-03 前海开源润和债券A 1.2778 0.00%
2026-07-31 前海开源润和债券A 1.2778 0.05%
2026-07-30 前海开源润和债券A 1.2771 0.09%
2026-07-29 前海开源润和债券A 1.2759 -0.01%
2026-07-28 前海开源润和债券A 1.2760 -0.01%
2026-07-27 前海开源润和债券A 1.2761 -0.01%
2026-07-24 前海开源润和债券A 1.2762 0.04%
2026-07-23 前海开源润和债券A 1.2757 -0.02%
2026-07-22 前海开源润和债券A 1.2759 0.11%
2026-07-21 前海开源润和债券A 1.2745 0.02%
2026-07-20 前海开源润和债券A 1.2743 -0.02%
2026-07-17 前海开源润和债券A 1.2746 0.04%
2026-07-16 前海开源润和债券A 1.2741 -0.02%
2026-07-15 前海开源润和债券A 1.2744 0.02%
2026-07-14 前海开源润和债券A 1.2741 0.02%
2026-07-13 前海开源润和债券A 1.2739 -0.02%
2026-07-10 前海开源润和债券A 1.2742 0.00%
2026-07-09 前海开源润和债券A 1.2742 0.01%
2026-07-08 前海开源润和债券A 1.2741 0.03%
2026-07-07 前海开源润和债券A 1.2737 0.01%
2026-07-06 前海开源润和债券A 1.2736 0.07%
2026-07-03 前海开源润和债券A 1.2727 -0.02%
2026-07-02 前海开源润和债券A 1.2729 0.02%
2026-07-01 前海开源润和债券A 1.2726 -0.10%
2026-06-30 前海开源润和债券A 1.2739 -0.09%
2026-06-29 前海开源润和债券A 1.2750 0.13%
2026-06-26 前海开源润和债券A 1.2734 0.03%
2026-06-25 前海开源润和债券A 1.2730 0.07%
2026-06-24 前海开源润和债券A 1.2721 0.01%
2026-06-23 前海开源润和债券A 1.2720 -0.03%
2026-06-22 前海开源润和债券A 1.2724 -0.01%
2026-06-18 前海开源润和债券A 1.2725 0.04%
2026-06-17 前海开源润和债券A 1.2720 0.06%
2026-06-16 前海开源润和债券A 1.2713 0.12%
2026-06-15 前海开源润和债券A 1.2698 0.00%
2026-06-12 前海开源润和债券A 1.2698 0.06%
2026-06-11 前海开源润和债券A 1.2691 -0.06%
2026-06-10 前海开源润和债券A 1.2699 -0.09%
2026-06-09 前海开源润和债券A 1.2710 -0.06%
2026-06-08 前海开源润和债券A 1.2718 -0.06%
2026-06-05 前海开源润和债券A 1.2726 -0.05%
2026-06-04 前海开源润和债券A 1.2733 0.05%
2026-06-03 前海开源润和债券A 1.2727 -0.05%
2026-06-02 前海开源润和债券A 1.2733 0.00%
2026-06-01 前海开源润和债券A 1.2733 0.07%
2026-05-29 前海开源润和债券A 1.2724 0.02%
2026-05-28 前海开源润和债券A 1.2721 0.06%
2026-05-27 前海开源润和债券A 1.2713 0.12%
2026-05-26 前海开源润和债券A 1.2698 0.10%
2026-05-25 前海开源润和债券A 1.2685 0.05%
2026-05-22 前海开源润和债券A 1.2679 -0.01%
2026-05-21 前海开源润和债券A 1.2680 -0.01%
2026-05-20 前海开源润和债券A 1.2681 -0.01%
2026-05-19 前海开源润和债券A 1.2682 0.12%
2026-05-18 前海开源润和债券A 1.2667 0.06%
2026-05-15 前海开源润和债券A 1.2660 -0.01%
2026-05-14 前海开源润和债券A 1.2661 -0.02%
2026-05-13 前海开源润和债券A 1.2664 0.06%
2026-05-12 前海开源润和债券A 1.2656 0.05%
2026-05-11 前海开源润和债券A 1.2650 0.09%
2026-05-08 前海开源润和债券A 1.2639 0.03%
2026-04-30 前海开源润和债券A 1.2642 -0.03%
2026-04-29 前海开源润和债券A 1.2646 0.12%
2026-04-28 前海开源润和债券A 1.2631 0.06%
2026-04-27 前海开源润和债券A 1.2623 -0.10%
2026-04-24 前海开源润和债券A 1.2636 -0.09%
2026-04-23 前海开源润和债券A 1.2647 -0.09%
2026-04-22 前海开源润和债券A 1.2658 0.06%
2026-04-21 前海开源润和债券A 1.2650 0.09%
2026-04-20 前海开源润和债券A 1.2638 0.02%
2026-04-17 前海开源润和债券A 1.2635 0.13%
2026-04-16 前海开源润和债券A 1.2619 0.02%
2026-04-15 前海开源润和债券A 1.2616 0.04%
2026-04-14 前海开源润和债券A 1.2611 0.05%
2026-04-13 前海开源润和债券A 1.2605 0.08%
2026-04-10 前海开源润和债券A 1.2595 0.04%
2026-04-09 前海开源润和债券A 1.2590 -0.02%
2026-04-08 前海开源润和债券A 1.2593 0.00%
2026-04-07 前海开源润和债券A 1.2593 0.06%
2026-04-03 前海开源润和债券A 1.2586 0.10%
2026-04-02 前海开源润和债券A 1.2574 0.02%
2026-04-01 前海开源润和债券A 1.2571 -0.05%
2026-03-31 前海开源润和债券A 1.2577 -0.01%
2026-03-30 前海开源润和债券A 1.2578 0.12%
2026-03-27 前海开源润和债券A 1.2563 0.05%
2026-03-26 前海开源润和债券A 1.2557 0.02%
2026-03-25 前海开源润和债券A 1.2554 0.01%
2026-03-24 前海开源润和债券A 1.2553 0.01%
2026-03-23 前海开源润和债券A 1.2552 -0.02%
2026-03-20 前海开源润和债券A 1.2554 0.02%
2026-03-19 前海开源润和债券A 1.2551 0.00%
2026-03-18 前海开源润和债券A 1.2551 0.10%
2026-03-17 前海开源润和债券A 1.2539 0.05%
2026-03-16 前海开源润和债券A 1.2533 -0.05%
2026-03-13 前海开源润和债券A 1.2539 0.02%
2026-03-12 前海开源润和债券A 1.2537 0.09%
2026-03-11 前海开源润和债券A 1.2526 -0.01%
2026-03-10 前海开源润和债券A 1.2527 0.02%
2026-03-09 前海开源润和债券A 1.2524 -0.13%
2026-03-06 前海开源润和债券A 1.2540 -0.01%
2026-03-05 前海开源润和债券A 1.2541 0.01%
2026-03-04 前海开源润和债券A 1.2540 0.08%
2026-03-03 前海开源润和债券A 1.2530 0.02%
2026-03-02 前海开源润和债券A 1.2528 0.11%
2026-02-27 前海开源润和债券A 1.2514 0.04%
2026-02-26 前海开源润和债券A 1.2509 -0.09%
2026-02-25 前海开源润和债券A 1.2520 -0.07%
2026-02-24 前海开源润和债券A 1.2529 0.07%
2026-02-13 前海开源润和债券A 1.2520 -0.01%
2026-02-12 前海开源润和债券A 1.2521 0.05%
2026-02-11 前海开源润和债券A 1.2515 0.03%
2026-02-10 前海开源润和债券A 1.2511 -0.01%
2026-02-09 前海开源润和债券A 1.2512 0.08%
2026-02-06 前海开源润和债券A 1.2502 0.07%
2026-02-05 前海开源润和债券A 1.2493 0.06%
2026-02-04 前海开源润和债券A 1.2485 -0.01%
2026-02-03 前海开源润和债券A 1.2486 0.00%
2026-02-02 前海开源润和债券A 1.2486 0.02%
2026-01-30 前海开源润和债券A 1.2484 0.00%
2026-01-29 前海开源润和债券A 1.2484 -0.01%
2026-01-28 前海开源润和债券A 1.2485 0.03%
2026-01-27 前海开源润和债券A 1.2481 -0.03%
2026-01-26 前海开源润和债券A 1.2485 0.02%
2026-01-23 前海开源润和债券A 1.2482 0.07%
2026-01-22 前海开源润和债券A 1.2473 -0.02%
2026-01-21 前海开源润和债券A 1.2475 0.04%
2026-01-20 前海开源润和债券A 1.2470 0.07%
2026-01-19 前海开源润和债券A 1.2461 0.03%
2026-01-16 前海开源润和债券A 1.2457 0.09%
2026-01-15 前海开源润和债券A 1.2446 0.02%
2026-01-14 前海开源润和债券A 1.2444 0.02%
2026-01-13 前海开源润和债券A 1.2441 0.02%
2026-01-12 前海开源润和债券A 1.2438 0.07%
2026-01-09 前海开源润和债券A 1.2429 0.05%
2026-01-08 前海开源润和债券A 1.2423 0.08%
2026-01-07 前海开源润和债券A 1.2413 -0.05%
2026-01-06 前海开源润和债券A 1.2419 -0.12%
2026-01-05 前海开源润和债券A 1.2434 -0.02%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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