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前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)基金净值查询(004602)

近一季前海开源润和债券A|前海开源润和定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源润和债券A004602净值及计算阶段收益
近一季004602基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源润和债券A 1.2823 0.02%
2026-09-15 前海开源润和债券A 1.2820 0.02%
2026-09-14 前海开源润和债券A 1.2817 0.01%
2026-09-11 前海开源润和债券A 1.2816 -0.03%
2026-09-10 前海开源润和债券A 1.2820 -0.01%
2026-09-09 前海开源润和债券A 1.2821 0.01%
2026-09-08 前海开源润和债券A 1.2820 -0.02%
2026-09-07 前海开源润和债券A 1.2822 0.02%
2026-09-04 前海开源润和债券A 1.2819 0.01%
2026-09-03 前海开源润和债券A 1.2818 0.05%
2026-09-02 前海开源润和债券A 1.2812 -0.02%
2026-09-01 前海开源润和债券A 1.2814 0.05%
2026-08-31 前海开源润和债券A 1.2807 0.02%
2026-08-28 前海开源润和债券A 1.2804 0.01%
2026-08-27 前海开源润和债券A 1.2803 -0.07%
2026-08-26 前海开源润和债券A 1.2812 -0.04%
2026-08-25 前海开源润和债券A 1.2817 -0.02%
2026-08-24 前海开源润和债券A 1.2819 0.05%
2026-08-21 前海开源润和债券A 1.2812 -0.01%
2026-08-20 前海开源润和债券A 1.2813 -0.02%
2026-08-19 前海开源润和债券A 1.2816 -0.05%
2026-08-18 前海开源润和债券A 1.2822 0.05%
2026-08-17 前海开源润和债券A 1.2815 0.03%
2026-08-14 前海开源润和债券A 1.2811 0.03%
2026-08-13 前海开源润和债券A 1.2807 0.07%
2026-08-12 前海开源润和债券A 1.2798 0.01%
2026-08-11 前海开源润和债券A 1.2797 -0.05%
2026-08-10 前海开源润和债券A 1.2803 0.07%
2026-08-07 前海开源润和债券A 1.2794 0.07%
2026-08-06 前海开源润和债券A 1.2785 0.02%
2026-08-05 前海开源润和债券A 1.2783 -0.01%
2026-08-04 前海开源润和债券A 1.2784 0.05%
2026-08-03 前海开源润和债券A 1.2778 0.00%
2026-07-31 前海开源润和债券A 1.2778 0.05%
2026-07-30 前海开源润和债券A 1.2771 0.09%
2026-07-29 前海开源润和债券A 1.2759 -0.01%
2026-07-28 前海开源润和债券A 1.2760 -0.01%
2026-07-27 前海开源润和债券A 1.2761 -0.01%
2026-07-24 前海开源润和债券A 1.2762 0.04%
2026-07-23 前海开源润和债券A 1.2757 -0.02%
2026-07-22 前海开源润和债券A 1.2759 0.11%
2026-07-21 前海开源润和债券A 1.2745 0.02%
2026-07-20 前海开源润和债券A 1.2743 -0.02%
2026-07-17 前海开源润和债券A 1.2746 0.04%
2026-07-16 前海开源润和债券A 1.2741 -0.02%
2026-07-15 前海开源润和债券A 1.2744 0.02%
2026-07-14 前海开源润和债券A 1.2741 0.02%
2026-07-13 前海开源润和债券A 1.2739 -0.02%
2026-07-10 前海开源润和债券A 1.2742 0.00%
2026-07-09 前海开源润和债券A 1.2742 0.01%
2026-07-08 前海开源润和债券A 1.2741 0.03%
2026-07-07 前海开源润和债券A 1.2737 0.01%
2026-07-06 前海开源润和债券A 1.2736 0.07%
2026-07-03 前海开源润和债券A 1.2727 -0.02%
2026-07-02 前海开源润和债券A 1.2729 0.02%
2026-07-01 前海开源润和债券A 1.2726 -0.10%
2026-06-30 前海开源润和债券A 1.2739 -0.09%
2026-06-29 前海开源润和债券A 1.2750 0.13%
2026-06-26 前海开源润和债券A 1.2734 0.03%
2026-06-25 前海开源润和债券A 1.2730 0.07%
2026-06-24 前海开源润和债券A 1.2721 0.01%
2026-06-23 前海开源润和债券A 1.2720 -0.03%
2026-06-22 前海开源润和债券A 1.2724 -0.01%
2026-06-18 前海开源润和债券A 1.2725 0.04%
2026-06-17 前海开源润和债券A 1.2720 0.06%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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