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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7792 | 0.70% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7689 | 0.69% |
| 国金惠享一年定开 | 1.0346 | 0.26% |
| 国金鑫瑞灵活A | 0.6748 | 0.10% |
| 国金惠丰39个月定开 | 1.0124 | 0.07% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0327 | 0.03% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0318 | 0.03% |
| 国金及第中短债A | 1.0636 | 0.01% |
| 国金惠鑫短债C | 1.1233 | 0.01% |
| 国金惠安利率债C | 1.1238 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |