近一季前海开源多元策略混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源多元策略混合A004496净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源多元策略混合A |
3.2937 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
前海开源多元策略混合A |
3.2674 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源多元策略混合A |
3.2839 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
前海开源多元策略混合A |
3.2924 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
前海开源多元策略混合A |
3.3272 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
前海开源多元策略混合A |
3.3353 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
前海开源多元策略混合A |
3.3149 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
前海开源多元策略混合A |
3.3102 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
前海开源多元策略混合A |
3.3305 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
前海开源多元策略混合A |
3.3392 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
前海开源多元策略混合A |
3.3300 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
前海开源多元策略混合A |
3.3324 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
前海开源多元策略混合A |
3.3330 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
前海开源多元策略混合A |
3.3304 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源多元策略混合A |
3.3384 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
前海开源多元策略混合A |
3.3089 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
前海开源多元策略混合A |
3.2875 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
前海开源多元策略混合A |
3.3044 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
前海开源多元策略混合A |
3.3156 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
前海开源多元策略混合A |
3.2915 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
前海开源多元策略混合A |
3.2807 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
前海开源多元策略混合A |
3.3385 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
前海开源多元策略混合A |
3.3283 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
前海开源多元策略混合A |
3.2546 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
前海开源多元策略混合A |
3.2419 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
前海开源多元策略混合A |
3.2691 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
前海开源多元策略混合A |
3.2402 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
前海开源多元策略混合A |
3.2658 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
前海开源多元策略混合A |
3.2503 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
前海开源多元策略混合A |
3.2363 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
前海开源多元策略混合A |
3.2238 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
前海开源多元策略混合A |
3.2102 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
前海开源多元策略混合A |
3.1851 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
前海开源多元策略混合A |
3.2215 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
前海开源多元策略混合A |
3.2267 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
前海开源多元策略混合A |
3.2435 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
前海开源多元策略混合A |
3.2175 |
-1.94% |
| 2026-07-27 |
前海开源多元策略混合A |
3.2811 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
前海开源多元策略混合A |
3.2501 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
前海开源多元策略混合A |
3.2883 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
前海开源多元策略混合A |
3.2944 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
前海开源多元策略混合A |
3.3168 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
前海开源多元策略混合A |
3.2232 |
1.56% |
| 2026-07-17 |
前海开源多元策略混合A |
3.1738 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
前海开源多元策略混合A |
3.2192 |
-1.83% |
| 2026-07-15 |
前海开源多元策略混合A |
3.2793 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
前海开源多元策略混合A |
3.2654 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
前海开源多元策略混合A |
3.1984 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
前海开源多元策略混合A |
3.2068 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
前海开源多元策略混合A |
3.2464 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
前海开源多元策略混合A |
3.2086 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
前海开源多元策略混合A |
3.1944 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
前海开源多元策略混合A |
3.2060 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
前海开源多元策略混合A |
3.1868 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
前海开源多元策略混合A |
3.1718 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
前海开源多元策略混合A |
3.2495 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
前海开源多元策略混合A |
3.2620 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
前海开源多元策略混合A |
3.2332 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
前海开源多元策略混合A |
3.2153 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
前海开源多元策略混合A |
3.2605 |
1.71% |
| 2026-06-24 |
前海开源多元策略混合A |
3.2056 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
前海开源多元策略混合A |
3.1995 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
前海开源多元策略混合A |
3.2468 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
前海开源多元策略混合A |
3.2251 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
前海开源多元策略混合A |
3.2347 |
1.12% |
