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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.6000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 前海开源周期精选混合A | 1.2001 | 5.00% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1957 | 4.99% |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.4260 | 4.45% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9019 | 4.41% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.3810 | 3.60% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3349 | 3.60% |
| 前海大安全 | 3.3650 | 3.54% |
| 前海金银A | 2.6120 | 3.16% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0278 | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |