今年以来南方有色金属ETF联接C|南方有色金属联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证申万有色金属ETF发起联接C004433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6263 |
-2.55% |
| 2026-09-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6678 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6436 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6551 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6661 |
-4.13% |
| 2026-09-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7349 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7552 |
1.60% |
| 2026-09-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7276 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7029 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7124 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7388 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7169 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7560 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7737 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7973 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7854 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7607 |
2.13% |
| 2026-08-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7240 |
-7.85% |
| 2026-08-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8594 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8537 |
2.90% |
| 2026-08-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8015 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7827 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8433 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8544 |
2.74% |
| 2026-08-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8050 |
1.26% |
| 2026-08-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7826 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8489 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8323 |
-4.76% |
| 2026-08-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9196 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8879 |
3.25% |
| 2026-08-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8284 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8161 |
5.19% |
| 2026-08-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7265 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7032 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7140 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6806 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6929 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6663 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6988 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6623 |
-4.82% |
| 2026-07-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7425 |
3.07% |
| 2026-07-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6906 |
3.13% |
| 2026-07-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6393 |
4.23% |
| 2026-07-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.5728 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.5737 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6488 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6639 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6973 |
5.27% |
| 2026-07-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6124 |
-4.03% |
| 2026-07-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6801 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6717 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6801 |
-2.77% |
| 2026-07-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7267 |
-2.97% |
| 2026-07-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7780 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8029 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7808 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7656 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7661 |
-0.68% |
| 2026-06-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7782 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7550 |
-4.35% |
| 2026-06-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8314 |
-2.84% |
| 2026-06-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8835 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8787 |
-8.72% |
| 2026-06-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0425 |
5.00% |
| 2026-06-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9452 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9425 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9472 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9614 |
4.73% |
| 2026-06-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8728 |
4.20% |
| 2026-06-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7973 |
1.92% |
| 2026-06-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7634 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7866 |
2.78% |
| 2026-06-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7383 |
-5.72% |
| 2026-06-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8377 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8756 |
-3.10% |
| 2026-06-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9337 |
0.78% |
| 2026-06-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9187 |
3.29% |
| 2026-06-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8575 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8718 |
-1.41% |
| 2026-05-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8985 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9114 |
-4.11% |
| 2026-05-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9900 |
3.27% |
| 2026-05-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9270 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9186 |
3.48% |
| 2026-05-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8540 |
-2.00% |
| 2026-05-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8919 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8876 |
-1.28% |
| 2026-05-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9117 |
-1.46% |
| 2026-05-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9400 |
-4.23% |
| 2026-05-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0220 |
-3.52% |
| 2026-05-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0932 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0762 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0911 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0914 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0100 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0279 |
4.27% |
| 2026-04-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9448 |
-2.38% |
| 2026-04-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9911 |
-0.99% |
| 2026-04-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0110 |
0.96% |
| 2026-04-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9919 |
-3.82% |
| 2026-04-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0679 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0664 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0632 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0563 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0559 |
2.84% |
| 2026-04-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9991 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0283 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9930 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9879 |
-0.47% |
| 2026-04-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9972 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0066 |
5.73% |
| 2026-04-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8979 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8793 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8977 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9286 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8845 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9112 |
1.71% |
| 2026-03-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8791 |
2.66% |
| 2026-03-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8305 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8608 |
2.89% |
| 2026-03-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8085 |
3.07% |
| 2026-03-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7547 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8365 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.8562 |
-6.25% |
| 2026-03-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9722 |
-0.81% |
| 2026-03-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9882 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0226 |
-2.88% |
| 2026-03-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0809 |
-2.66% |
| 2026-03-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1362 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1487 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1574 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1379 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1557 |
-2.01% |
| 2026-03-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1991 |
-0.71% |
| 2026-03-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.2148 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.2227 |
-5.59% |
| 2026-03-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.3469 |
3.35% |
| 2026-02-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.2709 |
3.28% |
| 2026-02-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1988 |
-0.71% |
| 2026-02-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.2146 |
3.56% |
| 2026-02-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1384 |
2.99% |
| 2026-02-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0763 |
-3.48% |
| 2026-02-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1485 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1349 |
2.57% |
| 2026-02-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0814 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0832 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0445 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0372 |
-5.01% |
| 2026-02-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1392 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1346 |
3.08% |
| 2026-02-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0709 |
-8.25% |
| 2026-01-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.2417 |
-8.20% |
| 2026-01-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.4256 |
1.84% |
| 2026-01-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.3818 |
5.65% |
| 2026-01-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.2545 |
-0.82% |
| 2026-01-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.2732 |
4.76% |
| 2026-01-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1699 |
2.43% |
| 2026-01-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1184 |
-0.72% |
| 2026-01-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.1338 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0778 |
0.37% |
| 2026-01-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0701 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0647 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0838 |
1.67% |
| 2026-01-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0496 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0415 |
1.10% |
| 2026-01-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
2.0193 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9992 |
2.68% |
| 2026-01-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9470 |
-1.95% |
| 2026-01-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9850 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9744 |
3.81% |
| 2026-01-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.9019 |
2.57% |
